上海复旦复华科技股份有限公司
(下转39版)
公司代码：600624 公司简称：复旦复华
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
本预案须经2017年度股东大会审议通过后方实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块，具体情况如下：
药业
1．主要业务
公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。
上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，努力扩大重点产品的市场份额，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。
主要的业绩驱动因素：报告期内，面对医药行业一系列重大改革政策，药业公司积极调整营销思路，努力提高销售管理水平，药品销售收入与利润稳步增长。普药部门持续关注各地招投标工作，把握国家政策，加强目标产品的销售推进，提升了普药产品的销售收入；新药部门根据国家政策要求，在推广环节中注重合规化，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，专科用药销售总体平稳。针剂部门通过研究和掌握政策，细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，针剂产品销量与销售收入同比增长。
报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作；在 GMP管理架构、体系已基本完整的基础上，优化完善相关文件与各项流程。江苏复华药业尚未取得GMP证书，未正式投产经营。
2．经营模式
（1）采购模式
药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。
（2）生产模式
药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结果真实反映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。
（3）销售模式
药业公司的销售渠道主要为医药经销商，产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送，公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务。
3．行业情况说明
工信部于2017年11月发布的“2017年1-9月医药工业主要经济指标完成情况”数据显示，1－9月，规模以上医药工业增加值同比增长11.60%，增速较上年同期提高1.2个百分点，高于全国工业整体增速4.90个百分点，位居工业全行业前列。1－9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入22,936.45亿元，同比增长11.70%，增速较上年同期提高1.61个百分点。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.20%。1－9月，医药工业规模以上企业实现利润总额2,557.26亿元，同比增长17.54%，增速较上年同期提高1.90个百分点。各子行业中，增长最快的是生物药品制造和化学药品制剂制造。1-9月，规模以上医药工业主营收入利润率为11.15%，较上年同期提升0.69个百分点，高于全国工业整体水平4.98个百分点。
2017年1－9月医药工业主营业务收入完成情况
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2017年1－9月医药工业利润总额完成情况
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（数据来源：工信部消费品工业司）
工信部于2018年2月发布的“2017年1-12月消费品工业运行质量效益基本情况”数据显示，2017年1-12月消费品工业主营业务收入349,992.2亿元，同比增长7.6%，其中医药行业增长12.3%。消费品工业实现利润总额24,200.3亿元，同比增长9.0%，其中医药行业增长16.8%。
医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。当前，我国国民经济运行稳中向好，政府医疗卫生投入加大，全民医疗保障水平稳步提升，同时我国社会人口老龄化程度日益加剧，居民健康意识与支付能力不断提高，我国医药市场总量有望继续扩容，医药行业持续稳定发展具有良好的基础。而随着医改持续深入，近两年来国家层面的重大改革政策相继出台并逐步落地实施，整个行业面临诸多变革，对医药企业而言挑战与机遇并存。2017年2月9日，国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号），从药品生产、流通、使用三个环节对行业进行规范。作为药品领域全链条、全流程的重大改革政策，对医药行业和企业来说将产生深远的影响。新版医保目录正式发布、“两票制”全面实施、鼓励创新药和仿制药发展政策颁布、公立医院全面取消药品加成、推进医联体建设与分级诊疗制度以及新一轮药品招标落地实施，各项政策剑指结构性调整，行业优胜劣汰的趋势加快，医药行业集中度逐步提升，医药企业加大药品研发创新的动力增强。
药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域，均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示，2017年度药业公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率30.39%，石杉碱甲（含片剂和胶囊）市场占有率80.3%，氟他胺片市场占有率61.1%，枸橼酸他莫昔芬片市场占有率18.75%，硝酸异山梨酯片市场占有率54.55%，均占据市场较大份额。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”， 双益牌心脑舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。
（一） 软件
1． 主要业务
公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。
报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、金融、保险、产业
等行业为主。
主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件努力拓展对日业务，利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，但由于主要客户整体发包量有一定幅度的下降，公司对日项目开发量与营业收入下滑；同时，2017年全年日元平均汇率相比2016年有所下降，进一步减少了中和软件的人民币营业收入。
2． 经营模式
日本客户将其软件开发的部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。
3． 行业情况说明
根据工信部2018年1月发布的“2017年软件业经济运行情况”快报数据显示，2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。2017年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，增速同比提高0.8个百分点。全行业实现利润总额7,020亿元，比上年增长15.8%， 比2016年提高2.1个百分点。出口形势仍然低迷，但进入下半年以后情况有所改观。2017年，全国软件业实现出口538亿美元，同比增长3.4%，增速比上年提高2.4个百分点。其中，外包服务出口增长5.1%，比上年提高4.4个百分点。从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近600万人，比上年同期增加约20万人，比上年增长3.4%。从业人员工资总额增长14.9%，人均工资增长11.2%。
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(数据来源：工信部运行监测协调局)
近年来，受客户业务需求增长缓慢、国内人力成本逐年上升、国际货币汇率波动等方面因素的综合影响，我国对日软件外包行业发展趋缓，行业经历了洗牌，2017年行业发展形势没有大的改观。随着国内经济较快发展，各类生产要素都呈现上涨的态势，同时劳动年龄人口减少，人力成本普遍上涨，软件和信息技术行业表现尤为突出。而互联网等产业的快速发展也对IT人才市场带来很大冲击，软件和服务外包行业吸引力在逐渐下降，不少中高端人才流向互联网和其他新兴产业，间接抬高了外包企业的用人成本。2017年全年日元平均汇率相比2016年有所下降，导致我国对日软件外包企业的经营利润空间进一步缩小。当然，国家对发展软件和服务外包产业仍然高度重视，出台了《国际服务外包产业发展“十三五”规划》等一系列政策支持产业发展，从政策层面上来讲还是有利于软件外包企业的。
中和软件深耕行业20多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口与服务外包领域也居于前列。2017年，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016中国服务外包（ITO）企业第4名”；获评“2017上海软件和信息技术服务出口重点企业”，中和软件CHUWA品牌信息服务被推荐为“2017年度上海名牌”。
（三）园区
1. 主要业务
公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司和海门复华房地产发展有限公司。
报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括上海复华高新技术园区及上海复华高新技术园区海门园的自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。
主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。
2．经营模式：
以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。
3．行业情况说明
随着我国加快落实创新驱动发展战略，主动适应和引领经济发展新常态，我国产业园区也迎来新的发展机遇。在高新区方面，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施；国家发改委也积极实施功能区战略，园区发展更加多元化和融合化。
2017年5月，科技部正式发布了《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》，《规划》 明确了“十三五”期间国家高新区的战略定位：着力推动国家高新区创新示范和战略引领，将国家高新区建设成为具有重大引领作用和全球影响力的创新高地，培育和发展战略性新兴产业的关键载体，转变发展方式和调整经济结构的重大引擎，成为建设创新型国家和世界科技强国的重要支点。将国家自创区建设成为体制机制改革和政策先行先试的创新特区，积极打造国家高新区“升级版”。《规划》提出，在发展目标上，到2020年，国家自创区建设成为构筑国家先发优势的示范样板，为全国区域创新发展提供可复制、可推广的模式和经验。国家高新区基本形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，基本建成若干全球创新高地、国家创新中心和区域创新中心。新升级国家高新区通过以升促建，形成各具特色的发展模式，实现科技创新能力和经济创造能力持续较快增长。到“十三五”末，国家高新区数量达到240家左右。
就上海而言，根据《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年）的批复》（国函[2013]64号）和《科技部关于印发上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年）的通知》（国科发高[2013]504号）的精神，上海张江高新区正加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。
上海复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发区（上海张江国家自主创新示范区）嘉定园的重要组成部分。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升；国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出，企业发展仍面临不少挑战。在董事会领导下，公司经营班子围绕年度经营目标，坚持 “挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针，积极推动药业、软件、园区等主营业务的市场拓展，并从经营管理的各个环节中挖掘潜力，努力提升企业发展质量与经济效益。报告期内，公司营业收入为73,572.92万元，比上年同期增长9.61%，归属于上市公司股东的净利润为4,247.50万元，比上年同期增长11.32%。公司主营业务的具体经营情况如下：
药业：2017年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为46,022.36万元，比上年同期增长24.00%，占公司营业收入的62.55%；净利润为7,437.12万元，比上年同期增长64.08 %。
2017年，面对国家层面一系列指导性政策的发布以及行业发展环境的复杂变化，药业公司深入研究相关政策，积极调整思路，结合产品特点、区域市场形势与招标政策，制定相应的营销策略，药品销售收入与利润同比实现较好的增长。普药部门持续关注各地招投标工作，特别是低价药、急、抢（救）药的挂网工作，制订符合政策要求的议价策略，做好目标产品的销售推进。通过新一轮的招投标以及“两票制”的推进，为部分区域市场带来新的机会，同时进一步挖掘市场潜能，提升了普药产品的销售收入。新药部门根据国家政策要求，逐步建立合规化推广体系，结合招标和“两票制”等政策因素，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，保持了专科用药产品销售的总体稳定。针剂部门充分重视“两票制”政策下市场的开拓和维护，调整细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，实现了针剂产品销量与销售收入的增长。在质量管理方面，药业公司严格按照新版GMP要求不断完善企业质量管理体系，加强生产过程监控与管理，确保产品质量，并启动冻干粉针剂、原料药GMP再认证的准备工作；根据国家药监部门的部署和要求，按照药业公司的工作计划，整合研发资源，有序推进卡马西平片等已立项品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作。药业公司还着力加强安全管理，并按照政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”， 双益牌心脑舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。
报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证，锻炼提高车间人员的操作能力；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作，并着力提升车间团队的现场管理能力与技术水平；在GMP管理架构、体系已基本完整的基础上，进行相关文件的完善与各项流程的优化。日常管理中，认真落实安全生产责任制，加强环保体系建设，注重强化员工技能培训，为正式生产做好各项准备。
软件：2017年，上海中和软件有限公司营业收入为23,052.52万元，比上年同期下降11.46 %，占公司营业收入的31.33%；净利润569.34万元，比上年同期下降38.96%。
2017年，我国对日软件外包行业继续保持缓慢发展的态势，客户业务需求不足、日元汇率低迷、人力成本上涨等因素，对中和软件的经营业绩产生了较大的影响。对日业务方面，主要客户株式会社野村综合研究所的整体发包量有一定幅度的下降，其他日本客户基本维持原有的发包规模，中和软件全年承接的对日项目整体开发量与营业收入同比下降；同时，日元贬值进一步导致对日业务的人民币营业收入减少。国内业务方面，保持了原有主要客户和项目的稳定，业务拓展也有一定起色，但尚未形成较大的规模。通过积极努力，中和软件在开拓国内的日资企业子公司的市场上取得初步成效，与国内流通业较大客户展开了业务合作，参与到项目的设计中。中和软件继续加强开发业务地方化拓展，推动地方开发基地的建设与发展，并着手筹备地方子公司的建立。为了保持队伍稳定，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招募了二十二期生，为核心开发团队培养后备力量。中和软件还积极开展针对各类员工的技术培训和信息安全教育，努力提升队伍的专业素质和生产效率，确保为客户提供高质量的服务。报告期内，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的 “2016中国服务外包（ITO）企业第4名”，并获得“2017上海软件和信息技术服务出口重点企业”、“2017年度上海名牌”等一批荣誉资质，保持在行业内的稳定地位和良好声誉。
园区：2017年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1692.37万元，比上年同期增长12.14%，占公司营业收入的2.30%；净利润为813.57万元，比上年同期下降67.31%。
2017年，园区产业围绕增效发展的经营思路，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作。复华园区公司以招商为重点，加强市场调研与企业梳理，努力提高招商工作效率，顺利完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升。推动物业管理规范化、专业化发展，在做好日常管理的基础上，不断提高服务质量与管理水平，为招商、稳商营造良好环境。为了推动园区可持续发展，复华园区公司抓住嘉定新城建设及园区所在区域规划调整的机遇，与当地各级政府部门积极接洽、沟通，并开展园区内存量土地梳理、企业排摸和产业调研，为园区产业转型升级发展做好基础工作。复华园区海门公司持续推动复华园区海门园的建设与管理，不断完善海门园区的配套设施和发展环境，积极推动园区内土地招商的引进企业全面开工建设。园区招商大楼的招租工作已基本完成，部分客户已投产使用。海门房产公司严格按照工程项目管理要求，以“安全、质量、成本、进度”为抓手，加强海门园区配套住宅“复华文苑”项目的施工建设管理。报告期内，项目土建结构工程全部完成，已进入安装配套阶段。住宅预售工作按计划推进，截至2017年12月31日累计完成《复华文苑商品房买卖合同（预售）》网签合同金额26,731.66万元。
2017年，公司不断完善管理制度，持续加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。公司主要通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理与监督。公司组织召开季度经营工作评估会议，根据年初制定的预算目标，对子公司各阶段预算执行情况进行检查与评估，指导、推动下阶段工作开展；并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进。本着 “完善治理，效益优先”的工作理念，公司内部审计工作围绕绩效审计、内控审计以及日常工程项目管理等方面展开，积极发挥内部监督的作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；继续推动内控信息系统建设，完善相关制度与流程。法务工作方面，做好日常法律文件的审核，实施季度法务检查，提升全员法律风险防范意识，加强经营过程中的法律风险防控；面对重大诉讼，积极做好准备，努力维护企业的合法权益。在人力资源管理方面，充分掌握公司人力资源配置及运行情况，抓好绩效考评与干部考察工作。着力加强绩效沟通与绩效交流的作用，更好地推动员工绩效改进以及团队绩效提升。通过中期及年度干部考察工作，深入了解公司主要干部的履职情况及员工评价，及时总结、反馈考察中发现的问题，加强干部队伍建设，提高公司管理水平。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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重要会计估计变更
本报告期内公司重要会计估计未发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告财务报表附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
上海复旦复华科技股份有限公司
董事长：赵文斌
董事会批准报送日期：2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-009
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年4月19日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议通知于2018年4月9日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、 2017年度董事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二、 2017年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
三、 2017年度财务决算报告
公司2017年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表
单位：元
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同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
四、 2018年度财务预算报告
2018年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为12 亿元。
2、营业成本预计为7.22 亿元。
3、费用预计为4.18 亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
五、 2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 独立董事2017年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
七、 董事会审计委员会2017年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2018-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于2018年度为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后实施。
九、2017年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十一、关于独立董事2018年度津贴的议案
公司董事会拟在2018年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。
同意4票，弃权0票，反对0票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构，2018年度审计费用拟定为118万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内部控制审计机构，2018年度审计费用拟定为37万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
十四、关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2018-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十六、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长期股权投资的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十七、2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十八、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2018-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十九、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临2018-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉
的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
二十、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
详见公司公告临2018-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-010
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2018年4月19日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第二次会议。会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事会主席余青女士、监事汪源源先生、郁炯女士、朱泽龙先生以通讯表决方式参会。会议通知于2018年4月9日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事马志诚先生主持，审议通过了如下议案：
一、 公司2017年度监事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
二、 公司2017年年度报告（全文和摘要）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（一）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，弃权0票，反对0票
三、 公司2017年度财务决算报告
公司2017年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表
单位：元
■
同意7票，弃权0票，反对0票
四、 2018年度财务预算报告
2018年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为12 亿元。
2、营业成本预计为7.22 亿元。
3、费用预计为4.18 亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
五、 2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,626,896.33元，加上年初未分配利润为5,157,991.27元，提取法定盈余公积金1,862,689.63元，本年度可供股东分配的利润为21,922,197.97元。
公司拟以2017年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,804,397.72元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
六、 公司2017年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
七、 公司2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
九、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长期股权投资的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司2017年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
以上议案一、二、三、四、五须提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-011
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2018年度为控股子公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●根据上海证券交易所股票上市规则要求，上海复旦复华科技股份有限公司及
其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计的净资产50%以后提供的任何担保以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。由于公司2017年度经审计净资产为111,860.64万元，现预计2018年度担保额度可能超过经审计净资产的50%，以及公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司与江苏复旦复华药业有限公司资产负债率均超过70%，故担保需提交股东大会审议。
●本次对外担保情况
2018年，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“复旦复华”）及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）。
●本次担保是否有反担保
上述本公司对控股子公司及控股子公司之间担保未安排反担保。
海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。
● 另须经股东大会批准的担保事项
若上述公司授信额度内单笔提款担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%以上的或在上述公司中除海门复华房地产发展有限公司、江苏复旦复华药业有限公司的其他公司资产负债率超过70%的担保事项，须经股东大会另行批准。
●对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期,其中2,925万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。
一、本年度拟担保情况概述
根据2018年经营计划，经公司第九届董事会第三次会议审议通过（同意7票，弃权0票，反对0票），同意并提请股东大会批准2018年上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司对外担保总额不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司董事会在报经批准的年度担保总额范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期自公司2017年度股东大会通过日起至2018年度股东大会召开日止。本议案待公司2017年度股东大会审议通过后实施。
2018年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下：
1、本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）总额不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币14,000万元，2017年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币1,500万元。
2、本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）总额不超过人民币12,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币12,000万元，2017年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币6,000万元。
3、本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）总额不超过人民币6,100万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币6,100万元，2017年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币6,085.01万元。
4、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币30,000万元。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币30,000万元，2017年末本公司为海门房产实际担保金额为0万元，海门房产对外提供阶段性担保为6,856.90万元）。
5、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，复华药业拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币2,500万元，2017年末复华药业为中和软件提供担保由本公司实际担保责任的金额为1,500万元。
6、在担保总额不超过人民币64,600万元内，以上1-5项融资担保额度可以视实际经营情况需要在各公司之间进行调整。
二、被担保人基本情况
1、复华药业
复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路1399号，法定代表人蒋国兴。复华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。复华药业注册资金为人民币4,480万元，其中：本公司出资4,032万元，占90%股权；上海复旦资产经营有限公司出资448万元，占10%股权。
截至2017年12月31日，复华药业的总资产为人民币55,370.25万元，净资产为人民币30,747.75万元，负债总额为人民币24,622.50万元（其中：银行贷款总额为人民币1,500万元），资产负债率为44.47%，流动资产总额为人民币41,273.98万元；2017年度复华药业实现营业收入人民币46,022.36万元，实现净利润人民币7,437.12万元。
2、中和软件
中和软件的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资947.65万美元，占股权96.70%；日本中和软件株式会社出资32.25万美元，占股权3.30%。
截至2017年12月31日，中和软件的总资产为人民币22,695.45万元，净资产为人民币13,291.10万元，负债总额为人民币9,404.35万元（其中：银行贷款总额为人民币7,500万元），资产负债率为41.44%，流动资产总额为人民币21,296.31万元；2017年度中和软件实现营业收入人民币23,052.52万元，实现净利润人民币569.34万元。
3、海门药业
海门药业的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东滨江街道烟台路299号，法定代表人蒋国兴。海门药业的经营范围为药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。海门药业注册资金为人民币10,000万元，其中：上海复旦复华药业有限公司出资7,000万元，占70%股权；上海复旦复华科技创业有限公司出资3,000万元，占30%股权。
截至2017年12月31日，海门药业的总资产为人民币33,476.13万元，净资产为人民币6,478.97万元，负债总额为人民币26,997.16万元（其中：银行贷款总额为人民币6,085.01万元），资产负债率为80.65%，流动资产总额为人民币1,805.89万元；
4、海门房产
海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路999号，法定代表人蒋国兴。海门房产的经营范围为建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁，房地产开发、经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。海门房产注册资金为人民币5,000万元，其中：复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司出资5,000万元，占100%股权。
截至2017年12月31日，海门房产的总资产为人民币95,132.79万元，净资产为人民币3,979.85万元，负债总额为人民币91,152.94万元，资产负债率为95.82%。
三、担保协议或担保的主要内容
公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
鉴于上述担保是为了满足公司经营发展需要，风险可控，故复旦复华董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：该事项从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发，对公司的担保总额、被担保企业的范围作出了符合实际情况的规定，因此，我们同意将该议案提交2017年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上述担保在内，2018年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度折合人民币64,600万元，占2017年12月31日上市公司经审计净资产的57.75%。
包括上述担保在内，2017年本公司及控股子公司实际对外担保金额折合人民币29,866.91万元，占2017年12月31日上市公司经审计净资产的26.70%。
截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为12,015.30万元。公司及其控股子公司对外担保总额38,925.31万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额18,985.01万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的34.80%、16.97%。
截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期，其中2,925万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-012
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2018年度向银行申请
综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信额度：公司预计2018年度向银行申请授信总额不超过人民币9.46亿元。
●审议情况：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证2018年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2018年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币9.46亿元综合授信额度。期限为公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证和抵押贷款等授信业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司独立董事对该事项出具独立意见如下：本次公司申请的银行综合授信额度主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，经审查，公司及控股子公司生产经营情况正常，财务状况稳定。公司董事会对《关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案》的审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。我们同意该议案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
本议案须经2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-013
上海复旦复华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、 2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2、 2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017 年6月12日起施行。
3、 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:
1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年比较财务报表进行重新表述。
2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，将与日常活动无关的政府补助继续列报于营业外收支，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
3、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定：在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”，比较数据相应调整。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。
■
三、董事会关于会计政策变更的意见董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议、表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司会计政策变更的专项说明如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复旦复华本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，不影响公司本年及上年损益。
七、上网公告附件
（一）上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会关于会计政策变更的说明；
（四）上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会关于会计政策变更的说明；
（五）上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司2017年度财务报告会计政策变更事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-014
上海复旦复华科技股份有限公司
关于控股子公司核销长期
股权投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司核销长期股权投资的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），本议案无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、核销资产情况概述
为了真实反映企业财务状况，公司拟对下属控股子公司上海复旦软件园有限公司账上“长期股权投资”—上海中数数据服务有限责任公司投资额进行核销。
二、核销资产的情况具体说明
本次核销资产为：长期股权投资—上海中数数据服务有限责任公司。
上海中数数据服务有限责任公司系公司下属控股子公司上海复旦软件园有限公司于2006年12月出资250万元投资，投资比例为25%，累计损益-752,652.54元，目前已停止经营多年，公司于2011年按照账面净值全额计提长期投资减值准备1,747,347.46元，现经“国家企业信用信息公示系统”查询显示该公司于2017年1月3日已被吊销营业执照。
三、本次核销事项对公司的影响
本次核销的长期股权投资-上海中数数据服务有限责任公司已在以前年度计提全额的减值准备，故不会对公司当期损益和财务状况产生影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。同意公司本次核销事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，更能客观地反映公司的财务状况和资产价值。该事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次核销事项。
六、监事会意见
经认真审核，公司监事会认为：本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期净损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度，同意公司本次核销事项。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华编号：临2018-015
上海复旦复华科技股份有限公司
2017年度关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]178号)批准，公司于2014年7月向特定对象上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司非公开发行不超过6,000万股，发行价格为每股人民币7.12元。截至2014年7月18日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额427,200,000.00元。扣除承销商发行费、保荐费7,000,000.00元后的募集资金为人民币420,200,000.00元，已由长城证券有限责任公司于2014年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为691558930的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,610,000.00元后，计募集资金净额为人民币418,590,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第113833号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金41,859万元用于归还公司流动资金贷款。
截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为209.23元（系募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2014年8月6日，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别于中国民生银行上海分行和招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注：公司在民生银行上海分行营业部的账户691558930于2016年4月14日被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为208.11元。
公司在招商银行四平支行的账户 214182247910001于2016年4月12日被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为0元。经核查，法院对本公司进行的协助冻结存款是公司于2004年9月3日-2005年9月2日为中国华源集团有限公司在中国工商银行上海分行借款提供保证担保，因诉讼被冻结的款项。截止2017年12月31日，以上2个账户的协助冻结存款已解除。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，募集资金使用完毕。
本公司期初募集资金专户结余208.69元（系募集资金专户利息收入扣除手续费的净额），本期募集资金专户利息收入转入0.64元，账户管理费支出0.10元，期末专户结余209.23元（系募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额）。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司节余募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司2017年度
单位：人民币万元
