北大医药股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-007
北大医药股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-004
北大医药股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月19日上午10：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙建、范晶、易崇勤女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2017年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》；
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》；
据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对2018年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2018年1月1日至2018年度股东大会前。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计暨2017年度日常关联交易补充确认的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、易崇勤、毛润和王洪回避表决，2名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票2票，回避7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》；
公司补充确认在2017年度与昆药集团医药商业有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司发生的日常关联交易事项。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计暨2017年度日常关联交易补充确认的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事袁平东和王洪回避表决，7名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票7票，回避2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》；
本年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，顺利完成了本次审计工作。
根据公司审计委员会对天健会所2017年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司拟续聘天健会所为公司2018年度财务审计机构，审计报酬为75万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》；
本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2017年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过《关于审议2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2017年度实际经营情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2017年度经营管理目标责任考核系数为1.13。
董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票8票，回避1票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2018年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。现公司结合人员转移工作的实际情况，预计2018年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为3,000万元。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、易崇勤、袁平东、范晶、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票3票，回避6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的议案》；
北京北医医药有限公司拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、易崇勤、袁平东、范晶、孙建、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票3票，回避6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《关于公司与方正医药研究院有限公司签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、易崇勤、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票3票，回避6票，反对票0票，弃权票0票。
19、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告正文》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
20、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月18日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2017年度股东大会。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-005
北大医药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2018年4月19日下午16：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》；
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
监事会对公司2017年度报告进行审核并出具书面审核意见，监事会认为，董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
经审核，公司监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。
详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》；
根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对2018年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2018年1月1日至2018年度股东大会前。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计暨2017年度日常关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》；
经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2017年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计暨2017年度日常关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》；
经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2017年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于审议2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2017年度实际经营情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2017年度经营管理目标责任考核系数为1.13。
经审核，公司监事会认为：公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；
经审核，公司监事会认为，本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的议案》；
北京北医医药有限公司拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的公告》。
经审核，公司监事会认为：补充协议内容合法、有效，符合公司发展需要，体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。
表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于公司与方正医药研究院有限公司签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；
经审核，公司监事会认为，根据研发项目进度情况，公司与方正医药研究院有限公司通过签署补充协议的方式调整原协议合作项目研发费用的支付额度，这有利于维护公司及股东的利益，不存在影响公司独立性及损害公司利益的情况。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与方正医药研究院有限公司签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
经审核，公司监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告正文》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-006
北大医药股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为34,261,005.09元，其中母公司净利润为-20,350,487.03元。按公司《章程》提取法定盈余公积金0元后，加上以前年度未分配利润54,315,735.91元，2017年年末可供股东分配的利润为33,965,248.88元。
根据《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.13元（含税），总计派发红利7,747,836.53元（含税），剩余未分配利润26,217,412.35元留待以后年度分配。
二、公司监事会意见
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事核查后认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将《2017年度利润分配预案》提交给公司股东大会审议。
四、相关风险提示
《2017年度利润分配预案》尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、关于2017年度利润分配的独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-008
北大医药股份有限公司
关于公司2018年度日常
关联交易预计暨2017年度日常
关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度日常关联交易预计情况
1.基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际经营需要，拟定2018年全年与西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）及下属子公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）及下属子公司、北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）下属子公司、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）下属子公司、昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）、重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“正川股份”）等关联人开展与公司日常经营相关的关联交易。关联交易内容主要涉及向关联人采购商品、接受租赁和劳务，向关联人销售商品和提供劳务等方面。现公司结合实际经营情况，预计2018年日常关联交易总金额在不超过人民币13,001.20万元的范围内进行。
2.预计2018年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
■
■
3.上一年度日常关联实际发生情况
单位：万元
■
4.审议情况
公司于2018年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、易崇勤和毛润回避表决；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。
根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
(二)2017 年度日常关联交易补充确认情况
1.关联交易情况
公司在年报审核中发现，公司及子公司在2017年与昆药集团的下属子公司昆药集团医药商业有限公司和重庆正川医药包装材料股份有限公司发生了日常关联交易。
2017年，公司全资子公司北大医药武汉有限公司（以下简称“北大医药武汉公司”）与昆药集团股份有限公司下属子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）签订购销代理服务协议，北大医药武汉公司作为代理商，为昆药商业提供代理购销服务。2017年，北大医药武汉公司向昆药商业采购商品金额为4,791.75万元（含税），并销售给非关联方客户金额为4,805.06万元（含税），北大医药武汉公司按净额确认代理服务收入13.31万元（含税）；北大医药武汉公司向非关联方供应商采购商品金额为5,013.43万元（含税）,并销售给昆药商业金额为5,020.18万元（含税），北大医药武汉公司按净额确认代理服务收入6.75万元（含税）。
2017年度，公司与重庆正川医药包装材料股份有限公司发生日常关联交易的金额为141.80万元，主要为公司向其采购商品。
2.审议情况
公司于2018年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》。董事会表决情况：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票；关联董事袁平东、王洪回避表决；公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。监事会表决情况：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000万
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2017年12月31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产82,727.19万元，净资产-2,391.02万元，实现营业收入7,384.71万元，净利润-12,519.89万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（二）北大医药重庆大新药业股份有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号
法定代表人：胡继东
注册资本：16,332.58万
企业性质：股份有限公司
经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2017年12月31日，大新药业的财务数据（未经审计）为：总资产149,992.03万元，净资产3,413.85万元，实现营业收入13,177.05万元，净利润-7,895.16万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。大新药业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）重庆方诚实业有限公司
注册地址：重庆市江北区寸滩水口
法定代表人：罗延虎
注册资本：5,000万
企业性质：有限责任公司
经营范围：住宿服务；二类汽车维修（小型车）；餐饮服务：食堂（职工食堂）（不含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；预包装食品批发兼零售；零售：卷烟、雪茄烟；（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）。花卉苗木种植；物业管理（贰级）；自有房屋出租；销售：化工产品及原料、建筑材料（以上经营范围不含危险化学品）、钢材、普通机械、矿产品（国家有专项规定的除外）、皮革及制品、玻璃仪器、文化办公用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、金属材料、五金交电；酒店管理；房地产信息咨询；企业改制、资产重组的策划；承办经批准的文化艺术交流活动；机械设备、通讯设备的租赁；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2017年12月31日，方诚实业的财务数据（未经审计）为：总资产5,111.45万元，净资产4,430.49万元，实现营业收入201.87万元，净利润-259.97万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。方诚实业为合成集团控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（四）北京北大资源物业经营管理集团有限公司海淀分公司
注册地址：北京市海淀区上地五街9号2幢217-219室
负责人：徐宁
企业性质：其他有限责任公司分公司
经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；电脑打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
隶属企业名称：北京北大资源物业经营管理集团有限公司
截止2017年12月31日，资源物业海淀分公司的财务数据（未经审计）为：总资产33,935.83万元，净资产4,498.25万元，实现营业收入10,237.38万元，净利润1,037.70万元。
关联关系：资源物业海淀分公司与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（五）北大资源（湖北）资产管理有限公司
注册地址：武汉市江汉区单洞路亚洲广场B栋
法定代表人：刘强
注册资本：3,000万
企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：房屋租赁；物业管理；批零兼营建筑材料、装饰材料、汽车零配件。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）
主要股东：香港北大资源地产控股有限公司
截止2017年12月31日，资源湖北资产管理公司的财务数据（未经审计）为：总资产44,956.97万元，净资产14,223.38万元，实现营业收入954.34万元，净利润7,493.78万元。
关联关系：资源湖北资产管理公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（六）北京康裕后勤服务有限公司
注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园生命园路1号
法定代表人：李立荣
注册资本：500万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：单位后勤管理服务、企业管理；销售医疗器械、文化用品、电子产品、日用品、针纺织品、服装鞋帽、花卉、建筑材料、五金交电、橡胶制品、工艺品；承办展览展示；技术咨询、技术服务；家庭劳务服务；建筑物清洁服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；出租办公用房；验光配镜；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京北医医院管理有限公司
截止2017年12月31日，北京康裕的财务数据（未经审计）为：总资产1,783.86万元，净资产468.18万元，实现营业收入1,388.31万元，净利润4.79万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，北京北医医院管理公司为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（七）方正宽带网络服务有限公司
注册地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦5层517室
法定代表人：刘建
注册资本：21,000万
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品、通讯设备、广播电视设备；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：方正科技集团股份有限公司
截止2017年12月31日，方正宽带的财务数据（未经审计）为：总资产297,117.82万元，净资产54,953.64万元，实现营业收入111,781.92万元，净利润1,440.72万元。
关联关系：方正宽带与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（八）北大医疗信息技术有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路52号19层
法定代表人：刘建
注册资本：10,000万
企业性质： 其他有限责任公司
经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；管理咨询；数据处理；销售本公司研发的产品并提供售后服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东： 北大方正信息产业集团有限公司
截止2017年12月31日，医疗信息的财务数据（未经审计）为：总资产75,906.38万元，净资产10,030.30万元，实现营业收入36,681.83万元，净利润-2,286.04万元。
关联关系：医疗信息与公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（九）恺德微创茶陵（湘铁）医院
注册地址：茶陵县城关镇云盘街
法定代表人：刘鹰
注册资本：40万
企业性质：民办非企业单位
经营范围：内科、外科、妇产科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流诊断专业主要股东：湖南恺德微创医院有限公司
截止2017年12月31日，湘铁恺德的财务数据（未经审计）为：总资产1,192.77万元，净资产883.45万元，实现营业收入995.04万元，净利57.81万元。
关联关系：北大医疗为持有公司5%以上股份的股东，湘铁恺德为其控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（十）北京大学国际医院
注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号
法定代表人：陈仲强
注册资本：15,000万
企业性质：事业单位
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以595,987,425.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：
1、药品研发：拥有国家级技术中心，依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗产业集团旗下研发企业的研发资源，进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。
2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、心血管类、镇痛等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。
3、流通业务：通过北京北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。
4、医疗服务：主要是公司参股的北京北大医疗肿瘤管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年是医药行业的政策调整期和市场动荡期，随着行业政策和法规制度的陆续出台和持续推进，国内医药行业正驶入规范发展的快车道，同时也面临着新的机遇和挑战。
从行业基本面上来看，医药行业的发展方向已经比较明确。上游原料药行业受环保政策压力影响从而继续清除落后产能，中游制剂研发在政策上实行优化审评、鼓励创新，制剂生产领域持续推进一致性评价工作，实现优胜劣汰和进口替代；下游医药流通两票制持续推进，将促进行业集中度的提升，医院严控药占比、分级诊疗等也将推动医改的持续深化。
报告期内，公司主营收入继续保持稳定增长，资产质量良好，财务状况健康，实现营业收入214,591.81万元，较上年同比增长3.65%；归属于母公司股东的净利润 3,426.10万元，较上年同比增长 172.80%。截至 2017 年底，公司资产总207,593.76万元，归属于母公司股东的净资产为 117,630.54万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -2,633.71万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）联合研发
1、根据2013年2月公司与SK Biopharmaceuticals Co,LTD（以下简称SKBP）、方正医药研究院、上海美迪西生物医药有限公司（以下简称上海美迪西）签订的合作协议，公司与SKBP、方正医药研究院、上海美迪西就精神神经类全球首创药物SKL-PSL在包括临床前试验、新药注册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。SKBP许可方正医药研究院共同参与SKL-PSL项目的研发，并共享研发进展数据及相关资料；方正医药研究院负责临床试验和新药注册申请，并协助SKBP在美国FDA或欧洲相关部门的注册申请；上海美迪西进行临床前研究，并为方正医药研究院准备新药申请所需文件；公司负责提供临床试验样本生产服务并申报药品生产批件。公司独家拥有SKL-PSL药品在中国境内（含香港、台湾）的销售权，其中，SKBP享有净销售收入10%，上海美迪西享有净销售收入5%，其余利益分配由公司与方正医药研究院另行约定。截至资产负债表日，该项目尚处于申报临床阶段。
2、根据2012年10月公司与方正医药研究院有限公司（以下简称方正医药研究院）签订的《药物研发战略合作协议》，公司将于未来五年内合计出资1,000万元，就精神疾病类、胃肠疾病类、抗肿瘤类等三个领域内的九个新药项目，与方正医药研究院进行战略合作。协议约定，方正医药研究院负责研发药物的临床前研究、临床研究、申请批件等的相关工作，并在合作期内每6个月向公司提供合作研发项目的进展报告，公司每年向研究院支付研发费用人民币200万元。合作研发项目的技术及研发成果归方正医药研究院所有，但其在出售与研发项目相关的成果时，公司享有10%的收益权，同时享有按90%价款购买的优先购买权。该协议已经2012年10月29日公司第七届第九次董事会会议审议通过。2013年至2016年期间,公司累计向方正医药研究院支付研发费用人民币800万元。2016年度,左乙拉西坦缓释片、左乙拉西坦注射液技术已对外转让且本公司已按合作协议约定确认应享有的转让收入。截至资产负债表日，卡培他滨片、埃索镁盐胶囊、双丙戊酸钠肠溶片、双丙戊酸钠缓释片因市场原因暂停研究，其余三个项目仍处于研发过程中。
经公司第八届董事会第二十三次会议审议，同意公司与方正医药研究院签订《药物研发战略合作协议之补充协议》，协议约定：由于部分研发项目进度未达预期，经友好协商，一致决定对原协议合作项目研发费用的支付额度进行调整，调整后的支付额度共计800万元。
（2）金融服务协议
2017年1月，公司与北大方正集团财务有限公司（以下简称方正财务公司）续签了《金融服务协议》，约定由方正财务公司向公司提供包括存款、贷款及融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中公司存款余额每日最高不超过5亿元人民币，综合授信额度不超过人民币5亿元，协议有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。该协议已经公司第八届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过。截止2018年3月31日，公司累计存款11,919.58万元，累计取款27,315.00万元，共取得存款利息收入81.58万元。截至资产负债表日，公司在北大方正集团财务有限公司的存款12,603.01万元，公司尚未申请贷款。
（3）北医医药签署长期服务协议及合同
北医医药拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》，约定北京大学国际医院委托北医医药为其药品（因政策原因无法采购的除外）、体外诊断试剂、医用耗材、设备的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商；2018年度，北医医药与北京大学国际医院供应链业务总金额暂估为8亿元，实际金额以实际采购的金额为准。该事项尚需提交2017年度股东大会审议。
截止2018年3月31日，北医医药与北京大学国际医院累计发生关联交易金额13,371.38万元。
（4）设立产业并购基金
2014年9月，公司与北大医疗、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称北大医疗产业基金）、德同（北京）投资管理有限公司（以下简称德同北京）、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称上海德同）共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心（有限合伙），基金的目标认缴出资总额为不少于5亿元且不超过7亿元；同时，公司与北大医疗产业基金、德同北京按章程约定共同出资设立上海德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司，作为产业并购投资基金的普通合伙人，该基金管理公司注册资本为1,000万元，其中公司拟出资300万元，持有其30%的股权。截至资产负债表日，公司尚未支付上述出资款。
（5）关联方资金往来
2018年初，公司与合成集团往来余额302.44万元，双方未计算资金占用费。报告期内，公司支付合成集团23.12万元。截止2018年3月31日，与合成集团往来余额279.32万元。
（6）关于资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付事宜
公司于 2015 年 11 月 23 日完成了原料药资产剥离的重大资产重组工作，并于 2015 年 11月 24 日完成了标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司涉及原料药业务的相关人员正逐步转移至重庆合成。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将于 2018 年持续开展人员转移的工作。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，预计2018年公司支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为3,000.00万元。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。截止2018年3月31日，公司代重庆合成支付人员薪酬金额共计500.95万元。
（7）关于全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司注销事宜
第八届董事会第二十一次会议决议通过注销公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司事宜。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年8月30日披露的《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告》（2017-42号）。由于本公司的实际控制人为北京大学，子公司注销需发起国资流程，截至资产负债表日，子公司注销申请尚未审批完成。
（8）关于转让参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权事宜
2017年10月25日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《北大医药股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售公司持有的北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%股权。出售后，公司不再持有肿瘤公司股权。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年10月16日披露的《拟出售参股公司股权的公告》（2017-48号）。截至资产负债表日，公司转让北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司事宜尚未完成。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-013
（下转130版）
