上海摩恩电气股份有限公司

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-046

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况及分析

(1) 货币资金较期初减少41.98%，主要为本报告期归还到期借款增加影响；

(2) 应收票据较期初减少54.97%，主要为本报告期公司银行承兑汇票收款减少影响；

(3) 预付款项较期初增加1102.33%，主要为本报告期在建工程项目建设进度需要付款额增加及基于材料成本锁定需要预付款增加影响；

(4) 应收股利较期初减少100%，主要为本报告期公司收到股利款影响；

(5) 其他流动资产较期初增加66.20%，主要为本报告期子公司项目投放款增加影响；

(6) 应付职工薪酬较期初减少44.88%，主要为本报告期公司支付职工薪酬增加影响；

2、利润表变动情况及分析

(1) 营业收入较上年同期增加55.42%，主要是由于本报告期工业板块收入增加及新增摩安投资纳入合并范围影响；

(2) 销售费用较上年同期增加42.99%，主要是由于本报告期子公司拓展业务费用增加影响；

(3) 管理费用较上年同期增加72.94%，主要是由于本报告期新增子公司纳入合并范围影响；

(4) 财务费用较上年同期增加30.76%，主要是由于本报告期借款增加影响；

(5)资产处置收益较期初减少100%，主要是由于本报告期未有资产进行处置影响；

(6)营业外收入较期初减少100%，主要是由于本报告期会计政策变更列入“其他收益”影响；

(7)所得税费用较期初增加 101.25%，主要是由于本报告期利润总额增加计提所得税费用增加影响；

(8) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加147.58%，主要是由于本报告期增加摩安投资纳入合并范围影响；

3、现金流量表变动情况及分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加37.88%，主要为本报告期销售回款增加影响；

(2) 收到的税费返还较上年同期增加120.51%，主要为本报告期收到出口退税及增值税即征即退返还增加影响；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》，同意公司以固定资产评估出资人民币10,000万元投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。为提高标的公司综合竞争力，满足其业务发展需要，为其持续发展提供有力的支撑，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更拟设立子公司注册资本的议案》，公司拟变更标的公司注册资本为人民币13,000万元（如有不足部分以现金补足），其他内容保持不变。后续公司于2018年1月5日完成了上述公司的工商注册登记手续，上述子公司经核名为“上海摩鸿信息科技有限公司”，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。后续，公司于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌。由于公司在2018年3月4日前无法披露重大资产重组预案（或报告书），公司已向深交所申请股票继续停牌。由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，相关工作难以在首次停牌后2个月内完成，为继续推进本次重组工作，公司于2018年4月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌。在公司停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟以自有资金与华融天泽投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司共同投资设立杭州富投天泽资产经营有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”或“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币30,000万元，其中上海摩安认缴9,000万元，占比30%；华融天泽投资有限公司认缴9,000万元，占比30%；杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000万元，占比40%。后续公司于2018年2月28日完成了上述公司的工商注册登记手续，上述合资公司经核名为“杭州富阳天泽摩安资产管理有限公司”，并取得了由杭州市富阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鑫

二○一八年四月二十日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-043

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月20日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事6人，董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2018年4月13日以电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

2018年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文刊登于2018年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任赵启年先生为公司副总经理。其副总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-044

上海摩恩电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月20日下午在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2018年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文刊登于2018年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监事会

二○一八年四月二十日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-045

上海摩恩电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任赵启年先生为公司副总经理。其副总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（赵启年先生简历见附件）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十日

个人简历：

赵启年先生：1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于大连理工大学工商管理专业，大学本科学历。1986年3月至2012年6月，就职于宝胜科技创新股份有限公司，任中层管理；2012年7月至2015年9月，就职于金杯电工股份有限公司，任事业部副总经理；2015年10月至2017年12月，就职于安徽太平洋电缆股份有限公司，任副总经理；2018 年1月至今，就职于上海摩恩电气股份有限公司，任副总经理。

赵启年先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，赵启年先生不是失信被执行人。