洽洽食品股份有限公司
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-023
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以507,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，经过多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪U味”、撞果仁、休闲豆干、小康调味酱、焦糖山核桃口味瓜子、每日坚果等产品。公司产品均属日常休闲消费食品，直接供消费者食用。
近年来，随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，休闲食品消费需求呈现出多样性，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期；另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。
休闲食品属于快速消费品，其销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。随着我国城镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头，品种逐渐多样化，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品销售与经济周期相关性不明显，休闲食品整体行业不具有明显的周期性。
公司凭借美味的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业的领先企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可，在市场上树立了良好的声誉，已经成为国内坚果炒货领域的领导品牌。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司依靠产品创新升级实现了收入的增长。公司实现营业收入3,602,738,165.48元，较去年同期增长2.55%；实现利润总额417,146,327.74元，较去年同期减少11.22%；实现归属于上市公司股东的净利润319,222,143.28元，较去年同期减少9.75%。
（一）董事会、监事会换届选举，实现了工作顺利交接
报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，对公司管理层进行完善、优化，吸收一批年富力强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才进入公司管理层，使公司管理力量进一步加强；公司实施完成第二期员工持股计划，建立了长效的激励机制，对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极性、共同促进公司长远发展将起到巨大的促进作用。
（二）紧跟市场需求和消费升级，以产品创新驱动业绩发展
2017年，公司坚持创新驱动，助力企业发展。其中，《干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化》获得国家科学技术进步奖二等奖，咖啡瓜子、蒜香青豆、麻辣凤爪、小湿煮水煮花生等四项获得安徽省新产品证书，焦糖瓜子获得安徽省工业精品、合肥市科技进步奖三等奖。
2017年，传统产品通过主动的优化完成，实现了升级，长期稳定增长趋势已经形成。公司在2016年下半年的基础上，对传统产品红袋瓜子系列进行了原料、生产工艺、外包装进行了优化升级，进行了产品力的提升改进，从口感和质感上均进行升级，消费体验明显提升。在新优化产品推出后，实现了传统拳头产品的销量稳步增长；
2017年度，洽洽山核桃焦糖蓝袋系列瓜子，继续实现稳步推广，终端覆盖率进一步提升，在强化蓝袋系列渠道发展基础上，2017年加大力气开展赋予蓝袋系列更多的产品内涵，通过多种营销活动，塑造和强化品牌主张，提升消费者体验,2017年实现含税销售收入5.3亿元左右。
2017年坚果系列新品每日坚果综合市场需求，在4、5月份投放市场以来，依托公司坚果炒货领域的品牌力和进口原料以及洽洽质造的品质保障，借助公司强大的线下渠道优势，通过店中店、异形陈列等线下推广活动，打造黄色视觉锤，形成在终端市场的黄袋风暴，坚果品类依靠每日坚果这一产品迅速开始放量、接力瓜子炒货类别的成长，迅速实现在终端市场的铺货上量，实现了公司在坚果领域的战略突破，每日坚果全年实现含税销售收入1.6亿元左右。
线上业务在全体同仁的共同努力下，确定了整体发展的战略方向及行动方案，结合电商子公司发展现状，对现有组织架构和人员进行了优化调整，进一步打通了与线下业绩共享的新局面 ，实现与线下定期的沟通机制，并推动线上线下资源共享互动 ，推动与京东、云集及微商等主要渠道合作进一步深入拓展 ，通过坚果、炒货为主的产品策略带动休闲食品相关产品的发展，在下半年实现了业绩迅速发展，为线上长远发展打好坚实的基础。
（三）2017年进一步深化组织变革，推动人均绩效的提升，保障内生增长动力持久性，为组织赋能
通过全方位、多层次的业绩PK，积极推动阿米巴经营，激活组织与团队，发现并培养了一批优秀年轻干部，组织活力进一步提升。销售、工厂、车间均参与质量PK，确保质量；干部选拔和聘用的突破，通过公开竞聘PK，打造“能者上庸者下”的用人机制。贯彻以消费者需求为核心的理念，在销售事业部的基础上成立销售分公司\销售BU、办事处，实现扁平化管理，更快速地反应市场一线的需求。对优秀人员制定公平公正的激励政策，深层次的调动员工的积极主动性，激发组织活力。
（四）全产业链整合方面
公司作为多年深耕原料上游的企业，在技术推广服务，示范种植，订单农业种植，原料贸易，坚果种植及技术推广上都取得了不错的成绩，公司产业链条全面高效延伸，为公司的长远发展奠定基础。为筛选后备品种，配合公司整体“原料升级”，在坚持自主新品种试种的同时，与多家育种企业达成信息共享机制；通过筛选设备等级提升+考核机制设立+入库原料分级管理的三重创新举措，实现了入库原料质量稳定性继续加强，分级管理入库原料质量指标进一步提升。2016年成立的华葵贸易公司，在原料种植和回收基础上拓展贸易工作，继续实现了出口贸易销售的快速增长，并首次开发了坚果贸易，进一步增厚公司的业绩，延伸了公司的产业链条。
（五）洽洽质造理念深入贯彻，供应链体系优化提升
公司坚持质量第一，品质至上的经营理念，通过质量和服务来打造品牌，有效提升公司的行业地位和品牌美誉度；海外生产布局的突破。2017年，在“一带一路”政策指引下，公司的泰国子公司正式落户泰国洛加纳大城工业园区，这标志着公司海外投资与建厂正式拉开序幕，加快了布局全球步伐，就近提供海外市场的消费需求，减少供应半径和物流成本，贯彻了新鲜战略。 供应链总部在工厂推行TPM-AM2，现场和设备状态明显好转，成本节约，质量和安全也得到了有效保障。
2017年，公司荣获国家质量检验检疫总局颁发的“信用管理AA级企业”称号，这是对公司质量管理体系和诚信经营水平的大力肯定。
（六）渠道创新升级
推进市场责任主体变革，明确经销商责、权、利，激发经销商主动性，保障经销商利益； 推进三级检核项目，对终端执费用投入和促销执行进行检验，提升了透明度和效率；定制部积极开发特通新渠道，如母婴店、水果店、KTV、健身房、蛋糕店等创新渠道； 并与电商子公司一起积极开发团购渠道； 2017年，公司进行多样终端陈列创新，如“奔跑的艾嗒”、“十二生肖创意陈列”及“变形金刚”等，提升了关注度； 海外经营中心通过核心聚焦市场渠道精耕，蓝袋等高毛利产品的扩充，在新兴市场结合中国文化、品类教育主动发起宣传，尝试了品牌力的提升和扩充了海外本地人的消费，实现了收入和利润的双高增长。2017年，销售渠道层面，通过PK机制深入、组织扁平化、渠道创新、客户模式变更，实现了新品、新渠道的不断发展，为体制变革和新品发展提供了保障。
（七）品牌传播紧跟时代潮流，占领心智
公司针对主要产品形成了几大外包装体系，如传统瓜子的亮红色，新品焦糖山核桃的蓝色体系，每日坚果的黄色体系，线上产品的萌武侠体系，针对差异化的产品采用醒目亮眼视觉感受，强化坚果炒货第一品牌的国民化和时尚年轻化。
“洽洽葵花节”、“洽洽舞林大会”、“洽洽春游季”等创意营销活动，将葵花文化内涵得到提升，传递洽洽追求快乐、阳光、向上的文化，抢占消费者心智，使洽洽在年轻受众中认知度提升；
洽洽登陆纽约时代广场LED大屏等美国、韩国、泰国、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚7个国家核心地标，向全世界人民拜年，打造中国新名片，实现有华人的地方就有洽洽。同时在包装上增加“磕瓜子”教程，教海外消费者磕瓜子。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
■
（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年6月，公司在泰国曼谷市投资设立洽洽食品(泰国）有限公司（Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.）。2017年9月，子公司原内蒙古太阳花农业科技有限责任公司更名为内蒙古华葵农业科技有限责任公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-021
洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年4月9日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2018年4月20日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告及摘要的议案》；
公司2017年年度报告全文及摘要刊登在2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度董事会工作报告的议案》；
《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《洽洽食品股份有限公司2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度独立董事述职报告的议案》；
《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并将由独立董事在2017年年度股东大会上进行述职。
（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度总经理工作报告的议案》；
（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配的预案》；
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 319,222,143.28元，母公司实现净利润364,815,936.96 ，扣除提取法定盈余公积 36,481,593.70元，加上年度未分配利润400,184,371.52元，减去 2016 年已分配利润202,800,000.00元，期末可供投资者分配的利润为525,718,714.78元。
鉴于2017年度公司盈利状况良好，公司拟按2017年末总股本 507,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.5 元（含税），合计应当派发现金股利177,450,000.00元，剩余未分配利润348,268,714.78元，结转下年度分配，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。
独立董事发表了独立意见，同意公司2017年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2017年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（八）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的2018-024号公告。
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的2018-025号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2018年审计机构的议案》；
根据审计委员会提议，拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。公司独立董事就公司聘请2018年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件有关规定，公司拟使用不超过6亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-026 ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2018年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至2018年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度社会责任报告的议案》；
（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币10亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2018年度对子公司提供担保的议案》；
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2018年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币4.5亿元的担保。详见公司《关于2018年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-028）；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）会议以会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年5月16日(星期三) 上午10：00在公司会议室召开公司2017年年度股东大会；内容详见公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事对第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见；
（三）国元证券关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；
（五）华普天健会计师事务所关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
（六）华普天健会计师事务所关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-022
洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月9日以书面送达方式发出，并于2018年4月20日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
公司监事在全面了解和审核公司2017年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》；
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配的预案》；
公司拟按 2017年末总股本507,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计人民币177,450,000 元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事回避表决。
公司及下属企业与关联方的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分鸡蛋干及坚果饮料产品，有利于公司产品的丰富，提供多样化的需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2018年审计机构的议案》；
经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2018年度的财务审计机构。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度社会责任报告的议案》；
（十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-024
洽洽食品股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额152,077.43万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金152,077.43万元，募集资金余额为36,762.57万元，募集资金专用账户利息净收入23,734.95万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2017年12月31日余额合计为60,497.52万元（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2017年12月31日尚未归还该笔资金。公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
为方便对超募资金的管理和使用，公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。
三、 2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152,077.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
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■
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-025
洽洽食品股份有限公司
关于2018 年度日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属企业根据日常经营的需要，拟新增与关联方沈师傅食品有限公司（以下简称“沈师傅食品”）及其下属子公司、合肥华力食品有限公司（以下简称“合肥华力”）及其下属子公司发生日常关联交易。现就2018年度日常关联交易事项做如下说明：
2018年4月20日公司召开第四届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。
本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
■
（三）2018年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为2,308万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）沈师傅食品有限公司
1、企业类型：有限责任公司
2、法定代表人：孙俊
3、注册资本：5,000万元
4、住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号西部智谷7栋B座
5、经营范围：预包装食品，散装食品批发零售；企业管理咨询；商务信息咨询。
6、最近一年及一期财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产134,615,063.01 元，净资产89,584,259.13 元，主营业务收入201,555,574.95 元，净利润14,554,982.37 元。
截止2018年3月31日，总资产119,385,815.81元，净资产79,398,385.77元，主营业务收入58,400,686.32元，净利润2,249,009.02元。
（二）合肥华力食品有限公司
1、企业类型：有限责任公司
2、法定代表人：孙俊
3、注册资本：8,125万元
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号
5、经营范围：水果制品（果酱）、果冻、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）、糖果制品（糖果）（凭许可证在有效期内经营）、炒货食品及坚果制品的生产、销售；调味料的加工与销售；农副产品（除粮棉）的收购、加工与销售；不动产租赁与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、最近一年及一期财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产361,972,986.01元，净资产74,529,592.44元，主营业务收入22,914,897.70元，净利润-9,087,225.53元。
截止2018年3月31日，总资产306,368,762.28元，净资产66,344,149.82元，主营业务收入12,353,742.29元，净利润-8,185,442.62元。
（三）与上市公司的关联关系
沈师傅食品为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，合肥华力为控股股东合肥华泰集团股份有限公司参股公司下的子公司，且公司监事宋玉环女士在合肥华力任董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三规定的关联关系情形，上述两家公司与公司构成关联关系, 公司与之发生的交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
上述关联公司为控股股东投资入股公司，两家企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。
三、关联交易的主要内容
公司及下属企业向沈师傅食品和合肥华力采购的商品主要为鸡蛋干、坚果饮料等，该系列产品采购主要是为了丰富公司产品种类，提供多样化消费需求。
公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算,向关联方销售燃动等费用按照实际用量和市场价格结算。
四、交易目的和对公司的影响
公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见及监事会意见
1、关于日常关联交易预计的事前认可意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2018 年日常关联交易。
3、监事会意见
公司及下属企业与关联方的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分鸡蛋干及坚果饮料产品，有利于公司产品的丰富，提供多样化的需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-026
洽洽食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议批准的使用不超过6.5亿元的闲置募集资金购买理财产品的期限即将到期。为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低理财产品的事项需提交股东大会审议。
一、本次募集资金的基本情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：
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历次超募资金使用情况如下：
1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；
2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；
3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；
4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；
5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；
6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；
7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司。
经公司第四届董事会第十一次会议审议，同意公司使用不超过6亿元（含）闲置募集资金购买保本型银行、券商等金融机构理财产品。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型银行、券商等金融机构理财产品余额为59,480.00万元，2017年度，公司购买保本型理财产品明细详见《公司2017年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。
募集资金余额：截止2017年12月31日，募集资金专户余额（含利息收入）合计为60,497.52万元。
三、募集资金闲置原因
公司目前超募资金中有部分暂未安排使用规划，同时，已披露募集资金使用投向的，因部分项目持续时间长，资金投入根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过6亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险 较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。
公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标 的的理财产品。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币6亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）信息披露
依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管该类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币6亿元额度购买银行、券商等金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币6亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
洽洽食品拟使用最高额度不超过6亿元的闲置超募资金购买短期保本型理财产品，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事对第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见；
（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
(下转635版)
