金财互联控股股份有限公司
证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2018-022
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2017年，子公司方欣科技为满足业务发展需要，持续加大研发投入，人员成本大幅上升。2018年1-3月，公司主营业务收入较上年同期有所上升，但是人员成本上升幅度相对更大；同时方欣科技向清华大学教育基金会五道口金融科技发展基金捐赠600万元，营业外支出大幅大升。综合上述两大主因，报告期内净利润较上年同期减少645.20万元。
报告期公司主要财务数据、财务指标情况分析：
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明
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2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明
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3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年1月18日召开了第四届董事第一次会议、于2017年2月7日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金参与设立并购基金。2017年7月7日，公司与苏州工业园区管理委员会签署了战略合作框架协议，公司将根据业务实际需要，将原《关于拟参与设立并购基金的议案》审议的不超过50亿元的基金总规模分多期基金予以落实，苏州工业园区将全力支持公司并购基金的设立。2017年11月24日并购基金“苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记，其合伙期限：2017年11月24日至2022年12月31日，经营范围：股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），基金规模：人民币15.02亿元。
2018年1月8日，苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SX7413）。
2、公司全资子公司方欣科技拟以现金方式收购青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“高信股份”）、杜长河、青岛融易信投资中心（有限合伙）合计持有的青岛高新金财信息科技有限公司100%股权，交易合计为19,100万元人民币。该事项已经公司2017年3月16日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。
2017年4月6日，方欣科技已按照《股权转让协议》的约定，向高信股份、杜长河分别支付了本次交易股权转让对价款的50%，即向高信股份支付4,870.50万元，向杜长河支付了859.50万元。2017年5月31日，高新金财已办理完毕本次交易的工商变更登记手续。
因《股权转让协议》约定的高信股份业务、人才剥离等条件未能如期完成，同时因宏观市场环境和财税行业政策在2017年发生了较大变化，从而导致交易各方原约定的盈利预测及对赌业绩未能达成。经交易各方充分沟通，本着谨慎、务实、可行的原则，并结合当前的市场环境，同意对高新金财的对赌业绩及公司估值进行调整，并于2018年4月2日签署了《关于青岛高新金财信息科技有限公司股权收购事项交易方案调整的备忘录》，各方同意结合目前市场情况以及政策情况，并基于高新金财管理团队重新测算的标的公司2018年至2020年的盈利预测数据，聘请具有证券从业资格的资产评估机构对于标的公司100%股权进行重新评估，并参考前述评估机构确认的新评估价值，协商确定本次交易标的公司100%股权的新交易对价。
3、为助推公司全资子公司方欣科技互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，方欣科技拟出资设立子公司广州市金财互联小额贷款有限公司，注册资本为30,000万元人民币。该事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
2017年9月8日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资的议案》，同意公司全资子公司方欣科技以自有资金向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资20,000万元人民币。
方欣科技已按照相关审批要求提交相关文件，并获得当地金融主管部门审批通过。此项目受2017年11月互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》影响，根据文件要求，本次拟设立的互联网小额贷款公司被暂停批设，因此，最终的投资方案及该项投资是否能够完成尚存在不确定性。目前，公司将待监管部门有进一步发文公告相关指导政策，公司再根据实际情况推进后续事宜。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
金财互联控股股份有限公司
法定代表人：朱文明
二○一八年四月十九日
