广东榕泰实业股份有限公司

公司代码：600589 公司简称：广东榕泰

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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变动原因说明：

1、货币资金期末数比年初数减少44.58%，主要系由于本期兑付债券本息79419.705万元所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少35.93%，系本期赎回理财产品所致。

3、应收票据期末数比年初数减少43.72%，系由于本期收到的应收票据有所减少造成。

4、开发支出年初无余额，本期增加数为子公司委托外单位开发管理系统支出形成。

5、应付账款期末数比年初数减少54.22%，系由于本期采购应付款减少所致。

6、预收账款期末数比年初数减少60.33%，系由于本期预收货款减少所致。

7、应交税费期末数比年初数减少40%，主要系因本期末子公司应交未交税金有所减少造成。

8、其他应付款期末数比年初数降低41.03%，系由于公司本期应付的其他项款有所减少造成。

9、一年内到期的长期负债期末数比年初数减少86.61%，系由于本期公司兑付债券本息所致。

10、销售费用本期数比上年同期数下降33.36%，主要系由于本期子公司营销费用有所减少造成。

11、减产减值损失本期数比上期数增长1256.42%，系由于本期计提的减值准备比上年同期增加且上年基数较小造成。

12、经营活动产生的现金流量净额本期数为-9431万元，上年同期为-12915万元，主要系由于本期及上期经营现金

净流入均不理想，本期相比上年仍有所改观所致。

13、投资活动产生的现金流量净额本期为-249万元，上期为-9752万元，系本期投资现金流出比上年有所减少所致。

14、筹资活动产生的现金净流量上年同期为净流入36995万元，本期为净流出72673万元，系由于上年同期增加借

款而本期却兑付了公司债券本息79419.705万元综合造成。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十二次会议和公司2017年第二次股东大会审议通过，公司拟发行不超过等值于16亿元人民币的债务融资产品，包括超短期融资券和中期票据。其中8亿元人民币的超短期融资券于2018年4月2日获交易商协会接受注册（中市协注〔2018〕SCP75号）。（上述内容详见www.sse.com.cn的相关公告）。

公司分别于2016年9月9日及2016年9月27日召开了第七届董事会第五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。2017年2月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170191号），并于2017年4月6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2017年5月10日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行预案（二次修订稿）已经公司于2017 年 9 月 6 日召开的第七届董事会第十二次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次发行方案及相关事项尚需中国证监会的核准。（上述内容详见www.sse.com.cn的相关公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广东榕泰实业股份有限公司

法定代表人 杨宝生

日期 2018年4月24日