日月重工股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

公司代码：603218 公司简称：日月股份

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊有限合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2017年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配现金红利人民币80,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2017年12月31日，公司已拥有年产25万吨铸件的产能规模，最大重量110吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据2011年9月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批300家企业名单。2014年5月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着公司年产10万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了铸造、精加工等满足客户“一站式”的交货需求。

2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙两大铸造生产基地及贤庠精加工生产基地。

（1）采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。

（2）生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺简单、附加值低的自用铸件工具，公司主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。

（3）定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的加工费除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高技术附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的铸造收益。

（4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

（5）生产资质

2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015年2月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）。

3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313 和C34 的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

（1）风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

①2015年10月，党的十八届五中全会首次提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在“绿色发展”中强调要推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系；

②2016年9月，我国在G20杭州峰会上向联合国交存了气候变化《巴黎协定》批准文书，《巴黎协定》指出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内，并为把升温控制在1.5℃之内而努力。风电作为国际上公认的技术相对成熟、开发成本相对较低、发展前景相对广阔的可再生能源，是推动我国能源生产和消费革命，落实中央提出绿色发展、建设生态文明和美丽中国的重要保障。根据中国风能协会的初步统计，2017年全年风电新增装机1,966万千瓦，较2016年下降15.9%。“三北地区”弃风现象有所改善，2017年全国风电平均利用小时数1,742小时，较2016年增加14小时。

③海上风电快速发展，根据中国风能协会的数据，2017年我国海上风电新增装机154台，新增装机容量为59万千瓦，超过“十二五”时期任何一年，同比增长64%，呈现加速发展的势态；截至2017年底，我国海上风电累计装机容量达到163万千瓦。根据全球风能理事会统计，2017年全球海上风电新增装机容量2,219MW，累计装机容量14,384MW；中国2017年海上新增装机容量超越丹麦，跻身全球前三。由此看出2017年国内风电行业新装机仍延续了调整的态势，但风力发电利用率同比有所上升，同时海上风电处于快速发展期。

④公司2017年风电业务实现销售收入117,387.61万元，与2016年收入117,313.17万元基本持平。

（2）塑料机械行业

注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

① 全球塑料成型设备市场容量根据美国 FreedoniaInc.公司的预计，至 2017 年全球塑

料加工机械需求量的年增幅将达到 6.9%，销售额将达 371 亿美元。FreedoniaInc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场，并将在 2017 年继续引领全球需求。

② 我国塑料成型设备市场容量我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十一五”和“十二五”的迅猛发展，实现了历史性跨越，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。根据中国塑料机械工业协会 2015～2017 年工业规模以上企业主要指标统计表来看，2015 年度规模企业 389 家、主营业务收入 521.78 亿元、利润总额 49.46 亿元、出口交货值 84.27 亿元； 2016 年度规模企业 403 家、主营业务收入 595.91 亿元、利润总额 56.90 亿元、出口交货值 90.57 亿元；2017 年度规模企业 402 家、主营业务收入 670.64 亿元、利润总额 69.14 亿元、出口交货值 109.48 亿元；表明我国塑料成型设备行业在下游塑料加工行业从数量主导型的增长向质量、效益和产业升级进行转型过程中依然有巨大的市场容量和空间。

③ 2017年塑机机械行业在新能源汽车快速增长的带动下，仍延续了2016年下半年稳步的趋势，2017年公司注塑机业务实现收入59,710.43万元，比2016年收入35,431.45万元增长68.52%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入183,143.63万元，较上年同期增加14.44%；营业成本138,693.98万元，较上年同期增加34.24%，实现净利润22,658.67万元，较去年同期33,898.23万元下降33.16%，主要为营业成本增加而引起净利润减少；经营活动产生现金净流量为19,095.17万元，比去年同期31,928.21万元减少40.19%。

2017年公司积极开拓市场，销量和收入均得到了较好的增加，但主要原材料在继2016年下半年开始大幅度涨价后2017年维持在高位导致材料成本增加，风电行业仍处于调整期，产品价格上涨幅度小于材料价格上涨幅度导致利润出现了一定程度的下降。2017年面对材料价格高企，公司实行了良好的付款条件来换取材料价格的相对优惠，导致经营活动现金流出比2016年增加,另外部分风电客户装机量下降后资金出现困难，收款不理想，导致经营活动现金净流量同比减少。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-020

日月重工股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月16日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月23日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告及摘要尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司的净利润为226,586,725.50元，其中母公司实现净利润165,849,761.64元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积16,584,976.16元，加上以前年度未分配利润后2017年公司可供分配利润为1,388,143,198.27元。

公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利80,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-022的《日月重工股份有限公司关于2017年利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-023的《日月重工股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确定公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-024的《日月重工股份有限公司关于2017年关联交易情况及预计2018年关联交易公告》。

表决结果：赞成7票（关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-025的《日月重工股份有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-026的《日月重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《公司内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

13、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度审计委员会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-027的《日月重工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-028的《日月重工股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-029的《日月重工股份有限公司关于计提和转回资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-030的《日月重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-021

日月重工股份有限公司

监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月16日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2018年4月23日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事长徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 我们保证公司 2017 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告及摘要尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确定公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确定公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-024的《日月重工股份有限公司关于2017年关联交易情况及预计2018年关联交易公告》。

表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2017年度监事会报告》。

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于计提和转回资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

日月重工股份有限公司监事会

2018年4月25日

股票代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-022

日月重工股份有限公司关于

2017年利润分配预案的公告

重要内容提示：公司2017年度分配预案为：以公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配现金红利人民币80,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

一、本次利润分配预案的主要内容

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，拟定的2017年度分配预案为：以公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配现金红利人民币80,200,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

二、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第四次会议一致审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-023

日月重工股份有限公司

关于公司2017年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2017年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2861 号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100万股，发行价为每股人民币23.90元，共计募集资金97,990.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 89,693 .00万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年12月23日出具信会师报字[2016]第610952号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

■

二、募集管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于2016年12月23日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。同时公司已分别与宁波日星铸业有限公司及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017年4月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,826.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详细内容见公司于2017年4月21日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2017年6月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017年4月21日和6月19日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

单位：人民币万元

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至至2017年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规行为。

六、独立董事意见

经核查2017年度募集资金存放与使用实际情况专项报告，我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的意见

日月重工2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了日月重工募集资金2017年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三（四）方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：日月重工股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：年产10万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为33,197.99万元，其中募集资金投入金额为19,978.70万元，自有资金投入金额为13,219.29万元。

注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

股票代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-024

日月重工股份有限公司

关于2017年关联交易情况及

预计2018年关联交易公告

一、2017年关联交易情况及2018年关联交易预计

2017年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司累计发生下列关联交易，具体如下：

1、向关联方销售商品及设备情况单位：万元

■

备注：1、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司实际控制人为陈军民，合并计算；

2、宁波欣达电梯配件厂和宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算；

3、宁波百蔚电梯配件有限公司和宁波长风风能科技有限公司属于同一控制企业，合并计算。

2、向关联方采购商品及设备情况单位：万元

■

3、接受关联方提供劳务情况单位：万元

■

备注：1、傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系；

2、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司与宁波市鄞州顺星物流有限公司均为关联人陈旭斌控制企业，合并计算。

4、关联租赁情况

（1）公司出租情况：

报告期内为方便宁波市鄞州区旭兴联运有限公司就近为公司提供运输服务，公司无偿提供场地供其停车。

（2）公司承租情况：2017年公司向日月集团承租六亩地，授权金额为3.6万元，实际发生金额为3.43万元。

5、关键管理人员薪酬单位：万元

■

2018年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司关联交易预计，具体如下：

1、关联采购及劳务单位：万元

■

备注：1、傅志康挂靠宁波市江东西爱建筑有限公司与公司发生业务关系；

2、宁波百蔚电梯配件有限公司与宁波长风风能科技有限公司实际控制人均为同一控制人，合并计算。

2、关联销售单位：万元

■

备注：1、宁波欣达电梯配件厂与宁波欣达螺杆压缩机有限公司属于同一控制企业，合并计算；

2、宁波百蔚电梯配件有限公司与宁波长风风能科技有限公司实际控制人均为同一控制人，合并计算。

二、关联方介绍和关联关系

1、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路576号

注册资本：10.00万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人陈建敏弟弟陈军民及其配偶持股100%企业

2、宁波欣达电梯配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：192.30万元

法定代表人：赵吉康

经营范围：普通货运服务（在许可证有效期内经营）。电梯装配零件、电梯曳引机、自动扶梯驱动主机、轴承、新型电子元器件、汽车配件、汽车电器的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%,宁波欣达（集团）有限公司持股89.60%

3、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：1,500.00万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股61.3667%

4、宁波百蔚电梯配件有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150.00万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：电梯配件、风能设备配件、机械五金配件的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方

5、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150.00万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件的研发、制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方

6、宁波市鄞州东吴双华印刷厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

注册资本：0.50万元

法定代表人：俞双华

经营范围：其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在许可证有效期内经营）。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户

7、三江购物俱乐部股份有限公司

住所：大榭开发区邻里中心

注册资本：41,075.88万元

法定代表人：陈念慈

经营范围：预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药（中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售；面点加工；餐饮服务（以上均在许可证有效期限内经营）纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、二类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金、花卉的批发、零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；话费、公交卡充值服务；受委托代居民收水电煤及其他费用；服装、百货的委托加工；食品生产；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（经审计）

■

关联关系：公司独立董事郑曙光任三江购物独立董事

三江购物财务数据取自三江购物2017年年度报告

8、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇小白村林家

注册资本：10.00万元

法定代表人：郑铁钧

经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：公司总工程师范信龙配偶的弟弟开办的个体工商户

9、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：50.00万元

法定代表人：袁剑新

经营范围：一般经营项目：汽车配件、塑料件、五金件、弹簧的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：公司监事陈建军配偶的哥哥开办的个体工商户

10、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：10.00万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据单位：人民币元（未经审计）

■

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与宁波百蔚电梯配件有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波市鄞州东吴双华印刷厂、三江购物俱乐部股份有限公司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波欣达电梯配件厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波百蔚电梯配件有限公司的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

（二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、审议程序及机构核查意见

1、董事会表决情况

2018年4月23日第四届第五次董事会会议通过，关联董事傅明康、傅凌儿回避表决。

2、独立董事意见

我们认为，2017年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司2018年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。

特此公告

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月 25日

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-025

日月重工股份有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月23日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟修改《日月重工股份有限公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

1、原内容：

第十九条公司的股本结构为：普通股40,100万股，每股1元人民币。公司首次公开发行后股东的姓名、认购股份数和持股比例具体情况如下：

■

现修改为：

第十九条公司首次公开发行前股东的姓名、认购股份数和持股比例具体情况如下：

■

公司首次公开发行股票后股本总数为40,100万股，均为普通股。

2、原内容

第八十二条股东大会就选举董事、监事进行表决时。根据本章程的规定或者股东大会的决议实行累积投票制，中小股东拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，拥有的表决权可以集中使用或分开使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现修改为：

第八十二条股东大会就选举两名及以上董事或非职工监事进行表决时。根据本章程的规定或者股东大会的决议实行累积投票制，中小股东拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，拥有的表决权可以集中使用或分开使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事候选人可以由上届董事会、监事会协商提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东以临时提案的方式提名。董事会、监事会或提名股东应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选提案获得通过后，新任董事、监事在会议结束后立即就任。

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-026

日月重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

●重要内容提示：本次公司会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更内容及对公司的影响

目前公司暂未涉及财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，列示持续经营净利润上年金额338,982,279.26元，列示终止经营净利润上年金额0.00元；列示持续经营净利润本年金额226,586,725.50元，列示终止经营净利润本年金额0.00元。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整，上年营业外收入减少500.00元，重分类至资产处置收益。本年营业外收入减少99,728.28元，重分类至资产处置收益。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

3、变更日期

按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。

4、变更前采取的会计政策

2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

5、变更后采取的会计政策

公司按照财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

2018年4月23日召开的第四届第四次监事会会议以3票通过，0票反对，0票弃权的表决通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

特此公告

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月 25 日

证券代码：603218 证券简称：日月股份公告编号：2018-027

日月重工股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目 ”的实施进度，将该项目延期至 2020年 6月 30 日。现就相关情况公告如下：

(下转80版)

79版信息披露