苏州华源控股股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)沈轶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额为93,483,478.34元，较上年期末下降62%，主要系公司支付投资款和支付货款所致；
2、应收票据期末余额为26,269,176.25元，较上年期末下降62%，主要系公司用收到的票据支付货款所致；
3、应收账款期末余额为259,468,486.57元，较上年期末增长66%，主要系公司去年年末部分客户资金充足，提前还款所致；
4、预付账款期末余额为123,263,426.35元，较上年期末增长121%，主要系公司主要原材料涨价，对供应商锁定价格提前付款所致；
5、在建工程期末余额为53,189,227.13元，较上年期末增长64%，主要系公司发展需要，购买固定资产增加所致；
6、其他非流动资产期末余额为22,623,060.00元，较上年期末增长40%，主要系公司购买土地款增加所致；
7、短期借款期末余额为123,689,000.00元，较上年期末增长175%，主要系公司融资支付材料款所致；
8、应付票据期末余额为11,897,700.00元，较上年期末下降88%，主要系公司供应商付款方式改变所致；
9、预收账款期末余额为3,461,204.74元，较上年期末增长72%，主要系公司开发新客户原材料预付款增加所致；
10、应付职工薪酬期末余额为8,995,880.71元，较上年期末下降40%，主要系公司本季度发放上年度奖金所致；
11、应交税费期末余额为9,530,143.27元，较上年期末增长75%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致；
（二）利润表项目：
1、财务费用本报告期发生额为874,408.56元，较上年同期增长323%，主要系公司本期借款发生额增加所致；
2、资产减值损失本报告期发生额为5,229,306.32元，较上年同期增长535%，主要系公司坏账准备计提增加所致；
3、投资收益本报告期发生额为-355,942.13元，较上年同期下降176%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
4、其他收益本报告期发生额为769,446.42元，较上年同期下降56%，主要系公司收到政府补助减少所致；
5、净利润本报告期发生额为12,172,970.26元，较上年同期下降45%，主要系公司原材料价格上涨、坏账准备计提增加所致；
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-141,818,886.96元，较上年同期增长2,948%，主要系公司原材料采购金额增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-57,944,565.60元，较上年同期下降32%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为74,872,811.70元，较上年同期增长379%，主要系公司增加融资支付材料款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权相关重组事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号）。本次重组完成后，华源控股将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。目前公司正与瑞杰科技进行资产交割中；
2、公司2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券；可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元（含4亿元）；可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；可转换公司债券的期限为自发行之日起六年；可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息；可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
3、公司2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-056
苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年04月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年04月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：李炳兴先生、张辛易先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第一季度报告全文与正文》的议案
公司董事会认为，公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员对公司2018年第一季度报告签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2018年04月24日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-057
苏州华源控股股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年04月20日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2018年04月24日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第一季度报告全文与正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
监事会
2018年04月24日
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-058
2018年第一季度报告
