中国科技出版传媒股份有限公司
公司代码：601858 公司简称：中国科传
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中国科技出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。
图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。
期刊业务：作为国家科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中，《中国科学》和《科学通报》（以下简称“两刊”）是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。
出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和传递渠道。
知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的转型，目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中，专业学科知识库以集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源，为用户提供内容服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”、“中国植物志数据库”、“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品；数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”和“爱一课互动教学平台”；医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生、患者带来最新的医学信息，目前已建成“中科医库”产品。此外，通过引进日本家庭医生3D视频资源，公司建设上线了“医兮网”。
（二）行业情况
1. 全国出版工作会议召开
2017年7月12日，全国出版工作会议在京召开。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆出席全国出版工作会议，强调要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，把握正确政治方向和出版导向，以多出优秀作品为中心环节，着力加强内容建设，着力推进改革创新，着力完善出版管理，健全社会效益和经济效益相统一的体制机制，实现出版业持续繁荣发展，不断满足人民群众精神文化需求，推动我国加快从出版大国向出版强国迈进。
2.全民阅读立法获重大进展
2017年，全民阅读火遍全国。为促进全民阅读，保障公民的基本阅读权利，提高公民的思想道德素质和科学文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，推动社会文明程度显著提高，全民阅读立法工作取得重要进展，2017年5月，国务院法制办办务会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例（草案）》，充分体现了党和国家对全民阅读这项文化民生工程的高度重视，标志着全民阅读纳入国家战略层面进行整体布局。
3.出版“国家队”入市
2017年1月18日和2017年8月21日，中国科技出版传媒股份有限公司和中国出版传媒股份有限公司先后登陆A股主板市场，中国极具品牌影响的出版“国家队”正式进入资本市场，成为2017年度中国出版业最重要的资本事件，中国文化产业改革发展也迈入新的阶段，也为未来产业跨媒体、跨地区、跨行业的资源整合提供更多的可能性。
4.出版业抢占“知识付费”风口
2017年12月5日，全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构艾媒咨询发布《2017年中国知识付费市场研究报告》。报告显示，中国内容付费用户规模呈高速增长态势，2017年内容付费用户规模预计将达1.88亿人。艾媒咨询认为，付费技术和付费观念逐渐普及，知识付费的时代即将到来。在这一风口之下，国内众多出版机构试图从纸质书生产商向知识付费内容生产商转型，目标定位也从传统的推动图书销售转变为对知识付费商业模式的深度探索。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司2017年度合并范围实现营业收入201,057.07万元，同比增长11.85%；实现归属于母公司的净利润为37,117.79万元，同比增长32.59%。公司期末资产总额454,141.26万元，同比增长47.88%；归属于母公司所有者权益325,229.12万元，同比增长57.8%。公司每股收益0.48元,净资产收益率为12.37%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会[2017]30号的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共17家，合并范围未发生变化情况，各子公司情况详见“六、在其他主体中的权益”。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-014
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年4月25日以现场记名投票表决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二次会议。会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司高级管理人员李锋、张小凌、胡华强、石强、陈亮、张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
根据2017年公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上形成了《公司2017年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
根据2017年总经理的工作情况，在此基础上形成了《公司2017年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2017年年度报告正文及摘要。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2018］第1-02126号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017年度财务决算报告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》
根据公司2018年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2018年度合并财务预算报告。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2018年第一季度报告。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。
2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司《2017年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。
8.审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
公司2017年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），公司审计委员会对大信的本年度工作情况进行了审查，评价认为：大信在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第三届董事会审计委员会第一次会议讨论，审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意续聘大信会计师事务所。
9.审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 2017年度继续本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了各项工作，并形成《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》
公司根据业务经营需要，对其在2017年度已发生关联交易进行了确认，并对2018年度的日常性关联交易情况进行了估计。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况。公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
11.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计部对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
12.审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所审计了公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的财务报告内部控制的有效性，并在此基础上形成了《公司2017年度内部控制审计报告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极关注公司整体利益，切实维护全体股东的合法权益，并形成《独立董事2017年度述职报告》。
以上议案，请各位董事审议。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过《关于〈公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司编制了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。公司 2018 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币6亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-023）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。
16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
17. 审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件（如适用）
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018—015
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月25日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
根据公司监事会2017年度的工作情况，在此基础上形成了《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字［2018］第1-02126号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017年度财务决算报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司2018年度财务预算的议案》
公司根据2018年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了2018年度合并财务预算报告。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2017年年度报告正文及摘要。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2018年第一季度报告。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
6. 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。
2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
公司2017年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范，公司2018年度拟继续聘请大信为审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》
公司根据业务经营需要，对其在2017年度已发生关联交易进行了确认，并对2018年度的日常性关联交易情况进行了估计。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案表决结果：关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计部对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-021）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
10. 审议通过了《关于〈公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司编制了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。公司 2018 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币6亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-023）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2017年股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-016
中国科技出版传媒股份有限公司
2018年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定，现将2018年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 图书业务
单位：万元
■
二、 期刊业务
单位：万元
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-017
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数，提取10％的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为336,033,938.44元，加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元，并扣除本年度实施的2016年度合并利润分配26,086,500.00元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。
2017年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
本次2017年度利润分配预案已经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司《2017年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意公司《2017年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-018
中国科技出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日分别召开了第三届监事会第二次会议和第三届董事会第二次会议，两次会议均审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。
公司独立董事针对本次续聘会计师事务所的事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意续聘大信会计师事务所。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司
2018年4月25日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-019
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2018年度预计日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议
●公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 监事会审议情况
2018年4月25日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2. 董事会审议情况
2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事意见
经核查《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》，公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。
公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况。
公司2017年已发生关联交易和2018年预计经常性关联交易，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
（二）公司2017年度日常关联交易执行情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
■
2. 关联租赁情况
单位：元
■
（三）2018年度预计日常性关联交易
公司根据业务经营需要，对2018年度的日常关联交易情况进行了估计如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
预计2018年度：公司与北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）发生委托印刷制排的关联交易，交易金额预计在14,000,000元。
2. 关联租赁
（1）预计2018年度中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）出租1处房产（北京市华严北里11号楼三层）供公司下属控股子公司北京东方科龙图文有限公司使用，交易金额预计为150,000元。
（2）预计2018年度公司出租1处房产（东黄城根北街16号院1号楼5层）供出版集团使用，交易金额预计为279,225元。
（3）预计2018年度公司出租1辆公务车供出版集团使用，交易金额预计为50,000元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
1. 出版集团为公司的控股股东，截至2017年12月31日持有公司73.66%的股份。
2.中科印刷为出版集团的控股子公司，截至2017年12月31日出版集团持有中科印刷43.4%的股权。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司
法定代表人：索继栓
注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号
注册资本：70,093.43万元人民币
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2. 关联方名称：北京中科印刷有限公司
法定代表人：沈幸华
注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号
注册资本：19674.893963万人民币
经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
股份公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2018度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2017-020
中国科技出版传媒股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除应支付券商发行费用后的募集资金（人民币849,120,000.00元）已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二） 募集资金使用和结余情况
■
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于公司2016年度股东大会上审议通过了关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
根据制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2017年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金项目”的8500万元全部用于补充流动资金。
截至 2017年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。
■
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月25日
(下转51版)
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种： 人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
■■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
■
■
■
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况
单位：元 币种：人民币
■
3.1.2 利润情况
■
3.1.3 现金流量情况
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人 林鹏
日期 2018年4月25日
公司代码：601858 公司简称：中国科传
2018年第一季度报告
