蓝帆医疗股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

注1：货币资金期末余额较期初余额减少116,680,937.08元，较期初下降49.36%，主要系“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”（二期40亿支/年）及环保设备改造升级等在建项目投入资金增加以及进行2017年度利润分配所致；

注2：应收票据期末余额较期初余额增加50,172,665.93元，较期初增长1,298.34%，主要系报告期内收到银行承兑汇票尚未支付所致；

注3：在建工程期末余额较期初余额增加59,130,997.58元，较期初增长64.80%，主要系报告期内“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”（二期40亿支/年）等在建项目投资增加及业务拓展购置房产所致；

注4：工程物资期末余额较期初余额增加2,002,263.78元，较期初增长38.95%，主要系报告期内增加在建工程物资所致；

注5：无形资产期末余额较期初余额增加51,278,047.99元，较期初增长66.73%，主要系报告期内新增健康防护产业园土地使用权所致；

注6：预付账款期末余额较期初余额增加28,828,702.66元，较期初增长56.52%，主要系采购原料款增加所致；

注7：其他流动资产期末余额较期初余额增加16,886,331.73元，较期初增长71.80%，主要系报告期内购买银行理财产品所致；

注8：短期借款期末余额较期初余额增加98,421,357.02元，较期初增长160.67%，主要系报告期内新增银行融资所致；

注9：应交税费期末余额较期初余额减少9,390,043.48元，较期初下降67.66%，主要系报告期内子公司享受高新企税收优惠使企业所得税减少所致；

注10：应付股利期末余额较期初余额减少1,075,500.00元，较期初下降30.00%，主要系报告期内支付已解锁限制性股票以前年度现金红利所致；

注11：其他应付款期末余额较期初余额减少19,788,900.34元，较期初下降44.80%，主要系报告期内报告期内解锁限制性股票25%股份所致；

注12：库存股期末余额较期初余额减少19,807,125.00元，较期初下降51.88%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致；

注13：其他综合收益期末余额较期初余额减少758,033.11元，较期初下降96.97%，主要系报告期内人民币对美元汇率变动所致。

2、利润表项目

■

注1：其他业务收入本期较上年同期增加8,838,806.79元，较上年同期增长1,191.26%，主要系报告期内增加包装物原料纸贸易取得收入所致；

注2：其他业务成本本期较上年同期增加5,312,987.25元，较上年同期增长227.76%，主要系报告期内增加包装物原料纸贸易所致；

注3：财务费用本期较上年同期增加11,585,938.04元，较上年同期增长931.36%，主要系报告期内人民币对美元汇率波动产生汇兑损益所致；

注4：资产减值损失本期较上期减少1,794,808.59元，较上年同期下降75.11%，主要系报告期内应收账款账期缩短，回款及时所致；

注5：投资收益本期较上年同期减少616,637.62元，较上年同期下降119.99%，主要系报告期内理财收益减少所致；

注6：其他收益本期较上年同期增加1,317,713.06元，较上年同期增长100.00%，主要系取得与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”所致；

注7：营业外收入本期较上年同期增加2,384,844.09元，较上年同期增长254.98%，主要系本报告期收到政府补助所致；

注8：营业外支出本期较上年同期减少5,449,342.97元，较上年同期下降96.72%，主要系上年同期因环保改造及自动化设备升级改造，处置固定资产所致；

注9：所得税费用本期较上年同期减少22,795,343.84元，较上年同期下降156.11%，主要系报告期内子公司享受高新企税收优惠实现所得税减少所致。

3、其他方面

公司一直高度重视安全环保工作，为适应日趋严峻的环保形势，2018年3月份公司对主要环保设施进行了集中升级改造，导致实际生产时间有所减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期

报告期内，公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（40亿支/年）按照进度正在建设过程中。

2、重大资产重组

因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。

根据事项进展，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

停牌期间内，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告， 并严格按照要求履行了继续停牌及延期复牌的相关程序。

2017年12月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2017年12月28日，公司收到深交所出具的《关于对蓝帆医疗股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第71号 ）（以下简称“重组问询函”）。

2018年1月6日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及相关文件。公司及相关中介机构就有关问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，经向深交所申请，公司股票（股票简称：蓝帆医疗；股票代码:002382）于2018年1月8日（星期一）开市起复牌。

2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CBCH II的62.61%股份，并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）购买其所持有的CBCH V的100%股份。本次交易完成后，上市公司将直接持有CBCH II 62.61%股份，并将通过CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份，直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份，交易对价总额为589,527.34万元，交易方案最终需经证监会审核批准。

2018年1月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理书》（180032号）。公司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已被中国证监会受理。

2018年1月25日，公司收到中华人民共和国商务部出具的《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（商反垄初审函【2018】第30号），商务部对公司收购柏盛国际集团有限公司股权案不实施进一步审查。公司从收到通知之日起可以实施集中。

2018年2月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180032号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《蓝帆医疗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018年2月13日，公司取得了国家发展和改革委员会出具的发改办外资备［2018］74号《项目备案通知书》，国家发展和改革委员会对本次交易予以备案。

2018年3月13日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》及相关文件。

2018年3月15日，公司取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201800059号、第N3700201800072号和第N3700201800073号）。

2018年3月22日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》及相关文件。

2018年3月28日，本次重组获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的进展情况。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人： 刘文静

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-036

2018年第一季度报告