秦皇岛港股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股66,388,500股，占本公司股本总额的1.19%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2018年3月31日应收票据为人民币196,007,226.76元，较年初下降40.77%，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）应收票据到期承兑所致。

2、2018年3月31日预付款项为人民币10,153,298.34元，较年初增长118.90%，主要是由于本集团定金采购业务增加所致。

3、2018年3月31日应收利息为人民币3,638,123.00元，较年初增长45.05%，主要是本集团对理财产品计提的利息收入。

4、2018年3月31日应收股利为人民币56,000,000.00元，主要是本集团联营公司已宣告但尚未发放的股利。

5、2018年3月31日其他应收款为人民币11,549,855.07元，较年初增长46.84%，主要是由于日常经营引起的正常波动所致。

6、2018年3月31日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为人民币709,674,267.95元，主要是本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》，对于本集团过去分类为可供出售金融资产的非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该调整是本集团根据财政部截止本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定并结合本集团的实际情况而做出的，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或进一步解释，则本集团需重新审阅上述调整，该等审阅可能导致上述列报与2018年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

7、2018年3月31日应付股利为人民币9,487.33元，较年初下降近100.00%，主要是由于本集团支付于2017年宣告分配的股利所致。

8、2018年3月31日其他综合收益为人民币-54,926.30元，较年初下降103.23%，主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。

9、截至2018年3月31日税金及附加为人民币107,611,625.31元，较去年同期增长278.74%，主要是由于自2018年1月1日起开征环境保护税，其成本在税金及附加中列支所致。

10、截至2018年3月31日资产减值损失为人民币4,351,262.31元，较去年同期下降34.50%，主要是由于本集团按照会计政策计提应收账款坏账准备所致。

11、截至2018年3月31日投资收益为人民币6,929,846.08元，较去年同期下降74.03%，主要是由于本集团投资企业净利润下降所致。

12、截至2018年3月31日其他收益为人民币9,593,762.48元，营业外收入为人民币6,966,550.62元，营业外收入较去年同期下降32.71%，主要是由于本集团按照《企业会计准则第16号——政府补助》的要求确认政府补助所致。

13、截至2018年3月31日营业外支出为人民币26,362.19元，较去年同期下降88.89%，主要是由于本集团非流动资产毁损报废损失减少所致。

14、截至2018年3月31日所得税费用为人民币134,328,090.11元，较去年同期增长37.98%，主要是由于本集团利润总额增加所致。

15、截至2018年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币642,087,133.78元，较去年同期增长1827.29%，主要是由于本集团三个月以上定期存款到期收回所致。

16、截至2018年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-380,378,241.30元，较去年同期下降167.92%，主要是由于本集团股利分配所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司与沧州港务集团有限公司（以下简称“沧州港务集团”）于2014年4月25日共同投资设立沧州黄骅港原油港务有限公司（以下简称“沧州原油港务”）作为黄骅港散货港区原油码头项目（以下简称“原油码头项目”）的建设主体，注册资本为5,000万元，其中，本公司、沧州港务集团出资比例分别为65%、35%。

近期，原油码头项目一期工程取得河北省发展和改革委员会的立项核准批复，投资估算为29.9亿元，最低资本金比例为30%；据此计算，该项目一期工程共需股东方投资约8.97亿元。根据本公司在沧州原油港务的出资比例，需公司出资约5.83亿元，其中，公司已于沧州原油港务设立时出资3,250万元，还需出资5.51亿元。

公司第三届董事会第十七次会议审议批准本公司在不超过5.51亿元额度内分批向沧州原油港务增资，具体出资时间、规模由沧州原油港务股东会根据工程进度决定，预计增资后公司继续持有沧州原油港务65%股权。

有关该事项的详情参见本公司于2018年3月30日于上交所刊发的《关于投资建设黄骅港散货港区原油码头项目一期工程的公告》（公告编号：2018-009）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 秦皇岛港股份有限公司

法定代表人 曹子玉

日期 2018年4月26日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-011

秦皇岛港股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席及委托出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平、非执行董事李建平、独立非执行董事李文才、赵振、臧秀清、侯书军现场出席会议，非执行董事米献炜因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事李建平代为出席并表决。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第一季度报告的议案》

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于向邯郸国际陆港有限公司增资的议案》

董事会同意沧州渤海港务有限公司（以下简称“沧州渤海港务”）按照现有持股比例20%对邯郸国际陆港有限公司（以下简称“邯郸陆港”）以现金增资6600万元，本次增资后沧州渤海港务对邯郸陆港的持股比例根据届时邯郸陆港各股东方实缴出资额及经备案评估结果进行调整。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平回避表决。

（三）《关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》

同意提名曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平为本公司执行董事，提名李建平、肖湘为本公司非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

各董事候选人简历详见附件。

（四）《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》

同意提名臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核为本公司独立非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

各董事候选人简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件

曹子玉先生简历

曹子玉先生，1966年9月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作，1991年4月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区管委会办公室副主任，秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任，1998年6月任秦皇岛市委副秘书长（1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长），2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任，2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长，2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记，2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长，2016年7月任河北港口集团党委书记，2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016年10月任本公司董事长、执行董事。

杨文胜先生简历

杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任本公司第二港务分公司经理，2012年9月任本公司生产业务部部长，2014年8月任本公司副总经理、党委委员，2017年3月任本公司总经理、党委副书记，2017年6月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2017年12月任本公司总裁。

王录彪先生简历

王录彪先生，1963年1月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任本公司执行董事、党委副书记兼河北港口集团职工监事。王先生于1983年8月参加工作，1991年12月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局通信公司技术员、企管员，经营科副科长、科长，财务科科长，1995年4月任秦皇岛港务局通信公司副经理，2000年3月任秦皇岛港务局通信公司经理，2003年4月任秦港集团第六港务分公司经理，2008年6月任本公司第六港务分公司经理，2009年12月任本公司副总经理、党委委员，2012年4月任本公司执行董事，2014年8月任本公司党委副书记、纪委书记，2015年3月兼任河北港口集团职工监事。

马喜平先生简历

马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长，2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航局港口管理处处长，2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任，2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任本公司副总经理、党委委员，2013年7月任本公司执行董事，2017年12月任本公司副总裁。

李建平先生简历

李建平先生，1962年2月出生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任，1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理，2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记，自2014年6月迄今任本公司非执行董事。

肖湘女士简历

肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000年4月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。

臧秀清女士简历

臧秀清女士，1963年12月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，燕山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在英国Brunel大学访问研究，2005年3月至2007年3月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事，2007年1月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监， 2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华3544鞋业有限公司外部董事，自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。

侯书军先生简历

侯书军先生，1963年7月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作，1987年7月任河北工业大学机械系教师，1990年11月历任机电部石家庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994年4月至2007年7月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授，期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究，2003年11月任河北科技大学振动工程研究所所长， 2007年7月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007年11月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长，2013年5月迄今任博士生导师。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。

陈瑞华先生简历

陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）外聘专家。

肖祖核先生简历

肖祖核先生，1966年9月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理，1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（NASDAQ上市公司）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于2015年6月至今任康佳集团股份有限公司（000016）独立董事，2016年3月至今任中国卫生集团（00673）独立董事，2016年9月至今任三利谱股份（002876）独立董事，2017年3月至今任深圳创富港股份（836090）独立董事。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-012

秦皇岛港股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2018年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，亲自出席及委托出席监事4人，监事卜周庆、刘巳莽、职工监事陈林燕现场出席会议，职工监事曹栋因其他公务无法出席会议，书面委托监事卜周庆代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

鉴于聂玉中先生辞去公司监事及监事会主席职务，其他监事一致推举公司监事卜周庆召集并主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2018年第一季度报告发表审核意见如下：

1.公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2.公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年第一季度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》

同意提名孟博、卜周庆、卞英姿为本公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

各监事候选人简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2018年4月27日

附件

孟博先生简历

孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月至今任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，高级会计师，现任本公司监事。卜先生于1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局一公司干部，秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长，秦港集团财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2010年5月任河北港口集团财务部副部长，河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2011年7月任本公司财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，自2015年6月迄今担任本公司监事。

卞英姿女士简历

卞英姿女士，1971年11月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。卞女士于1994年7月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995年5月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996年2月至2002年6月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科员、资金科科员、经理助理，2002年6月至2005年4月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005年4月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007年8月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009年9月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011年7月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013年4月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015年10月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。

2018年第一季度报告

公司代码：601326 公司简称：秦港股份