广东德豪润达电气股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2018-50

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入420,295.70万元，同比略增3.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-97,139.73万元，同比下降3162.42%；基本每股收益-0.6664，同比下降3035.68%；经营活动产生的现金流量净额为50,507.62万元，同比下降58.75%。两大主营业务的主要经营情况如下：

LED业务：报告期内，公司前期对芯片增加的投资形成的产能逐步释放，再加上LED行业的回暖，公司的芯片、封装业务销售均有所增长，毛利率亦有所提升；照明业务方面，由于终端LED照明产品价格跌幅虽有所趋缓，但仍处于下降趋势，因而照明产品的毛利有所下滑；另外，公司于2016年12月将原全资子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，德豪（香港）光电科技有限公司所经营的 LED国际照明业务亦离开了上市公司体系，2016年该部分LED国际照明业务实现的销售收入约5.69亿元。在此综合影响下，LED业务2017年度实现营业收入195,597.31万元，同比下降8.44%，毛利率为17.93%，同比率下降1.58%。

小家电业务：全年实现收入204,340.44万元，同比增长13.12%，主要是由于报告期内公司加大对新产品的研发投入力度，新品开发量同比提升；同时，大力推动小家电产线升级改造，提高自动化/半自动水平，生产力效率及产品品质得到有效提升，进而提高了客户满意度，订单有所增长；另外，公司自有品牌ACA通过品牌重建、优化管理、优化产品结构及优化营销方式等方式积极开发国内市场，销售规模同比增长。2017年度，大宗原材料价格仍然有较大幅度增长，同时人民币兑美元汇率涨幅较大，对公司以出口为主的小家电业务带来了一定程度的不利影响。报告期内，小家电业务整体毛利率为13.18%，同比下降3.93%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-97,139.73万元，同比下降3162.42%，主要是由于报告期内公司对部分存货产品进行处置造成流动资产损失增加等导致管理费用同比增长41.19%、人民币汇率变动等导致财务费用同比增加210.89%、以及公司资产减值损失同比增加235.87%等原因综合影响的结果。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新增合并单位一家，具体如下：

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—48

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）第五届董事会第三十八次会议(2017年度董事会)通知于2018年4月23日以电子邮件的形式发出，并于2018年4月25日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。其中出席现场会议的董事4人，以通讯方式参与表决的董事5人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，比上年同期下降3162.42%；基本每股收益-0.6664元，比上年同期下降3035.68%。

2017年末公司总资产为13,943,633,181.10元，比上年末增长3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,175,615,702.59元，比上年末增长15.31%；股本总额为1,764,720,000股，比上年末增长26.38%。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所审计确认，经立信会计师事务所审计确认，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，加上年初未分配利润657,303,075.57元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-314,094,229.10元。公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司2015年度、2016年度都仅实现微利，2017年度公司出现了巨额亏损，公司整体经营业绩不佳，最近三年平均可分配利润为负；另外，公司已在2018年3月兑付了到期的公司债券本息7.22亿元，公司流动资金较为紧张。综上所述，为了全体股东的长远利益，公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-314,094,229.10元留待以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年度内部控制自我评价报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意审计委员会对2017年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告。

同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。

独立董事发表了独立意见。详见2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、同意公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币788,850万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

2、同意公司2018年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股91.01%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等六家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币64.885亿元。

董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

4、本议案适用于2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

独立董事对公司2018年度对外担保事项发表了独立意见。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

公司为子公司提供担保情况详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及其子公司为支持本公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2018年度拟提供的担保金额为不超过人民币40亿元。

本议案适用于2017年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

独立董事对关联担保事项表示了事前认可并发表了独立意见。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

（十二）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易，2018年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。

（十三）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟、李华亭、王学先回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。

（十四）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。

关联董事陈剑瑢回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。

（十五）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十六）审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议第五届董事会第三十八会议及第五届监事会第二十一次会议提交年度股东大会审议的事项。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

（十七）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议。

2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年四月二十七日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—49

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月25日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

监事会对2017年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（四）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

《2017年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

（七）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。

（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》刊登2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—51

广东德豪润达电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部进账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10698号《验资报告》验证。

本公司已将募集资金人民币492,274,961.51元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至2017年11月8日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10087号验资报告验证确认。

本公司已将募集资金人民币1,476,824,884.53元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至2017年11月8日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10086号验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本次募集资金净额人民币1,969,099,846.04元，截至2017年12月31日止，公司实际使用募集资金的金额为人民币106,812,612.25元，其中：用于支付LED芯片级封装项目人民币12,830,000.00元，用于支付LED 倒装芯片项目项目人民币93,982,612.25元。尚未使用的募集资金余额为人民币1,865,161,864.53元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币2,874,630.74元）。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

(二) 三方监管情况

根据管理制度，公司于2017年11月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司大连德豪于2017年11月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司蚌埠三颐于2017年11月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

(三) 募集资金专户存储情况

2017年10月19日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,969,099,846.04元以及当时尚未支付的发行费用人民币1,632,470.95元。

截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

截至2017年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,865,161,864.53元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币2,874,630.74元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年11月27日止，募集资金投资项目LED倒装芯片项目先期投入金额人民币93,982,612.25元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZC10718号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元

■

（下转360版）