中粮地产（集团）股份有限公司

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司法定代表人周政、主管会计工作负责人及会计机构负责人张建国声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 √其他原因

■

■

根据中国证券监督管理委员会会计部要求，企业与关联方之间的资金拆借，通常情况下，如果双方明确约定了资金的使用期限和利息，双方应相应作为投资活动和筹资活动产生的现金流量；如果关联方不收取利息且未约定资金的使用期限，企业应综合双方是否有业务合作、现金的收取和支付是否存在真实的交易等因素，分析判断交易实质上是投资还是融资行为，以对相关现金流量进行正确分类列报。因此，公司按照上述要求将关联企业之间的资金拆借从经营性活动重分类为投资活动和筹资活动，并重述2017年一季度会计数据。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末前十名“08中粮债”持有人持债情况表

■

4、报告期末前十名“15中粮01”持有人持债情况表

■

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司股票因筹划重大资产重组事项自2017年7月24日开市起停牌。

2018年3月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并与交易对方明毅有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之减值补偿协议》。同时，就重组方案的调整，公司、中粮集团（香港）有限公司和明毅有限公司签署了《重大资产重组框架补充协议》。

公司拟以发行股份方式向明毅有限公司收购其持有的大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计已发行股份数的59.59%）。同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，融资规模不超过公司以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。本次交易完成后，大悦城地产将成为公司的控股子公司。具体方案及内容详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

公司于4月3日收到深圳证券交易所公司管理部（简称“深交所”）出具的《关于对中粮地产的重组问询函》（简称“《问询函》”）。公司收到《问询函?》后积极组织各中介机构及相关方对《问询函?》涉及的问题进行逐项落实和回复，于4月16日向深交所提交了关于本次重组问询函的回复，并按规定披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。经公司申请，公司股票于4月17日开市起复牌。具体公告内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

公司于4月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《中粮地产发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组事项相关的议案，并与交易对方明毅有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》。具体公告内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。

本次重大资产重组相关事宜尚需提交公司股东大会审议，并需获得国有资产监督管理机构及其授权单位对本次重大资产重组方案的批准、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资的备案或核准、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案、中国证监会的核准，以及商务部完成对本次交易涉及的经营者集中审查等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

具体情况可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的重大资产重组相关公告。

2、公司于2017年10月22日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司拟发行中期票据的议案。公司股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据。

公司于2017年12月29日将中期票据的注册申请提交至交易商协会。2018年4月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN180 号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。

具体内容详见公司于2018年4月11日在巨潮资讯网上登载的《关于中期票据获准注册的公告》。

重要事项临时报告披露网站相关查询

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签名： 周政

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-060

中粮地产（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2018年4月23日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年4月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2018第一季度报告》全文及正文

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于增加公司2018年度预计提供担保额度的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

由于公司房地产合作开发项目增加，为保证新增项目与在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，董事会同意公司在第九届董事会第十六次会议审议通过的公司2018年度为控股子公司提供385.4亿元担保额度的基础上，增加提供不超过人民币229亿元的担保额度。增加后，2018年度公司拟提供担保的总额度为614.4亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。

上述各担保额度的有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日发布的《关于增加公司2018年度预计提供担保额度的公告》。

独立董事对本次增加公司2018年度预计提供担保额度出具了独立意见。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（以下简称“景时成攀”）合作开发成都市中粮鸿云项目，负责该项目开发的项目公司是成都鸿悦置业有限公司（简称“成都鸿悦”，成都公司的控股子公司），成都公司持有项目公司51%股权，景时成攀持有项目公司49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，公司董事会同意控股子公司成都鸿悦向其股东景时成攀提供不超过2.2亿元财务资助。

具体内容详见公司同日发布的《关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助的公告》。

独立董事对本次控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助事项出具了独立意见。

本次财务资助需要提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

四、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案

议案表决情况如下：

（1）第二条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（2）第八十二条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（3）第一百零二条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（4）第一百三十条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（5）第一百三十一条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（6）第一百四十一条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（7）第一百五十条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（8）第一百八十五条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

（9）第一百八十六条：

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-062

中粮地产（集团）股份有限公司

关于增加公司2018年度预计提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过关于增加公司2018年度预计提供担保额度的议案，董事会同意公司在第九届董事会第十六次会议审议通过的公司2018年度为控股子公司提供385.4亿元担保额度的基础上，增加提供不超过人民币229亿元的担保额度。增加后，2018年度公司拟提供担保的总额度为614.4亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。

2、上述议案内涉及的公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

3、根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次增加公司2018年度预计提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

二、担保基本介绍

（一）新增担保额度情况

公司拟在第九届董事会第十六次会议审议批准的提供担保额度基础上，增加提供不超过人民币229亿元的担保额度。具体担保额度如下：

■

（二）增加后担保额度总体情况

本次增加提供担保额度后，公司2018年度提供担保总额度为不超过人民币614.4亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。具体担保额度如下：

■

上述公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

（三）被担保人基本情况

1、北京恒合悦兴置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2016年12月13日，注册地点为北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路11号6层608号，注册资本为人民币57,600万元，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司持有该公司49%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

北京恒合悦兴置业有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过15亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京恒合悦兴置业有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

2、北京南悦房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年6月22日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园益城园西侧甲一号，注册资本为人民币210,000万元，法定代表人为余佳。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司持有该公司25%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

截至 2017 年12 月 31 日，北京南悦房地产开发有限公司经审计的总资产4,458,767,472.88元，总负债2,359,585,966.42元，其中流动负债余额2,359,585,996.42元，银行贷款余额0 元，净资产2,099,181,476.46元，营业收入0元，利润总额-818,523.54元，净利润-818,523.54元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过7.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京南悦房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

3、北京正德丰泽房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年5月26日，注册地点为北京市朝阳区孙河乡顺黄路77号2层220室，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有该公司15.9967%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

截至 2017 年12 月 31 日，北京正德丰泽房地产开发有限公司经审计的总资产5,034,311,782.76元，总负债5,036,091,887.01元，其中流动负债余额5,036,091,887.01元，银行贷款余额0 元，净资产-1,780,104.25元，营业收入0元，利润总额-2,373,472.33元，净利润-1,780,104.25元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京正德丰泽房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

4、北京正德瑞祥房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年12月14日，注册地点为北京市顺义区后沙峪镇安富街6号，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司持有该公司25%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，北京正德瑞祥房地产开发有限公司经审计的总资产5,245,961,881.30元，总负债5,248,430,019.05元，其中流动负债余额5,248,430,019.05元，银行贷款余额0 元，净资产-2,468,137.75元，营业收入0元，利润总额-2,468,137.75元，净利润-2,468,137.75元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京正德瑞祥房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

5、北京悦恒置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2015年11月18日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园西侧甲1号，注册资本为人民币94,721万元，法定代表人为周政。经营范围：房地产开发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司持有该公司51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

北京悦恒置业有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过30亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京悦恒置业有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

6、北京稻香四季房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2015年12月9日，注册地点为北京市房山 康泽路3号院11号路4层1单元408，注册资本为人民币162,900万元，法定代表人为周鹏。经营范围：房地产开发等。公司持有该公司49.91%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

北京稻香四季房地产开发有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过20亿元人民币的担保。北京稻香四季房地产开发有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

7、杭州良悦置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2017 年 3 月 13 日，注册地点为浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦705室 ，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为陈雪松。经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，自有房屋租赁，房地产信息咨询；物业管理；酒店管理；计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询 。公司持有该公司50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，杭州良悦置业有限公司经审计的总资产2,127,087,044.95元，总负债2,093,350,697.28元，其中流动负债余额1,293,350,697.28元，银行贷款余额800,000,000.00 元，净资产33,736,347.67元，营业收入135,199.22 元，利润总额-16,263,652.33元，净利润-16,263,652.33元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。杭州良悦置业有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

8、南京卓泓晟房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2018年01 月 10日，注册地点为:南京市江宁区天元东路58号致远大厦9117室（江宁高新园），注册资本为人民币 10,000万元，法定代表人为左晓舰。经营范围： 房地产开发与经营，物业管理等。公司持有该公司33.5%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2018年3月31日，南京卓泓晟房地产开发有限公司未经审计的总资产1,390,411,721.17元，总负债1,291,250,200.70元，其中流动负债余额1,291,250,200.70元，银行贷款余额0 元，净资产99,161,520.47元，营业收入0 元，利润总额 -838,479.53元，净利润-838,479.53元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过3.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由南京卓泓晟房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

9、南京雍祥房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2017年 07 月19日，注册地点为：南京市溧水区经济开发区中兴东路18号6幢，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人为张国艺。经营范围：房地产开发经营；园林绿化工程、室内外装饰工程施工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司持有该公司49%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，南京雍祥房地产开发有限公司经审计的总资产 637,764,389.67元，总负债437,937,489.41元，其中流动负债余额437,937,489.41 元，银行贷款余额0 元，净资产199,826,900.26元，营业收入0 元，利润总额 -173,099.74元，净利润-173,099.74元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过3.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由南京雍祥房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

10、天津市中辰朝华置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017 年03 月22 日，注册地点为：天津市北辰区天穆镇京津公路280号天穆镇政府老院内 ，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为隋强 。经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询 。公司持有该公司34%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，天津市中辰朝华置业有限公司经审计的总资产 3,829,122,287.80元，总负债3,926,613,281.53元，其中流动负债余额3,926,613,281.53 元，银行贷款余额0 元，净资产-97,490,993.73元，营业收入0 元，利润总额 -196,635,791.43元，净利润-147,490,993.73元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过12亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由天津市中辰朝华置业有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

11、天津润粮置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017 年03 月27 日，注册地点为：天津市北辰区天穆镇京津公路280号天穆镇政府老院内 ，注册资本为人民币63,000万元，法定代表人为蒋智生。经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理 。公司持有该公司 49 %股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，天津润粮置业有限公司经审计的总资产 2,044,483,682.61元，总负债1,415,260,097.46元，其中流动负债余额1,415,260,097.46 元，银行贷款余额0 元，净资产629,223,585.15元，营业收入0 元，利润总额 -776,414.85元，净利润-776,414.85 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过8亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由天津润粮置业有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

12、佛山市淦盈置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年6月27日，注册地点为佛山市禅城区绿景西路9号10座35号商铺A704，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为孙岩。经营范围：房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。公司持有该公司25%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，佛山市淦盈置业有限公司未经审计的总资产 1,736,452,938.77元，总负债1,636,486,967.62元，其中流动负债余额1,381,486,967.62 元，银行贷款余额255,000,000.00 元，净资产99,965,971.15元，营业收入0 元，利润总额 -34,028.85元，净利润-34,028.85 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过15亿元人民币的担保。佛山市淦盈置业有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

13、佛山市新纪元置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年6月27日，注册地点为佛山市禅城区绿景西路9号10座二层35号商铺A504，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为李晋扬 。房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。公司持有该公司25%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，佛山市新纪元置业有限公司未经审计的总资产 4,390,264,584.53元，总负债4,380,732,847.57元，其中流动负债余额3,780,732,847.57 元，银行贷款余额600,000,000.00 元，净资产9,531,736.96元，营业收入0 元，利润总额 -468,263.04 元，净利润-468,263.04 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过30亿元人民币的担保。佛山市新纪元置业有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

14、厦门市悦鹏置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年12月1日，注册地点为厦门市翔安区马巷镇舫阳西二路7号204H室，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为李晋扬 。经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；其它未列明房地产业，建材批发，其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；未列明零售业（不含需经许可审批的经营项目）。公司持有该公司50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年12 月 31 日，厦门市悦鹏置业有限公司未经审计的总资产 1,712,100,500.00元，总负债 1,702,100,500.00元，其中流动负债余额 1,702,100,500.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 210,000,000.00元，营业收入、利润总额、净利润均为0 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过28亿元人民币的担保。厦门市悦鹏置业有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

15、重庆华悦锦合实业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2017年08月07日，注册地点为重庆市九龙坡区九龙园 大道 26 号，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为田佳琳。经营范围：房地产 开发；物业管理；房屋租赁；销售：建筑材料、装修材料；企业咨询管理。公司持有该公司50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，重庆华悦锦合实业有限公司未经审计的总资产 989,254,063.70 元，总负债 895,313,826.19元，其中流动负债余额 895,313,826.19 元，银行贷款余额 0 元，净资产 93,940,237.51 元，营业收入 0 元，利润总额 -7,995,287.81 元，净利润-6,059,762.49 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司拟在第九届董事会第十六次会议审议通过的4亿元担保额度基础上新增6亿元担保额度，增加后，公司 2018 年度拟为该公司提供不超过10 亿元人民币的担保。重庆华悦锦合实业有限公司将提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

16、南京嘉阳房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2017 年 11 月 09 日，注册地点为南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号 ，注册资本为人民币 20,000 万元，法定代表人为杨贵龙 。经营范围：房产开发经营；物业管理。公司持有该公司40%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，南京嘉阳房地产开发有限公司未经审计总资产 632,373,928.18 元 ， 总 负 债 582,830,410.00 元 ， 其 中 流 动 负 债 余 额 582,830,410.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 49,543,518.18 元，营业收入 0 元，利润总额-607,973.36 元，净利润-456,481.82 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司拟在第九届董事会第十六次会议审议通过的3亿元担保额度基础上新增0.5亿元担保额度，增加后，公司 2018 年度拟为该公司提供不超过3.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由南京嘉阳房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

17、上海悦鹏置业发展有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2011 年 12 月13 日，注册地点为上海市，注册资本为人民币30,000万元，法定代表人为周政。经营范围：房地产开发、经营，投资管理，商务信息咨询，市政公用建设工程施工。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

上海悦鹏置业发展有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

18、嘉兴嘉云房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为2018年3 月8 日，注册地点为浙江省嘉兴市秀洲区未来科技广场3#楼112室，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人为叶雄。经营范围：房地产开发经营。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2018 年3 月 31 日，嘉兴嘉云房地产开发有限公司未经审计的总资产 1,020,862,525.00 元，总负债 1,000,862,525.00元，其中流动负债余额 1,000,862,525.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 20,000,000.00 元，营业收入、利润总额、净利润均为0 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

三、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

5、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

6、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

四、董事会意见

1、公司本次为控股子公司或合营联营企业提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。

2、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，本次担保对象中，公司非全资子公司或合营联营企业的其他持股股东将按股权比例提供担保或由该公司提供反担保，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

1、本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足项目开发贷款及融资需要。

2、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，本次担保对象中，公司非全资子公司或合营联营企业的其他持股股东将按股权比例提供担保或由该公司提供反担保，担保行为公平对等。

3、本次提供担保额度遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

4、公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年4月26日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为1,541,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为232.54%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,541,870万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于增加公司2018年度预计提供担保额度的独立意见

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

(下转383版)

2018年第一季度报告

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-061