北新集团建材股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收账款比年初增加205,541,974.98元，增长了211.65％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。
2、应收股利比年初增加1,883,932.50元。增长的主要原因是：公司的参股公司于本期分配2017年股利，但尚未支付所致。
3、其他应收款比年初增加51,522,427.77元，增长了44.97%。增长的主要原因是：公司所属子公司本期应收的增值税返还款、保证金增加所致。
4、可供出售金融资产比年初减少182,581,025.50元。减少的主要原因是：公司自2018年1月1日起执行2017年修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》准则，将原计入可供出售金融资产的金融工具重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
5、在建工程比年初增加311,392,611.40元，增长了34.61%。增长的主要原因是：公司在建生产线投入增加，导致在建工程有所增长。
6、应付账款比年初增加241,106,117.76元，增长了33.23%。增长的主要原因是：公司所属子公司应付采购款增加所致。
7、预收款项比年初减少46,604,438.59元，降低了35.46%。降低的主要原因是：公司预收商品销售款减少所致。
8、应付利息比年初减少18,815,125.41元，降低了43.84%。降低的主要原因是：公司所属子公司按年度支付利息的公司债券于本期支付利息所致。
9、一年内到期的非流动负债比年初减少500,000,000.00元，降低了86.22%。降低的主要原因是：公司所属子公司重分类至一年内到期非流动负债的应付债券于本期到期偿还所致。
（二）利润表项目大幅变化的原因
1、营业收入比上年同期增加718,117,700.45元，增长了40.36%。增长的主要原因是：公司主产品销量增加、销售单价上升，导致产品销售收入增长。
2、税金及附加比上年同期增加12,048,854.24元，增长了44.53%。增长的主要原因是：公司报告期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。
3、公允价值变动收益比上年同期增加6,952,246.63元，增长了132.59%。增长的主要原因是：公司将到期的理财产品收益结转至投资收益的金额同比减少所致。
4、资产处置收益比上年同期增加4,344,939.44元，增长了99.44%。增长的主要原因是：公司本期确认的非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
5、营业外收入比上年同期增加9,834,839.32元，增长了205.92%。增长的主要原因是：公司本期确认的政府补助比上年同期增加所致。
6、营业外支出比上年同期减少17,987,850.28元，降低了46.49%。降低的主要原因是：公司及所属子公司本期发生的美国石膏板事项律师费等费用减少所致。
7、所得税费用比上年同期增加49,396,309.61元，增长了214.08%。增长的主要原因是：公司利润总额增加，导致所得税费用有所增长。
8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加340,812,406.69元，增长了227.71%。增长的主要原因是：由于公司主产品销量增加及单价上升，销售利润同比增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加383,739,793.89元，增长了202.49%。增长的主要原因是：一是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要是收入增加，销售回款相应增加；二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，但增加金额小于销售回款增加的金额。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少410,987,805.91元，降低了2726.25%。降低的主要原因是：公司本期借款净额较上年同期减少所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少159,463.08元，降低了83.25%。降低的主要原因是：汇率变动所致。
（四）主要财务指标大幅变化的原因
1、基本每股收益比上年同期增加0.190元/股，增长了226.19%。增长的主要原因是：由于公司主产品销售量增加及单价上升，导致销售利润增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材）、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。
自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。
自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。
北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，在多区合并诉讼案件中，原告指导委员会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未决的多区合并诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。
北新建材接到公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（已更名为中国建材集团有限公司，以下简称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美国时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中国建材集团的起诉。
在上述多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中（美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起的诉讼），经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中，北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。
在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中（美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼），经过多轮谈判，综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。2018年3月，泰山向Meritage支付了全部和解费用。Meritage针对北新建材和泰山的案件已经终结。
美国石膏板诉讼案目前仍在进行当中，北新建材和泰山石膏尚无法确认案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司损益的影响。
报告期内，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计1,771,339.68元人民币；泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计18,627,310.03元人民币。北新建材及泰山石膏报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的4.16%。截至2018年3月31日，北新建材与泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计5.10亿元人民币。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长:王兵
2018年4月26日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-018
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次临时会议于2018年4月26日召开，会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
1.审议通过了《公司2018年第一季度报告》
该议案内容详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在河北承德投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在河北承德投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东菏泽投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在山东菏泽投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在安徽亳州投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在安徽亳州投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5.审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案2、议案3、议案4和议案5内容详见公司于2018年4月27日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
6.审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-019
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第十次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次临时会议于2018年4月26日召开，会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2018年第一季度报告》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2018年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第十次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2018年4月26日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-020
北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月26日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在河北承德投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在河北承德投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东菏泽投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在山东菏泽投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在安徽亳州投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在安徽亳州投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.在河北承德投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目
该项目位于河北省承德市隆化县城南工业园区，主要面向河北北部、北京市和天津市等周边市场，同时覆盖内蒙古东南部市场。项目估算总投资为人民币13,301.54万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起12个月，预计达产后的税后内部收益率为28.97%。
该项目以泰山石膏承德有限公司为建设及运营主体。该公司由泰山石膏出资组建，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、机电产品、接缝纸带制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.在山东菏泽投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目
该项目位于山东省菏泽市鄄城县经济开发区，主要面向山东菏泽及山东西南部市场，同时覆盖河南东部市场。项目估算总投资为人民币10,886.70万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起12个月，预计达产后的税后内部收益率为25.11%。
该项目以泰山石膏（菏泽）有限公司为建设及运营主体。该公司由泰山石膏出资组建，经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑五金、装饰材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.在安徽亳州投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目
该项目位于安徽省涡阳高新（阳港）产业园，主要面向安徽西北部市场，同时覆盖江苏徐州、河南商丘等市场。项目估算总投资为人民币16,831.73万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起12个月，预计达产后的税后内部收益率为23.52%。
该项目以泰山石膏（涡阳）有限公司为建设及运营主体。该公司由泰山石膏出资组建，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料、装饰材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目
该项目位于山西省忻州市豆罗工业园区，主要面向山西中部及北部市场，同时覆盖河北西部市场。项目估算总投资为人民币11,741.52万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起12个月，预计达产后的税后内部收益率为26.80%。
该项目以泰山石膏（忻州）有限公司为建设及运营主体。该公司由泰山石膏出资组建，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、接缝纸带、装饰物品的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述四个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-017
2018年第一季度报告
