融钰集团股份有限公司
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-077
2017年年度报告摘要
2018-079
2018年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额17,779,962.76元，比期初增加36.49%，变动原因：票据结算的销售货款增加所致；
2、预付账款期末余额17,928,205.78元，比期初增加193.41%，变动原因：一方面本期新并入公司业务增加，预付款相应增加，另一方面为满足业务开展需要正常发生；
3、长期应收款期末余额0元，比期初减少100%，变动原因：款项已全部提前收回；
4、应交税费期末余额4,253,587.99元，比期初减少55.92%，变动原因：缴纳税款所致；
5、长期借款期末余额265,688,282.92元，比期初增加33.02%，变动原因：子公司借入长期借款；
6、营业收入本期发生额27,008,944.61元，比上年同期增加109.84%，变动原因：公司并入的智容科技有限公司和上海辰商软件科技有限公司，营业收入贡献较大；
7、销售费用本期发生额3,498,661.62元，比上年同期增加63.3%，变动原因：公司并入的智容科技有限公司、上海辰商软件科技有限公司和北京陆陆捌科技有限公司三家公司增加的销售费用。
8、管理费用本期发生额25,727,828.22元，比上年同期增加110.10%，变动原因：集团规模扩大，整体运营费用增加；
9、财务费用本期发生额9,346,692.32元，比上年同期增加966.55%，变动原因：本期借入银行借款增加，相应利息支出增加；
10、资产减值损失本期发生额-902,349.62元，比上年同期减少155.75%，变动原因：前期计提坏账的冲销；
11、其他收益本期发生额1,237,083.16元，比上年同期增加100%，变动原因：上年同期部分列示于营业外收入的款项本期在其他收益科目列示；
12、营业外收入本期发生额40,640.54元，比上年同期减少98.34%，变动原因：上年同期部分列示于营业外收入的款项本期在其他科目列示；
13、投资活动产生的现金流量净额本期为57,770,901.52元，比上年同期减少271.95%，变动原因：预付并购款；
14、筹资活动产生的现金流量净额本期为6,001,218.08元，比上年同期增加100%，变动原因：借入银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
2018年第一季度报告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主要业务集中在三大业务板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块，以及汽车消费领域，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集智能电气开关生产制造、创新科技软件技术开发、金融服务业务等于一体的现代化企业集团。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。
（一）实业板块
公司实业板块为公司的传统主营业务，以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。
（1）主营业务
永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。
（2）主要产品
永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。
（3）经营模式
报告期内，开关公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，将传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。
（二）创新科技板块
公司创新科技板块业务主要以全资子公司智容科技有限公司、控股子公司上海辰商软件科技有限公司为主。
1、智容科技有限公司
（1）主营业务
智容科技致力于大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作，为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。
（2）主要产品
目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一消息发布平台等多个产品。
（3）经营模式
智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等），销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务业务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。
2、上海辰商软件科技有限公司
（1）主营业务
辰商软件是一家以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，研发面向未来的企业级新零售管理系统，秉承互联网时代极致的、易用的、快速的软件服务理念，解决数字化新零售时代企业痛点。
（2）主要产品
辰商软件的主要产品包括VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台。
（3）经营模式
辰商软件目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，销售跟进完成合同签约，自动开通SAAS账号，后续每年续费。
大客户销售主要业务流程为：商机获取，解决方案及系统介绍、报价谈判、招标、签约、产品维保、新增合同增补等流程。
SAAS销售主要业务流程为：官网注册、销售跟进发放邀请码、试用产品、完成签约、计费、续费、新功能模块在线销售等。
（三）金融服务板块
公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、承德融钰互联网小额贷款有限公司、融钰创新投资（深圳）有限公司以及控股子公司中远恒信实业集团有限公司、乾康（上海）金融信息服务股份有限公司为主。
1、融钰信通商业保理有限公司
（1）主营业务
融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务，对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务，获得保理融资手续费及利息收入。
（2）经营模式
融钰信通依照对融资人有无追索权、是否通知原始债务人两项关键指标，经营模式主要分为有追索明保理、有追索暗保理、无追索明保理和无追索暗保理四种模式。
有追索权的保理是指供应商将应收账款的债权转让保理商，供应商在得到款项之后，如果购货商拒绝付款或无力付款，保理商有权向供应商进行追索，要求偿还预付的货币资金。无追索权的保理则相反，是由保理商独自承担购货商拒绝付款或无力付款的风险。供应商在与保理商开展了保理业务之后就等于将全部的风险随之转移。
明保理和暗保理是按照是否将保理业务通知购货商（即买方）来区分的。明保理是指供货商在债权转让的时候应立即将保理情况告知购货商，并指示购货商将货款直接付给保理商。暗保理是由保理商和供货商单独进行保理业务，在到期后供货商出面进行款项的催讨，收回之后再交给保理商。
自成立以来，融钰信通围绕重点业务领域调研、风控制度体系建设、内控流程制定、信用风险评估、信贷系统建设、外部风控数据合作等方面开展工作。经过一年的持续推进，融钰信通已初步成形相对完整的客户准入及风险控制体系，涵盖贷前、贷中及贷后管理相关环节，为今后深化“全面风险管理”工作奠定良好基础。公司存量业务全部为有追索权保理业务，整体收益及资产质量状况良好。
商业保理是集团金融服务板块的重要一环，有利于提升集团综合竞争实力和可持续发展能力，促进集团内实体产业及创新科技板块有效融合。今后，融钰信通将结合集团相关实体产业场景，借助集团内科技资源，深耕细分行业，力争成为国内领先的商业保理服务商。
2、融钰华通融资租赁有限公司
（1）主营业务
融钰华通主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（2）经营模式
融钰华通的融资租赁业务模式包括售后回租和直接租赁两种，目前以售后回租业务为主，业务投向涉及交通、装备制造等领域。
目前融钰华通的相关业务正逐步开展，融钰华通在装备制造、节能环保、智慧城市、科技创新及交通等领域进行市场调研，客户定位于主业突出的中大型民营上市公司及优质国有企业。融钰华通秉持“内外双向”的业务发展方向。对内，依托融钰集团打造的“产业场景+科技+金融”战略布局，结合实业和科技板块的上下游产业集群优势，在原有直租和回租的业务模式基础上，创新租赁产品，促进和提升科技、实业板块的竞争能力，使集团各板块之间提升协同效应。对外，依托融钰集团长期战略合作伙伴，在公司重点业务领域深度开展更多层次的业务合作。
3、承德融钰互联网小额贷款有限公司
承德融钰小贷公司主要定位于通过网络平台开展线上小额贷款业务以及在承德市行政区域内开展线下小额贷款业务及权益类投资业务。由于国家相关监管部门陆续出台了互联网小额贷款行业的各类政策文件，对互联网小额贷款行业影响较大。虽然报告期内承德融钰小贷公司IT系统搭建、产品设计等均已完成，但未正式对外开展业务。
2018年3月30日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，鉴于目前承德融钰小贷暂未开展实质性经营活动，且受当前宏观经济形势及监管政策影响，同意注销全资子公司承德融钰小贷，并授权公司管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
4、融钰创新投资（深圳）有限公司
融钰创新地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目。
5、中远恒信实业集团有限公司
报告期内，为了满足战略规划及业务发展需要，公司收购了中远恒信实业集团有限公司。中远恒信专注于产业整合发展与专业金融服务，是国内领先的产业投资和金融创新发展平台，中远恒信旗下有多家业务范围为投资管理的参、控股子公司，其中参股子公司上海益慎资产管理有限公司已获得在中国证券投资基金业协会登记备案的其他私募投资基金管理人资格，控股子公司深圳旺富隆投资管理有限公司正在基金业协会备案其他私募投资基金管理人资格。未来随着业务的开展将能够促使公司的金融服务板块产业链进一步延伸，有利于稳定提升公司持续盈利能力。
6、乾康（上海）金融信息服务股份有限公司
（1）主营业务
乾康金融业务定位于金融咨询服务企业，主要为金融机构提供专业化的咨询运营服务，并根据金融机构需求提供相应的专业化解决方案。目前已经开展的业务有小微贷款和信用卡咨询及运营业务，直销银行运营以及资金资产业务。乾康金融运用自身掌握的信用卡、消费信贷、小微贷款等业务知识、技术，为中小金融机构提供解决方案。并在此基础上，开发中小贷款机构在线授信评估服务平台，助力中小银行实现互联网金融化。
（2）主要产品
乾康金融的主要目标客户为城商行、农商行和农合行等金融机构，目前乾康金融已与近三十家银行进行合作，包括江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司等，业务范围涵盖贷记卡运营、小微贷业务运营、直销银行运营等领域。
（3）经营模式
乾康金融聚集了一大批在互联网金融行业资深的专业运营管理人员，通过专业化的内容营销、活动营销和产品营销，以线上线下相结合的方式为直销银行等业务打造持续获客的能力，同时利用乾康金融外围战略合作伙伴（苏宁消费金融、百度金融等大型互联网平台）提供的资源，为所服务的直销银行等业务在互联网信贷和风控体系搭建方面持续提供专业化的服务。
（四）汽车消费领域
公司汽车消费领域主要以宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司、北京陆陆捌科技有限公司为主。
1、宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司
宁波融钰博胜主要从事平行进口汽车贸易活动，主要产品包括丰田、玛莎拉蒂、日产等品牌的进口汽车。宁波融钰博胜基于审慎的经营理念制定了以销定购的销售模式，达到了熟悉理顺平行进口车销售的业务流程，锻炼队伍的目的。宁波融钰博胜目前仍处于市场拓展阶段，未来会在风险可控的前提下审慎选择更多的上下游客户。
2017年12月4日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向其增资，增资后各方持股比例不变，公司仍持有宁波融钰博胜 51%股权。宁波融钰博胜注册资本增加至1亿元，未来将主要在平行进口汽车销售领域发力，做好为集团产融结合的长远布局提供场景的同时，紧密结合金融板块相关业务产品，努力为融钰集团的发展作出更大的贡献。
2、北京陆陆捌科技有限公司
北京陆陆捌主要运营SUV汽车网（www.suv.cn）PC端及WAP端网站和微信公众号、今日头条号等互联网门户平台。SUV汽车网成立于2009年，是以SUV资讯、评测和社区为核心的汽车网站。发展至今已经拥有超过8,000万独立用户量，推出的内容资讯深受众多SUV车主用户的欢迎，同时SUV评测工作室已经成为每款SUV新车必经的试驾评测流程标准。
广告收入为北京陆陆捌主要盈利模式。通过销售SUV汽车网上的首页头条广告、焦点图广告、要闻区文字链接、专题页图片、微信推送等广告形式，北京陆陆捌从广告主处获得广告销售收入，广告主可以借助SUV汽车网触达客户。
（五）公司业绩驱动因素
报告期内，公司2017年实现营业总收入194,929,409.68元，同比增长62.36%；营业利润81,680,869.65元，同比增长3651.38%；利润总额82,123,761.53元，同比增长741. 22%。截至2017年12月31日，公司总资产1,725,691,693.85元，同比增长36.1%；归属于上市公司股东的所有者权益1,238,319,207.16元，同比增长5.9%；归属于上市公司股东的净利润71,916,262.47元，同比增长358.89%。公司业绩驱动主要因素如下：
1、传统主营业务产品销量稳步增长
公司实业板块永磁开关业务保持稳步增长态势。为应对传统行业低迷的影响，吉林永大电气开关有限公司积极改善销售管理模式，销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式；同时立足于国网公司和五大电力公司，在大行业及大项目上有所增量，在传统优势行业存量市场做细，定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率。
2、创新科技板块业务业绩贡献突出
报告期内，公司积极发展科技大数据产业，并与实业板块业务相辅相成，其中从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作的智容科技有限公司以及从事全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发的上海辰商软件科技有限公司业绩贡献较大，具有较大发展空间。
3、金融服务板块业务业绩增长较快
报告期内，公司利用自身平台，以实业板块业务、创新科技板块业务及相关业务领域为场景，积极探索发展差异化金融服务业务，公司金融服务板块融钰信通等业务均取得了较好的经营业绩。
（六）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
1、行业发展阶段及周期特点
（1）电气行业
公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，目前电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，我国电气机械及器材制造业仍然处于增长阶段。然而，在增长的同时，行业内外也涌动着不稳定因素，使得行业面临不可回避的风险。
（2）科技创新行业
创新科技板块是公司三大业务板块之一，是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来，科技产业的蓬勃发展，对世界经济产生了巨大影响，科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的，因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系，并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看，中国的高科技产业皆处于快速发展阶段，正在迈入发展的“黄金时代”。
（3）金融服务行业
为了实现上市公司长足发展，发挥上市公司作为资本市场一员的优势，公司将致力于打造具有竞争力的金融科技服务平台。因此，公司未来的发展方向将是一个涵盖类金融相关行业的综合金融产业平台，所以金融业的发展情况与公司息息相关，伴随中国经济进入新常态、产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，多层次资本市场建设成果初现，直接融资持续提升，金融服务行业取得了较大发展。但同时，金融服务行业在发展过程中也暴露出一些不成熟的地方，需要继续牢固树立风控合规意识，在严守风控合规责任的基础上稳步推进行业发展。综合来看，金融服务行业当前仍处于重要的发展阶段，资本市场服务实体经济、 助力国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。
2、公司所处行业地位
目前公司已发展成为集智能电气开关生产制造、创新科技软件技术开发、金融服务业务等于一体的现代化企业集团。经过十余年的发展，公司已在国内永磁开关细分行业中处于引领地位。2017年，在国家积极推进供给侧结构性改革，着力化解过剩产能的宏观环境下，公司传统永磁开关业务取得了稳中向好的局面。同时公司在加快转型升级，优化产品结构，淘汰落后产能，增强保障能力的条件下，通过创新驱动、推进产业结构调整和发展方式转变，稳步提升公司综合竞争实力；另外，公司积极深入贯彻国家对金融业“脱虚向实”的指导方针，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一；实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的金融科技生态圈的战略目标。未来，公司将围绕“金融、科技、产业场景”三要素，广泛吸收尖端人才、整合行业优质资源，逐步打造具有融钰特色的、基于产业场景的金融科技生态圈，公司将迎来一个崭新的发展局面。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，国内整体经济形势稳中向好，供给侧结构性改革取得重要进展，经济发展质量和效益稳步提高，金融及科技产业处于快速发展期，电气行业仍处在增长阶段。报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层及全体员工齐心协力、勤勉尽责，规范积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，紧紧围绕实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的金融科技生态圈为目标，推动各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建金融科技服务平台，实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展、齐头并进。公司创新科技及金融服务板块坚持合法合规、科技创新、协同整合、深耕深作的战略思路，业务板块实现快速增长；公司实业板块坚持转型升级、优化提效、创新变革、精益管理的战略思路，业务规模实现了提升，公司整体盈利能力持续增强。报告期内，公司围绕战略发展目标，主要开展以下工作：
1、持续整合资源，进一步完善产业布局
报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，基于建设有竞争力的金融科技服务平台，秉承金融“脱虚向实”的发展策略，融入实体经济运行，形成信息流、实物流、资金流、信用流等多流合一；实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台” 产融结合的金融科技生态圈的战略目标。
公司通过产业直投，不仅有效的完善了公司金融服务板块业务；同时能够与公司现有包括传统永磁开关业务及融资租赁和商业保理业务等形成交集，通过已经掌握的现有及潜在客户资源开展一系列业务推广、开发和金融服务，这些重要举措加快了公司自身的产业布局发展，进一步拓展了公司业务范围，延伸了公司产业链，充实并完善公司创新科技板块及金融服务板块业务，有利于实现公司产业资源整合和互动。
2、协同效应持续增强
2017年，公司持续推动各板块业务的之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。
3、加强内部控制管理
报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，提高公司的对外投资效果，促进子公司经营业绩的提升，未来将为公司提供更为可观的利润贡献。
4、进一步增强团队建设，加强人才培养
优秀的人才是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证。
5、提升品牌和企业文化建设
报告期内，公司加强品牌宣传力度，在建设完善官方网站的基础上，开通了微信公众号、官方微博，以进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。
综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展及公司金融科技服务平台的稳步推进，报告期内实现营业收入194,929,409.68元、利润总额82,123,761.53元、归属于上市公司股东的净利润71,916,262.47元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司营业收入较上年增长7486万，增幅达62.36%，营业成本小幅增长；报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年增长5624万元，增幅达359%。根据公司的战略布局，已初步形成了电气实业、创新科技、金融服务三大业务形态。首先，公司在稳固发展实业板块的基础之上，积极发展金融服务板块业务和创新科技板块业务，三大板块业务协同发展，公司的战略转型效果初显，金融服务板块业务和创新科技板块业务收入规模增幅较大；其次，金融服务板块业务和创新科技板块业务盈利水平较高、增幅较大，利润贡献率较大，且逐步成为公司的主要利润贡献点；再次，受抚顺银行经营情况影响，公司取得的投资收益增加。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更的原因：
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
1、公司在编制2017年年度报告时执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》关于持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，并采用未来适用法进行处理。该项会计政策变更对本公司无重大影响。
2、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）会计政策，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
3、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财务部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）会计政策，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-074
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月26日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年4月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，现场出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
公司独立董事普峰、韩光、于雷、吴铁华（离任）向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
二、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
三、审议通过《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
《2017年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
四、审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为71,916,262.47元，扣除本期提取的法定盈余公积5,734,851.38元，加年初未分配利润297,688,953.62元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为363,870,364.71元。
目前，公司仍然在围绕整体发展战略进行各业务板块布局，公司转型战略正处于关键实施阶段。因此根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为充实公司业务布局，进一步完善实业板块、创新科技板块及金融服务板块业务，有可能进行一些收购及投资行为，为保证公司可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对2017年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
五、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司2017年募集资金年度存放与使用情况专项报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
六、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人或其授权代表全权办理以上工商备案相关事宜。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，续聘期一年。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的相关公告。
十、审议通过《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
我们认为控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司（以下简称“梅山海淘车”）之间的关联交易属于公司日常经营业务行为，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展，符合融钰博胜实际日常经营需要。同意公司控股子公司融钰博胜与梅山海淘车进行关联交易，融钰博胜从梅山海淘车采购车辆，车辆型号分别为玛莎拉蒂Levante S高功率版、2017款中东版丰田兰德酷路泽4000，采购总金额为人民币11,495,700元（含税），税后总金额为人民币 9,825,384.57元。
《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的相关公告。
十一、审议通过《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
仪象融钰汽车金融产业投资基金（以下简称“汽车金融产业投资基金”）自成立以来，公司全资子公司融钰华通融资租赁有限公司没有发生任何资金支出，目前汽车金融产业投资基金尚未取得实质性进展。本次拟终止发起设立汽车金融产业投资基金不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意终止发起设立汽车金融产业投资基金。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本次公司拟对外投资设立全资子公司，将有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的地位，加强公司投融资、资本运作和业务整合能力，为公司营造新的利润增长点。同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准），注册资本为人民币20,000万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于拟收购控股子公司剩余49%股权的议案》
表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本次公司拟收购控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）剩余49%股权，符合公司整体战略发展规划及经营需求，有利于进一步整合资源、加强管理管控。同意公司拟以自有资金37万元收购宁波海淘车科技有限公司持有融钰博胜37%股权，拟以自有资金12万元收购北京云飞扬科技有限公司持有的融钰博胜12%股权。本次收购完成后，公司将持有融钰博胜100%股权，融钰博胜将成为公司的全资子公司。
《关于拟收购控股子公司剩余49%股权的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日披露的《独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》及正文
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告；《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
十六、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
3、《融钰集团股份有限公司2017年度财务决算报告》；
4、《2017年年度报告》；
5、《2017年年度报告摘要》；
6、《融钰集团股份有限公司2017年募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
7、《融钰集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；
8、《融钰集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》；
9、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2017年度有关事项及第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
10、《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
11、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；
12、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
13、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2018-075
融钰集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月16日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2018年4月26日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
二、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
三、审议通过《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
《2017年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
四、审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为71,916,262.47元，扣除本期提取的法定盈余公积5,734,851.38元，加年初未分配利润297,688,953.62元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为363,870,364.71元。
目前，公司仍然在围绕整体发展战略进行各业务板块布局，公司转型战略正处于关键实施阶段。因此根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为充实公司业务布局，进一步完善实业板块、创新科技板块及金融服务板块业务，有可能进行一些收购及投资行为，为保证公司可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会经审议认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司2017年募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告；保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
六、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
八、审议通过《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》及正文
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告；《融钰集团股份有限公司2018年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2018年4月27日公告。
九、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-080
融钰集团股份有限公司
2017年募集资金存放与使用
情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的截至2017年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
融钰集团股份有限公司，原名吉林永大集团股份有限公司，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1470号）的核准，公司2011年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票3,800万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额727,815,113.46元。上述资金已于2011 年10月13日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所于2011 年10月13日验证并出具了沪众会验字(2011)第4732号验资报告。
（二） 本年度使用金额及当前余额
1、2017年募集资金专户使用情况及2017年12月31日余额如下
单位: 人民币元
■
2、募集资金累计使用情况及余额：
■
注：初始到位募集资金中含有扣除保荐承销费后的上市费用6,889,886.54元；
3、2017年募集资金专户使用情况说明如下：
（1）2017年度，公司募集资金专户利息收入57,657.68元。
（2）2017年度，公司募集资金项目支出合计0.00元。
（3）根据公司2017年度第一次临时股东大会决议，同意使用剩余超募资金支付智容科技有限公司部分股权转让款20,224,769.54元。
（4）2017年度，公司募集资金专户手续费支出410.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《融钰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
2012年10月22日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。决议撤销原募集资金专户并由公司在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称为“开关公司”）在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述两家金融机构及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订募集资金三方监管协议和四方监管协议并公告。
2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。
因公司募投项目已完成，并将节余募集资金永久补充流动资金及支付股权转让款，截止2017年12月31日，公司已将募集资金专户全部注销。
（二）募集资金账户的管理和使用
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据2012年10月22日公司第二届董事会第六次会议《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司及下属子公司吉林永大电气开关有限公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体如下：
（1）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》 。
（2）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》 。
（3）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金三方监管协议》 。
（4）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林银行吉林江南支行签订《募集资金三方监管协议》 。
2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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