上海亚虹模具股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以2017年12月31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利1,500.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务, 主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT 表面贴装产品，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

（二）经营模式

1、销售模式

（1）模具和注塑件产品业务

公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

（2）SMT表面贴装业务

SMT表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

（1）精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和SMT表面贴装业务

公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP 系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过 ERP 系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。

(三) 公司所处行业情况

（1）模具行业下游需求分布广、行业分工十分明显

模具产品是根据下游客户需求单件开发的，因此各模具企业所面临的细分市场差异较大。目前，一批国内先进企业通过差异化的市场定位和较强的技术实力，在各自细分领域建立了较高的竞争优势，在一些细分产品上，已对国外品牌形成了良好的替代效应。从未来发展趋势来看，模具行业专业化分工将进一步发展，但优秀企业通过积累的客户资源和技术优势，在进入其他细分领域方面占据有利地位。

（2）国内中低端产品供应基本充足，高端产品供不应求

我国中低端模具供应已经饱和，而中高档模具的自给率仍然较低，对国外进口的依赖程度还较高，限制了相关下游行业的长期健康发展。目前，我国大型、精密、复杂、组合、多功能复合模具和高速多工位级进模、连续复合精冲模等中高档模具产品替代进口空间较为明显。以公司所在汽车、家电行业为例，在仪表盘、方向盘及精密电子等附加值高产品模具方面，行业自给率仅为60%左右。这为行业内优秀企业通过技术崛起提供了明显的市场空间。

（3）世界塑料模具产业中心逐步向我国转移

塑料模具产业的发展与相关下游行业息息相关。近年来，我国汽车、家电、电子等产业发展较快，相关产业占世界的比重逐年提升，全球范围内模具、机床等配套产业也随之向我国转移。世界模具行业向我国转移，有利于民族行业吸收国外先进经验、加快市场开发，但也给国内部分技术水平较低、产能规模较小的企业带来一定的竞争压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司2017年度实现营业收入57,383.98万元，增幅为 21.72%，营业成本 44,781.60 万元，增幅 23.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 4490.03 万元，增幅为 8.29%。资产总额55,053.41万元，比年初增长 11.84%；归属于上市公司股东的净资产 39,556.20万元，比年初增长3.91%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全资子公司上海慕盛实业有限公司纳入合并财务报表范围，本期合并财务报表范围无变化。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-005

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股,发行价格为每股人民币6.88元，募集资金总额为人民币172,000,000.00元。扣除承销商发行费及保荐费人民币30,000,000.00元后的募集资金共人民币142,000,000.00元，以上款项于2016年8月8日分别存入公司开立在中国建设银行奉浦开发区支行账号为31050182460000000458的募集资金专户122,284,000.00元和存入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为50131000556595819的募集资金专户19,716,000元。另扣减其他发行费用人民币12,844,000.00元后，实际募集资金净额为人民币129,156,000.00元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第115706号《验资报告》审验。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

■

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2016年8月9日，公司和东方花旗证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》（以下简称 “ 《三方监管协议》”），该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2017年12月31日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币30,441,379.56元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

■

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：《上海亚虹模具股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海亚虹模具股份有限公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构东方花旗证券有限公司认为：2017年度上海亚虹模具股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

八、 上网披露的公告附件

（一）东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于上海亚虹模具股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚虹模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司2017年度       

单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-006

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

2018年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定，自2017年5月28日起施行该新准则。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益，2017年比较财务报表已重新表述，上期营业外收入减少27,429.32元，营业外支出减少112,816.76元，重分类至资产处置收益。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。公司根据规定调整财务报表列报：列示持续经营净利润本期金额44,900,245.80元；持续经营净利润上期金额41,464,421.66元。

以上会计政策变更不会对公司2017年年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关文件规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行了调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、独立董事关于会计政策变更意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果和现金流量均无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018 年 4 月27日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-007

上海亚虹模具股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“上海亚虹”或“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1639号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股发行价格6.88元，募集资金总额为17,200万元，扣除保荐及承销费用3,000万元，其他发行费用1,284.40万元，实际募集资金净额为12,915.60万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115706号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司招股说明书披露，公司募集资金投资项目具体如下：

■

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次涉及的募投项目资金使用及延期有关情况

研发中心建设项目拟建设包括模具开发及产品加工过程的信息技术系统、塑料模具“标准化”与“精密化”加工工艺技术、柔性制造系统开发、表面无痕注塑技术等研究方向的技术中心，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资2,501.60万元，其中募集资金投资额1,971.60万元，原计划建设周期为18个月。

公司此次拟将“研发中心建设项目”建设完工的时间延期至2019年12月31日。

三、募投项目延期的主要原因

公司研发中心建设项目设计时间较早，由于行业技术及下游应用领域的快速发展，生产工艺的升级和优化，模具行业市场需求出现变化，对研发设备的选型和技术路线的改进提出了更高的要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度，决定将“研发中心建设项目”建设完工的时间由原计划的2018年2月28日延期至2019年12月31日。

本次募集资金投资项目建设延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，符合公司的长期利益。本次延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

2018年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事经讨论后认为，本次延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益，具有可行性，一致同意根据研发中心建设项目实际实施情况对项目进度作出调整，将募投项目“研发中心建设项目”的建设完成期从2018年2月28日延至2019年12月31日。

（二）监事会审议情况

2018年4月25日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体监事经讨论后认为，公司本次调整募集资金投资项目竣工时间是根据相关募投项目的实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目建设进度的变化，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。 因此，同意将募投项目“研发中心建设项目”的建设完成期从2018年2月28日延至2019年12月31日。

（三）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见，“公司本次对部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出，不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定”，同意将募投项目“研发中心建设项目”的建设完成期从2018年2月28日延至2019年12月31日。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上海亚虹本次研发中心建设项目延期事项发表核查意见如下：

上海亚虹本次将研发中心建设项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意上海亚虹实施本次研发中心建设项目延期事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

4、 东方花旗证券有限公司关于上海亚虹模具股份有限公司研发中心建设项目延期的专项核查意见。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-008

上海亚虹模具股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

在2017年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成公司2017年年审工作。 因此，公司拟继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定2018年度审计费用并与其签署相关协议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。经对其执业资格进行审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计方面的专业水平，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-009

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）

本次担保金额：公司及所属子公司拟向银行申请总额不超过9800万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过9800万元的担保。

已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为慕盛实业提供的担保余额为1700万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、向银行申请综合授信情况概述

根据公司2018年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币9800万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

二、担保情况概述

1、针对所属子公司向银行申请综合授信业务，公司拟以自有房地产作抵押担保。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：上海慕盛实业有限公司

注册地点：上海市奉贤区

法定代表人：谢悦

经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）机电产品、汽车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

本公司持有慕盛实业100.00%股权。截至2017年末，慕盛实业经审计的总资产126,189,550.31元，负债总额66,758,494.48元，净资产59,431,055.83元；2017年度实现营业收入217,950,357.33元、净利润20,693,365.57元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币9800万元的综合授信额度，同意并为使用该综合授信额度提供不超过9800万元的担保。

五、独立董事意见

上述申请综合授信额度及担保事项是根据公司及子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法合规，我们一致同意该项议案，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为1700万元，均为对上述全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.30%。公司及子公司无逾期担保的情形。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-010

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14点00分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2018年4月27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(下转179版)

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

币种：人民币 单位：元

■

注1、货币资金增加4,124.89万元，幅度109.57%，主要是理财产品收回所致。

注2、应收票据减少1,094.62万元，幅度74.91%，主要是银行承兑汇票减少所致。

注3、预付款项增加89.04万元，幅度46.09%，主要是预付供应商货款增加所致。

注4、其他流动资产减少2,962.29万元，幅度96.83%，主要是理财产品收回所致。

注5、在建工程增加860.61万元，幅度61.99%，主要是在建厂房所致。

注6、其他非流动资产增加221.82万元，幅度108.88%，主要是购入固定资产预付账款增加所致。

利润表项目：

币种：人民币 单位：元

■

注1、税金及附加增加14.08万元，幅度100.41%，主要是增值税增加相应的附加税增加所致。

注2、财务费用增加48.61万元，幅度264.52%，主要是银行短期借款增加相应的利息也有所增加所致。

注3、资产减值损失减少30.89万元，幅度64.92%，主要是计提的减值准备减少所致。

注4、投资收益减少24.76万元，幅度48.86%，主要是购买理财产品收益减少所致。

注5、资产处置收益减少4.48万元，主要是处置固定资产损失减少所致。

注6、营业外收入增加300.95万元，幅度5614.79%，主要是收到的政府补助增加所致。

注7、营业外支出减少9.46万元，幅度65.43%，主要是对外捐赠支出增加所致。

现金流量表项目：

币种：人民币 单位：元

■

注1、收到的税费返还增加67.63万元，幅度397.77%，主要是收到的出口退税增加所致。

注2、收到其他与经营活动有关的现金增加358.25万元，幅度4065.80%，主要是收到的政府补助增加所致。

注3、支付的各项税费增加269.5万元，幅度53.38%，主要是缴纳的增值税增加所致。

注4、支付其他与经营活动有关的现金增加198.63万元，幅度33.79%，主要是研发费用增加所致。

注5、取得投资收益收到的现金减少50.66万元，主要是购买理财产品减少所致。

注6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少8.50万元，主要是处置固定资产支付的现金减少所致。

注7、收到其他与投资活动有关的现金减少3,700.00万元，幅度55.22%，主要是购买理财产品到期收回所致。

注8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1,251.65万元，幅度44.19%，主要是购置资产支付的现金增加所致。

注9、支付其他与投资活动有关的现金减少4,700.00万元，主要是购买理财产品减少所致。

注10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加4.87万元，幅度33.92%，主要是银行贷款增加，相应的利息支出增加所致。

注11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加21.45万元，幅度358.21%，主要是人民币汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海亚虹模具股份有限公司

法定代表人 谢亚明

日期 2018年4月26日

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹