武汉三特索道集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢胜、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人（会计主管人员）赵良才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
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2、合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
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3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行A股股票的相关事项
报告期，公司积极推进非公开发行A股工作，本次拟发行的募集资金总额不超过54,500万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款50,500万元和补充流动资金4,000万元。
2018年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号180411），中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、开展资产证券化的相关事项
公司拟将下属全资子公司梵净山旅业公司、庐山三叠泉公司、千岛湖索道公司、海南索道公司和珠海索道公司的5条索道乘坐凭证转让给作为SPV的资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过8亿元，期限不超过5年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。公司已于2018年2月将本次开展资产证券化的申报文件提交深圳证券交易所，正在回复交易所反馈中。
3、本报告期内合并报表范围发生变化的相关情况
报告期内，公司继续推行精兵简政政策，对部分子公司实施关停并转，本报告期内共有4家子公司完成工商注销程序：
①2018年1月，子公司武汉三特景区营销管理有限公司完成工商注销程序。
②2018年2月，子公司团风三特旅游开发有限公司完成工商注销程序。
③2018年3月，子公司神农架三特旅游投资管理有限公司完成工商注销程序。
④2018年3月，子公司武汉三特汽车营地投资管理有限公司完成工商注销程序。
4、关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的进展情况
2017年9月29日，第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于引入外部投资者对武夷山三特索道有限公司增资控股的议案》，武夷山三特索道有限公司注册资本由1,910万元增加至7,640万元，木兰川公司放弃本次增资优先认购权，由外部投资者御弘资本全额认缴本次增资款5,730万元。截至本报告期末，御弘资本已累计缴纳增资款3,000万元。
5、关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的进展情况
2018年1月19日，第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的议案》。子公司崇阳三特旅业发展有限公司与武汉当代体育教育有限公司签订合作协议，该协议正常履行中。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-26
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2018年4月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告全文》及正文；
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
二、审议通过公司《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》。
同意控股子公司武汉三特大余湾旅游开发有限公司向武夷山三特索道有限公司借款500万元，借款利率为月利率10％。，期限为3个月。
本次借款事项构成关联交易，关联董事刘丹军回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于控股子公司向关联方借款事项的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-28
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股子公司向关联方
借款事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、武汉三特大余湾旅游开发有限公司（以下简称“大余湾公司”）为公司控股子公司武汉市木兰生态置业有限公司的全资子公司。因短期资金周转需要，大余湾公司向武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）申请了500万元借款，借款利率为月利率10％。，借款期限为三个月。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律规则的规定，因公司董事刘丹军、副总裁董建新在武夷山公司任董事，武夷山公司与本公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议决议通过，关联董事刘丹军回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限内。
4、上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：武夷山三特索道有限公司
成立时间：2003年1月10日
注册地址：武夷山市武夷源生态旅游区（四新场部）
法定代表人：刘丹军
现注册资本：柒仟陆佰肆拾万元整
统一社会信用代码：91350782746351608N
经营范围：风景区旅游项目开发、建设、索道项目的开发、建设、经营及相关配套服务（旅行社除外）、滑索中餐制售企事业机关单位食堂、茶水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权及控制结构
武夷山公司股权结构为：
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3、武夷山公司一年又一期财务数据：
单位：万元
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注：以上财务数据未经审计。
三、本次关联交易目的及对公司的影响
大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需要，本次借款不存在损害公司及股东利益的情形。
四、2018年年初至今，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至今，武夷山公司与公司累计发生的各类关联交易总额为500万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的要求。控股子公司大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需要，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年4月28日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018—27
2018年第一季度报告
