广州发展集团股份有限公司

公司代码：600098 公司简称：广州发展

2018年第一季度报告

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 未出席董事情况

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2.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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原因说明：

（1）预付款项比上年度末增加的主要原因是预付成品油采购款增加；

（2）其他应收款比上年度末增加的主要原因是煤炭采购合同履约保证金增加；

（3）预收款项比上年度末减少的主要原因是预收煤款减少；

（4）应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是上年末含应付职工年终奖；

（5）应付利息比上年度末增加的主要原因是应付公司债及企业债利息余额增加；

（6）营业收入、营业成本同比增加的主要原因是市场煤销量、售电量及售气量同比增长；

（7）投资收益同比增加的主要原因是联营公司都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况；

（8）营业利润、利润总额、净利润同比增加的主要原因是售电量及售气量同比增长、平均电价上升；另外，都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况，影响投资收益同比增加；

（9）归属于母公司股东的净利润同比增加的主要原因是售电量及售气量同比增长、平均电价上升；另外，都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况，影响投资收益同比增加；

（10）其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值的变动减少；

（11）综合收益总额同比增加的主要原因是净利润同比增加；

（12）客户存款和同业存放款项净增加额同比减少的主要原因是财务公司上年成立初期归集资金产生的客户存款增长幅度较大；

（13）收取利息、手续费及佣金的现金同比增加的主要原因是存放同业款项规模增加及存放同业利率上升；

（14）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加的主要原因是支付的煤炭采购款增加；

（15）存放中央银行和同业款项净增加额同比减少的主要原因是本期归还银行借款及收购南亚风电公司影响财务公司吸收存款余额减少；

（16）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是煤炭库存量及库存单价同比上升，占用的资金量较大；

（17）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是上年同期属下公司固定资产相关投资支出较大；

（18）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是购建固定资产、无形资产支付的现金减少；

（19）取得借款收到的现金同比减少的主要原因是本期借入银行借款同比减少；

（20）偿还债务支付的现金同比减少的主要原因是上年同期偿还30亿元超短融；

（21）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是上年同期子公司珠江电力公司支付了外方股东分红；

（22）期初现金及现金等价物余额同比增加的主要原因是上年度经营活动产生现金净流入，另外借款及发债产生筹资活动现金净流入；

（23）期末现金及现金等价物余额同比增加的主要原因上期期末至本期期末经营活动产生现金净流入，另外借款及发债产生筹资活动现金净流入。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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