厦门金龙汽车集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案为：按截止2017年12月31日公司股份数606,738,511股为基数，每10股派现金红利 1.00元（含税），计60,673,851.10元。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、经营模式

公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球140多个国家和地区。

经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。

（二）行业情况

2017年中国经济增速好于预期，但客车市场总体需求下降。全年客车销售50.62万辆，同比下降2.2%，其中，国内市场同比下降1.5%，出口市场同比下降8.4%。

以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司全年共实现营业收入177.36亿元，营业成本144.12亿元，三项费用23.34亿元,其中研发支出6.25亿元。全年实现归属于母公司股东净利润4.79亿元，每股收益0.75元。

报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）会计政策变更

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上述会计政策变更对公司年初净资产、上年净利润、年末净资产、本年净利润均未产生影响，影响比较报表 2016 年持续经营净利润金额为-1,894,407,830.79元，终止经营净利润为4,325.15元，资产处置收益金额为-43,657.52元，营业外收入金额为-602,907.08元，营业外支出金额为-646,564.60元。

（2）会计估计变更

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并财务报表范围包括母公司及33家子公司，各家子公司具体情况详见年报全文之附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度通过新设子公司的方式新增5家子公司：深圳市金旅客车销售有限公司、厦门金龙客车有限公司、广州市格瑞汽车销售服务有限公司、广州金龙汽车销售有限公司、广州苏金汽车销售有限公司，具体情况如下：

2017年8月11日，本公司的子公司金龙旅行车公司在深圳市投资设立深圳市金旅客车销售有限公司，注册资本5,000万元人民币。

2017年10月13日，本公司的子公司金龙旅行车公司在厦门市投资设立厦门金龙客车有限公司，注册资本2,000万元人民币。

2017年11月6日，本公司的子公司金龙联合公司在广州市投资设立广州金龙汽车销售有限公司，注册资本5,000万元人民币。

2017年12月18日，本公司的子公司金龙旅行车公司在广州市投资设立广州市格瑞汽车销售服务有限公司，注册资本5,000万元人民币。

2017年12月25日，本公司的子公司苏州金龙公司在广州市投资设立广州苏金汽车销售有限公司，注册资本5,000万元人民币。

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-025

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年4月26日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，邱志向、黄莼、林崇、管欣因公务以通讯方式出席会议。公司副董事长谢思瑜主持本次会议，公司全体监事、副总裁、财务总监、董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度总裁工作报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，提交公司2017年度股东大会审议批准。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，提交公司2017年度股东大会审议批准。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》。

根据公司2017年度财务决算报告，公司2017年度实现净利润67,642,384.17元（母公司报表），加上年初未分配利润296,982,933.41元，减去本期支付划分为权益的永续债持有人的利息25,911,297.22元，至此本年度可供分配的利润为338,714,020.36元。

公司2017年度利润分配预案为：按截止2017年12月31日公司股份数606,738,511股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），计60,673,851.10元，剩余278,040,169.26元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司2017年度利润分配预案说明如下:

1.行业情况与特点

公司业务隶属于汽车制造业，主要从事商用车中的大、中、轻型等客车的研发、生产和销售，主要应用于旅游、运输行业等用途。汽车制造业是以规模经济为特征的资金密集、技术密集、劳动密集型现代化产业。中国汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头。根据国务院于2012年颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措，预计今后较长一段时期节能汽车与新能源汽车仍将保持快速发展态势。

2.公司资金需求

（1）为提升自主创新能力，公司将建设一个集中化、规模化、智能化、供应体系完善化的新生产基地，公司拟实施年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目，该项目新增总投资为300,595万元。

（2）公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-71,859.05万元，另一方面，现行新能源汽车补贴政策的执行，造成公司自有资金紧缺，为保障公司短期偿债能力，公司需要预留一定的资金。

（3）由于自由资金不足，2015年末、2016年末、2017年末的资产负债率分别为76.48%、82.35%、77.25%，保留未分配利润有利于降低资产负债率，降低财务风险，降低公司融资成本。

3.留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司拟定2017年度利润分配预案，现金分红比例占归属于上市公司股东的净利润的12.67%，未达到30%，留存未分配利润用于补充公司的流动资金，推进公司主业发展。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本。公司近五年（2013年至2017年）加权平均净资产收益率分别为10.54%、10.59%、16.26%、-20.48%、13.74%，除2016年因金龙联合汽车工业（苏州）有限公司受处罚造成公司出现亏损外，加权平均净资产收益率均达到10%以上，将留存收益继续投入公司经营预计有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。

4.独立董事发表的独立意见

独立董事发表的独立意见：公司董事会提出的2017年度利润分配预案，方案的制定充分考虑了公司2018年经营性现金需求及投资需求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展。利润分配预案兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》、《金龙汽车未来三年（2015－2017年度）股东回报规划》和法律、法规的相关规定。

以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（五）审议通过《2017年度内部控制评价报告》。（《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（六）审议通过《2017年度内部控制审计报告》。（《2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司会计政策变更的公告》（临2018-027）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（八）审议通过《关于2017年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于2017年度子公司单项大额计提资产减值准备的公告》（临2018-028）。

（表决情况：7同意，0票反对，0票弃权）

（九）审议通过《公司2017年年度报告》，提交公司2017年度股东大会审议批准。（金龙汽车2017年年度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十）审议通过《公司2018年第一季度报告》。

（金龙汽车2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站）

（表决情况:7票同意,0票反对，0票弃权）

（十一）审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其2018年度审计报酬事项。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十二）审议通过《审计委员会关于2017年度履职情况的报告》。（《审计委员会关于2017年度履职情况的报告》详见上海证券交易所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十三）审议通过《2017年度公司高管人员薪酬与绩效考核方案》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十四）审议通过《薪酬与考核委员会关于2017年度履职情况的报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十五）审议通过《公司未来三年（2018－2020年度）股东回报规划》。（《公司未来三年（2018－2020年度）股东回报规划》详见上交所网站）

独立董事意见：董事会提出公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》精神和《公司章程》的有关规定，有利于更好地保护股东特别事中小股东的利益，同意将《公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》提交股东大会审议。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十六）审议通过《关于申请可续期信托贷款的议案》，董事会同意向兴业银行厦门分行申请可续期信托贷款10亿元。可续期信托贷款是无固定到期日的可续期含权非标债权投资产品，不规定到期期限，债权人不能要求清偿，但可取得利息的一种有价证券。可续期信托贷款在满足一定条件下可计入权益，发行金额全部计入其他权益工具，提高发行人自身权益水平。具体方案如下：

1.用途：补充公司及子公司流动资金、归还他行贷款、增资、并购等

2.金额：不超过人民币10亿元

3.产品期限：3+N（初始期限3年，满3年以上可选择是否续期）

4.融资成本：受市场行情波动影响，具体以合同约定为准

董事会授权董事长决定在有效期内根据公司资金需求、利率市场行情以及银行报价等情况选择是否提取、提取时间及金额，并与银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议批准。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

（十七）审议通过《关于确认子公司关联交易的议案》，提交公司2017年度股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站《关于确认子公司关联交易的的公告》（临2018-029）。

（十八）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

董事会定于2018年5月18日下午14:00在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开公司2017年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-030）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-026

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年4月26日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议由监事会主席陈国发主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，左伟因公务以通讯方式出席会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过2017年度监事会工作报告，提交公司2017年度股东大会审议批准。监事会对2017年度公司规范运作发表以下意见：

1、报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2017年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金已于2016年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4、报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《监事会关于会计政策变更的意见》。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（三）审议通过《关于2017年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（四）审议通过监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见，认为公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（五）审议通过监事会对公司2018年第一季度报告的书面审核意见，认为公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（六）审议通过《关于确认子公司关联交易的议案》。

（表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-027

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司当期及前期列报的净利润无影响。

●本次会计变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

1．财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2.财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

鉴于上述会计准则和通知的颁布，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行。

本次会计政策变更已经本公司第九届第七次董事会、第九届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部于2017年12月25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据规定，公司以上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

根据上述会计政策调整，公司在利润表中新设“资产处置收益”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益，并对2016年的比较数据进行了调整，影响如下：

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上述变更对公司 2017 年度及 2016 年度的净损益、总资产、净资产不产生影响，也无需进行追溯调整。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-028

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于2017年度子公司单项大额

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月26日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。 现将本次单项大额计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、子公司单项大额计提资产减值准备情况概述

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）对一海外客户的供货合同涉及履约纠纷，仲裁能否胜诉具有较大不确定性，在综合考量后，公司认为未来能否收回该海外客户款项存在不确定性。为了更加真实、准确的反映公司截至2017年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司针对此项合同形成的年末应收账款，本年增加计提坏账准备1.28亿元。

二、本次单项大额计提资产减值准备对公司的影响

本次单项计提大额资产减值准备，将减少公司2017年度归属上市公司股东的净利润 0.49亿元，减少公司2017年末归属于上市公司股东权益0.49亿元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

四、监事会审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次年度单项大额计提资产减值准备。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-029

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于确认子公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●金龙联合汽车工业（苏州）有限公司向其股东苏州创元投资发展（集团）有限公司借款34,780万元。

●是否需要提交股东大会审议：是

一、关联交易概述

厦门金龙联合汽车工业有限公司是厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股75％的控股子公司，金龙联合公司现持有金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）60%股权。苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元公司）持有苏州金龙公司32%股权。

2017年，为缓解苏州金龙公司的资金压力，苏州创元公司同意向苏州金龙公司提供借款34,780万元。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）的规定，上述交易应认定为关联交易，并履行关联交易审批程序。

二、关联方介绍

1.公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司

2.公司类型：有限责任公司(国有独资)

3.公司地址：苏州市南门东二路4号

4. 法定代表人：刘春奇

5.注册资本：74,634.9万元人民币

6.主营业务：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部〈2000〉外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.出资人：苏州市国有资产管理委员会

三、关联交易主要内容

（一）2017年9月22日，苏州金龙公司与苏州创元公司签订借款合同，主要内容如下：

1.借款金额：19,129万元

2.借款用途：支付货款、票据兑付、归还银团贷款

3.借款期限：2017年9月25日至2018年9月24日

4.借款利率：参照市场融资成本，按季结息

5.担保质押物：应收账款

（二）2017年12月25日，苏州金龙公司与苏州创元公司签订借款合同，主要内容如下：

1.借款金额：15,651万元

2.借款用途：支付货款、票据兑付、归还银团贷款

3.借款期限：2017年12月25日至2018年12月24日

4.借款利率：参照市场融资成本，按季结息

5.担保质押物：应收账款

四、关联交易的目的及对上市公司影响

苏州金龙公司通过向苏州创元公司借款，缓解苏州金龙公司的资金压力，有利于苏州金龙公司的生产经营。

五、关联交易履行的审议程序

1.公司于2018年4月26日召开第九届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认子公司关联交易的议案》。

2.公司独立董事事前认可关联交易事项：我们已事先知悉公司董事会拟确认子公司苏州金龙公司向其股东苏州创元公司借款34,780万元的关联交易事项。该项交易有利于缓解苏州金龙公司的流动资金压力，有利于苏州金龙公司的正常生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将《关于确认子公司关联交易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。

3.公司独立董事发表独立意见：我们同意子公司苏州金龙公司向其股东苏州创元公司借款34,780万元的关联交易事项。该项交易有利于缓解苏州金龙公司的流动资金压力，有利于苏州金龙公司的正常生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将《关于确认子公司关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议；

2.金龙汽车独立董事关于确认子公司关联交易事项的事前认可意见；

2.公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2018-030

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14 点 0分

召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日至2018年5月18日

（下转475版）

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邱志向、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

备注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于划分为权益的永续债持有人的利息 813.03万元，计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债5亿元及本报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

■

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是远期外汇合约增加。

2.应收票据减少主要本期采用票据支付货款增加。

3.预付款项增加主要是预付原材料款项增加。

4.存货增加主要是在制品增加

5.在建工程增加主要是零星在建项目增加。

6.短期借款增加主要是本期借款增加。

7.应付职工薪酬减少主要是本期发放上年度奖金。

8.应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。

9.应付利息减少主要是本期支付上年计提的利息。

10.一年内到期的非流动负债增加、长期借款减少主要是部分长期借款将于一年内到期。

利润表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

■

1.营业收入、营业成本增加主要是客车销量增加。

2.财务费用增加主要是本期利息支出增加，及因汇率波动导致汇兑损失增加。

3.资产减值损失增加主要是坏账准备计提增加

4.公允价值变动收益增加主要是远期外汇合约公允价值变动。

5.营业利润、利润总额及净利润增加主要是收入增加及毛利率提升。

6.其他收益增加、营业外收入减少主要是政府补助准则变化影响所致。

7.营业外支出减少主要是预计买方信贷担保损失减少。

8.所得税费用增加主要是应纳税所得额增加。

现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2014年6月16日，公司原股东厦门海翼集团有限公司和厦门市电子器材公司分别与福建省汽车工业集团有限公司（以下简称福汽集团）签署《国有股份无偿划转协议书》，将其分别所持厦门金龙汽车集团股份有限公司57,625,748和34,000,048股（合计占当时公司总股本的20.7%）以无偿划转方式划拨给福汽集团，2014年8月25日办理完毕股权过户登记手续，福汽集团成为公司控股股东。

2014年7月30日，福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争等作出如下承诺：

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司

法定代表人 邱志向

日期 2018年4月28日

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车