上海百联集团股份有限公司

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

2017年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

注：公司于2016年5月接到股东上海友谊复星（控股）有限公司通知，经友谊复星股东大会审议决议：友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司，上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权；由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”，百联集团有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司，存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序，具体内容详见公司临2016-011及临2016-015号临时公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年1月31日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金暨关联交易的议案》：公司下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司拟与上海市商业投资（集团）有限公司、 上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业（有限合伙）合作发起设立百联时尚产业基金。具体内容详见2018年2月1日披露的临2018-002《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金暨关联交易的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海百联集团股份有限公司

法定代表人 叶永明

日期 2018年4月26日

2018年第一季度报告

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度母公司实现净利润830,007,926.70元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积83,000,792.67元，加年初未分配利润3,347,102,807.95元，减去2016年度利润分配321,150,261.06元，年末累计可供股东分配的利润为3,772,959,680.92元。

公司拟以2017年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.80元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2017年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

百联股份是大型综合性商业股份制上市公司，几乎涵盖了零售业现有的各种业态，如综合百货、大型综合超市、超级市场、便利店、购物中心、奥特莱斯、专业连锁等。

百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一八佰伴、东方商厦、永安百货等百货商店；第一百货商业中心、百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心；百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业；“亨达利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。

（二）报告期内公司的经营模式

公司各业态的主要经营模式为联销、租赁、自营等方式。

（三）公司所处行业情况

2017年，商业零售发生的巨大变化，零售市场竞争愈加激烈。市场环境为企业发展带来了新的机遇，也带来了新的挑战：一是与科技的融合有待加强。二是线上线下深度融合问题。三是企业成本控制问题。因此在2018年，公司将进一步增强忧患意识和危机意识，要在做强商业零售主业上下苦功夫，进一步加大改革和创新力度，实现真正脱胎换骨式的转型发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

注：公司于2016年5月接到股东上海友谊复星（控股）有限公司通知，经友谊复星股东大会审议决议：友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司，上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权；由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”，百联集团有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司，存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序，具体内容详见公司临2016-011及临2016-015号临时公告。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入471.81亿元，同比470.77亿元，增长0.22%；归属于上市公司股东的净利润84,704.80万元，同比90,035.67万元，下降5.92%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2017年10月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》：

（1）执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（2）执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求，在财务报告中进行相应的披露。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2018-004

上海百联集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2018年4月26日下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及相关人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《二0一七年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2017年度报告正文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2017年度利润分配方案（预案）》

2017年度母公司实现净利润830,007,926.70元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积83,000,792.67元，加年初未分配利润3,347,102,807.95元，减去2016年度利润分配321,150,261.06元，2017年末累计可供股东分配的利润为3,772,959,680.92元。

公司拟以2017年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.80元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的财务审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》

公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2018-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。

八、《关于2017年计提、核销、转回各项减值准备的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、《2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、《2017年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《2017年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于2018年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2018-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在2018年度继续向部分银行申请总额不超过516,700万元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、《2018年第一季度报告全文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、《关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的的公告》（临 2018-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。

议案一至议案七尚需提交公司2017年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2018-005

上海百联集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第十二次会议于2018年4月26日下午17：00在公司22楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《二0一七年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2017年度报告正文及摘要》

监事会各成员一致认为公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于2017年计提、核销、转回各项减值准备的报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、《2017年内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、《2017年度内部控制审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、《2018年第一季度报告全文及摘要》

监事会各成员一致认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中，议案一至议案四尚需提交公司2017年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2018年4月28日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2018-006

上海百联集团股份有限公司关于

2017年度日常关联交易情况

及预计2018年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），并提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第三十二次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避表决，此议案将提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下：

1、根据公司经营活动的开展情况，公司本次预计并披露的2018年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位： 万元 币种：人民币

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三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位： 万元 币种：人民币

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四、关联方介绍和关联关系

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公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内，与百联集团财务有限公司责任公司（以下简称“财务公司”）按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财务公司为公司提供的融资额度，具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。同时，公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。

五、关联交易主要内容和定价政策

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事之独立意见

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2018-007

上海百联集团股份有限公司

委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●委托理财受托方：商业银行

● ●委托理财金额：累计总额不超过人民币55亿元

● ●委托理财投资类型：低风险理财产品

● ●委托理财期限：1年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2018年度购买理财产品的议案》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟办理的银行理财产品交易对方为在中国大陆地区设立的商业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司计划使用累计总额不超过人民币55亿元额度的日常存量资金用于银行理财产品的投资。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（四）独立董事意见

在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。

四、截至2018年3月底，公司累计进行委托理财金额约为人民币34.5亿元。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董事会

2018年4月28日

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

(下转515版)