中国工商银行股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司副董事长黄小文、执行董事及总经理王海民、财务总监邓黄君及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

注：截至报告期末，中远通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，

该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中远及其所属公司合并持有公司全部已发行

股份共计 45.47%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1. 应收股利

截至2018年3月末应收股利余额2.81亿元，比年初增加1.76亿元，增幅165.70%。期内相关联营及合营单位宣告分配股利或利润，带来期末应收股利余额上升。

2. 应付票据

截至2018年3月末应付票据余额0.09亿元，比年初减少1.14亿元，降幅92.67%。截至2018年3月末本集团开具的未到期银行承兑和商业承兑汇票余额小于年初余额。

3. 应付职工薪酬

截至2018年3月末，本集团应付职工薪酬余额11.78亿元，比年初减少8.90亿元，降幅43.04%。主要由于期内发放2017年末已计提尚未支付的年终奖，期末应付职工薪酬余额降幅较大。

4. 应付利息

截至2018年3月末，本集团应付利息余额4.78亿元，比年初增加1.95亿元，增幅68.99%。截至2018年3月末，已按进度预提，但尚未到协议支付日期的相关中期票据、长期借款应计利息余额比年初有所增加。

5. 其他综合收益

截至2018年3月末其他综合收益余额-22.87亿元，比年初减少6.76亿元。这主要由于期内美元兑人民币汇率呈下降态势，与年初相比2018年3月末美元兑人民币汇率下降3.77%，本集团合并范围内以美元为本位币的境外单位因此产生外币报表折算差额的净减少。

6. 年初数调整

本集团从2018年1月1日起执行财政部修订后的金融工具相关准则，将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的权益工具，全部指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并调整至资产负债表以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产项目中列报。为此进行资产负债表相关项目年初数调整：调增年初以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产23.68亿元，调减年初可供出售的金融资产23.68亿元；调增年初未分配利润0.61亿元，同时调减其他综合收益0.61亿元。

损益表项目：

1、营业总收入

2018年1季度实现营业收入219.23亿元，同比增加18.22亿元,增幅9.06%。其中：集装箱航运及相关业务收入206.03亿元，同比增加12.63亿元，增幅6.53%；码头及相关业务收入15.32亿元，同比增加6.42亿元，增幅72.10%。剔除收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，2018年1季度码头及相关业务收入同比增长19.81%。

2、营业成本

2018年1季度本集团营业成本201.93亿元，同比增加16.37亿元,增幅8.82%。其中：集装箱航运及相关业务成本193.60亿元，同比增加12.63亿元，增幅6.98%；码头及相关业务成本10.44亿元，同比增加4.57亿元，增幅77.90%。剔除收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，码头及相关业务成本同比增长11.89%。

3、财务费用

2018年1季度财务费用4.84亿元，同比增加1.12亿元，增幅30.28%。其中：

利息支出5.37亿元，同比增加0.56亿元。这主要是因为期内美元贷款利率上升，以及平均带息负债余额同比有所增加。

利息收入0.90亿元，同比减少0.11亿元。这主要是由于本集团通过归还部分借款，期内货币资金存量同比下降。

汇兑净损失0.13亿元，上年同期为汇兑净收益0.32亿元。期内美元兑人民币汇率呈现单边贬值的态势，本集团因此产生一定的汇兑净损失。

4、投资收益

2018年1季度投资收益4.29亿元，同比增加1.55亿元。所属中远海运港口来自联营及合营单位的投资收益4.04亿元，同比增加1.51亿元。

5、其他收益

2018年1季度其他收益0.25亿元，同比减少0.41亿元。与日常活动相关的政府补助同比有所减少。

6、营业外收入

2018年1季度营业外收入0.37亿元，同比减少1.17亿元。其中：与日常活动无关的政府补助0.34亿元，同比减少1.18亿元。

现金流量表项目：

1、现金及现金等价物

截至2018年3月末，现金及现金等价物余额209.11亿元，比年初减少48.28亿元，降幅18.76%。

2、经营活动产生的现金净流量

2018年1季度经营活动现金净流出5.29亿元，同比减少现金净流出1.15亿元。

3、投资活动产生的现金净流量

2018年1季度投资活动产生的现金净流出25.83亿元，同比增加现金净流出9.56亿元。其中：

购建集装箱船舶支出23.10亿元，购买集装箱支出1.17亿元。

4、筹资活动产生的现金净流量

2018年1季度筹资活动产生的现金净流出为11.58亿元，上年同期为净流入12.92亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经2017年7月7日公司召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，公司拟通过境外全资子公司Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约（以下简称“本次要约收购”）。本次要约收购的对价均将以现金支付，要约价格为每股78.67港元。

标的公司的控股股东Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.均于2017年7月7日与Faulkner Global Holdings Limited、本公司及中国远洋海运签署了不可撤销承诺，承诺一旦要约作出并满足如下条件，Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.自要约作出之日起7日内，将不可撤销地接受要约或促使要约被接受：（1）要约价格不低于每股78.67港元；（2）Faulkner Global Holdings Limited在本次收购的先决条件获得满足或豁免之日起7天内发出正式要约，且上述先决条件满足或豁免不得晚于2018年6月30日。

本次要约收购旨在使公司紧抓中国“一带一路”倡议的历史机遇，通过对外并购重组做大做强，同时实现从“产品思维”到“用户思维”的转变，并以此促进公司商业模式的整体优化与创新，提高国际竞争实力，在投资和运营方面努力实现集装箱运输和码头业务的协同，最终增强公司盈利能力，为股东创造回报。本次要约收购预计在航线网络及运力布局优化、供应商相关成本优化、集装箱箱队整合、收益管理能力提升、运营标准化、低成本化等方面为公司集装箱运输及码头等业务带来明显的协同效应。本次要约收购将使公司掌握更全球化的资源，助力公司全球化战略，加速全球化布局，对集装箱运输业务来说，巩固全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络；对码头业务来说，推进其全球化布局、优化码头组合，显著增强抗风险能力。

截至本报告期末，本次要约收购已经过公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并已经完成国资委备案、美国反垄断审查、欧盟反垄断审查等相关程序，尚需通过中国商务部反垄断审查，并需取得国家发改委备案等，以满足本次要约收购的先决条件。后续公司将持续推进相关审批工作。

本次要约收购仅在先决条件获满足或豁免（如适用）后方会做出。公司通过于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的“重大风险提示”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

本次要约收购详情，请见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2017年7月9日、7月26日、7月29日披露的相关公告及其后于每月上旬披露的月度进展公告。

2、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会批准，本公司拟向包括中远海运集团在内的不超过十名的特定投资者非公开发行不超过2,043,254,870股A股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低于公司发行时最近一期经审计的每股净资产，募集资金总额不超过1,290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于支付已在建集装箱船舶所需造船款。

截至本报告期末，本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证监会受理，本公司已对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172638号）进行回复。本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行详情，请见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2017年10月30日、12月15日、12月18日、12月29日、2018年2月12日及2018年3月5日披露的相关公告。

3、经公司第五届董事会第七次会议审议通过，为了更好地保障船员需求，进一步提高本集团的航运业务核心竞争力，自2018年1月1日起，本集团所属公司拟将船员及相应管理机构、管理人员划转至中远海运集团所属船员公司，由现有的自行管理船员模式，转为接受船员公司提供船舶配员服务，并相应地上调《船员租赁总协议》项下船员租赁支出2018-2019年度交易金额上限。2018年3月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了该项年度交易金额上限的调整。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，编号：临2017-086，临2018-005，临2018-021。

4、为进一步完善公司治理结构，加强维护中小股东权益，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规章的有关规定，公司第五届董事会第九次会议通过决议，拟对本公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》作相应修订。提交公司2017年度股东大会进一步审议。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：临2018-016。

5、经公司第五届董事会第九次会议批准，2018年3月29日，公司与太平船务有限公司签订《船舶期租服务总协议》，为降低经营成本并实现优势互补，由本集团与太平船务集团互相提供船舶期租服务，并确定2018年、2019年的预计金额（年度交易上限金额）。提交公司2017年度股东大会进一步审议。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，编号：临2018-019。

6、董事、高级管理人员的变动情况

（1）万敏先生因工作变动的原因，自2018年1月8日起辞任公司非执行董事、董事长及在董事会专门委员会的职务。

（2）顾建纲先生因工作精力和个人时间安排原因，自2018年2月28日起辞任公司独立董事及公司董事会风险控制委员会委员职务。

（3）许遵武先生因其已到达国家法定退休年龄，自愿辞去公司执行董事、总经理及在公司董事会专门委员会的职务，自2018年3月2日起生效。

（4）公司第五届董事会第八次会议一致通过决议，聘请执行董事王海民先生兼任公司总经理，自2018年3月2日起生效。

详见公司分别于2018年1月8日、2月28日、3月2日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为5,205,116 标准箱，较去年同期增加11.82%。

截至二零一八年三月三十一日止，本集团经营船队包括373艘集装箱船舶，运力达1,903,294 标准箱。同时，持有25 艘集装箱船舶订单，合计443,795 标准箱。

货运量（标准箱）

■

航线收入（人民币千元）

■

码头业务

截至报告期末，本集团集装箱码头业务总吞吐量为27,206,500标准箱，较去年同季上升37.68% 。

■

备注：

2017年本集团通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权并追加现金的方式，增持青岛港国际16.82%的股权。本集团从2017年1月1日不再计入青岛前湾码头有限责任公司的投资收益，为使箱量与财务数据口径一致，上表码头业务2017年1-3月的环渤海湾地区总吞吐量、总计吞吐量、参股码头总吞吐量均不包含该公司实现的总吞吐量。

公司名称 中远海运控股股份有限公司

法定代表人 黄小文

日期 2018年4月27日

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-024

中远海运控股股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年4月27日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：

1、审议批准了《中远海控2018年第一季度报告》。一季报全文及摘要同步披露。

2、审议批准了关于中远海控船舶和集装箱预计净残值会计估计调整之议案。

详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2018-026）。

3、审议批准了《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案，授权公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）董事全权办理本次股票期权计划相关交易、安排和协议及该计划生效所必要的相关事宜；提交公司股东大会进一步审议。关联董事张为先生对本项议案回避表决。

中远海运港口为吸引、保留及鼓励其高级管理人员及关键岗位员工致力实现中远海运港口战略目标，更努力地为其长远利益作出贡献，拟开展股票期权激励计划。按照香港联交所证券上市规则第十七章有关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议批准了关于延期召开中远海控2017年年度股东大会之议案。详见中远海控2017年度股东大会延期公告（公告编号：临2018-027）。

三、上网公告附件

1、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明

2、中远海控独立董事关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的独立意见

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的专项意见

四、报备文件

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-025

中远海运控股股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年4月27日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事6人，实际参加表决的监事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，一致通过了如下议案：

1、审议批准了《中远海控2017年第一季度报告》。

全体监事认为：

（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

一季报全文及摘要同步披露。

2、审议批准了关于中远海控船舶和集装箱预计净残值会计估计调整之议案。

详见《中远海控估计变更公告》（公告编号：临2018-026）。

3、审议批准了《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案。

公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）为吸引、保留及鼓励其高级管理人员及关键岗位员工致力实现中远海运港口战略目标，更努力地为其长远利益作出贡献，拟开展股票期权激励计划。

按照香港联交所证券上市规则第十七章有关规定，该项议案需提交公司股东大会进一步审议。

三、上网公告附件

1、中远海控监事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明

四、报备文件

1、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2018-026

债券代码：1082151.IB 债券简称：10中远MTN1

债券代码：1182359.IB 债券简称：11中远MTN1

中远海运控股股份有限公司

会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

经测算，本次会计估计变更后，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”，连同其附属公司合称“本集团”）2018年船舶及集装箱折旧费将减少4152.59万元，公司2018年度利润总额将因此增加4152.59万元。

一、 本次会计估计变更概述

（1）本次会计估计变更的内容：调整本集团船舶及集装箱预计净残值。

■

（2）本次会计估计变更的原因：根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、集装箱预计净残值按预计废钢价确定，参照国际市场近三年2000TEU船舶拆船废钢平均价，对本集团船舶及集装箱预计净残值作相应调整。

（3）本次会计估计变更的生效日期：从2018年1月1日起执行。

本次会计估计变更已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详见《中远海控第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-024）及《中远海控第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2018-025）。

二、 本次会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2018年1月1日前已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2018年船舶及集装箱折旧费将减少4152.59万元，公司2018年度利润总额将因此增加4152.59万元。

三、 独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计估计变更。

公司监事会认为：参照国际市场近三年2000TEU船舶拆船废钢平均价，相应调整本集团船舶及集装箱预计净值标准，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定。决策程序符合相关法律法规的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）参照《中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计（包括公允价值会计估计）和相关披露》的相关规定，审核了《中远海运控股股份有限公司2018年会计估计变更事项专项说明》（以下简称“专项说明”），未发现专项说明中所述的变更后固定资产船舶与集装箱折旧政策以及假设所测算的折旧变更，对2018年度中远海控在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》有关规定，本公司确认，本次会计估计变更对本公司生产经营、财务状况以及偿债能力不会产生重要影响，对投资者判断债务融资工具投资价值和投资风险不会产生重要影响。本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

四、上网公告附件

1、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明

2、中远海控独立董事关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的独立意见

3、中远海控监事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中远海运控股股份有限公司2018年会计估计变更事项专项说明的审核报告（瑞华核字[2018]02170003号）

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二O一八年四月二十七日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2018-027

中远海运控股股份有限公司

关于2017年年度股东大会的

延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年6月8日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年5月25日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

因公司董事会增加了拟提交股东大会审议的《关于控股子公司中远海运港口开展股票期权激励计划的议案》，需要更多时间准备H股股东通函等相关资料，故将2017年年度股东大会延期至2018年6月8日14时30分召开。本次年度股东大会延期召开符合相关法律法规的有关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年6月8日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年4月10日刊登的公告（公告编号:临2018-022）。

四、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

(二) 其他事项

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

由此给公司股东带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-028

中远海运控股股份有限公司

关于举行“投资者网上集体

接待日”活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018 年 5 月 8日（星期二）下午 15:00-16:30 点举办“投资者网上集体接待日”活动。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“ 全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：执行董事、总经理王海民先生，财务总监邓黄君先生，董事会秘书郭华伟先生等。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

2018年4月27日

1汇率换算基准：根据中国外汇交易中心于2018年4月26日受权公布的人民币汇率中间价，1美元=6.3283元人民币换算。

2汇率换算基准：同上述"1"。

公司代码：601919 公司简称：中远海控

中远海运控股股份有限公司

2018年第一季度报告

（A股）

§1重要提示

1.1 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 2018年4月27日，本行董事会审议通过了《2018年第一季度报告》。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名，王敬东董事委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。

1.3 本季度财务报表未经审计。

1.4 本行法定代表人易会满、主管财会工作负责人谷澍及财会机构负责人张文武声明并保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2公司基本情况

2.1 公司基本信息

■

■

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

(除特别注明外，以人民币百万元列示)

■

■

注：本报告期首次适用新金融工具准则，但比较期数据并无重述，具体会计政策变更参见“重要事项—主要会计政策变更”。

非经常性损益项目列示如下：

单位：人民币百万元

■

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2018年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

2.3 股东数量及持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为569,459户。其中H股股东124,780户，A股股东444,679户。

前10名普通股股东持股情况

单位：股

■

注：（1）以上数据来源于本行2018年3月31日的股东名册。

（2）本行无有限售条件股份。

（3）中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”与“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

（4） 香港中央结算代理人有限公司持有86,141,124,098股H股，香港中央结算有限公司持有580,446,221股A股。

2.4 主要股东及其他人士的权益和淡仓

主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士

截至2018年3月31日，本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓，该等普通股股份的权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载如下：

A股股东

■

注：（1）截至2018年3月31日，根据本行股东名册显示，财政部登记在册的本行股票为123,316,451,864股。

（2）截至2018年3月31日，根据本行股东名册显示，中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为123,717,852,951股。中央汇金投资有限责任公司子公司中央汇金资产管理有限责任公司登记在册的本行股票为1,013,921,700股。

H股股东

■

注：（1）平安资产管理有限责任公司确认，该等股份为平安资产管理有限责任公司作为投资经理代表若干客户（包括但不限于中国平安人寿保险股份有限公司）持有，系根据平安资产管理有限责任公司截至2018年3月31日止最后须予申报之权益披露而作出（申报日期为2017年11月28日）。中国平安人寿保险股份有限公司和平安资产管理有限责任公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的附属公司。因平安资产管理有限责任公司作为投资经理可代表客户对该等股份全权行使投票权及独立行使投资经营管理权，亦完全独立于中国平安保险（集团）股份有限公司，故根据香港《证券及期货条例》，中国平安保险（集团）股份有限公司采取非合计方式，豁免作为控股公司对该等股份权益进行披露。

2.5 优先股股东数量及持股情况

截至报告期末，本行优先股股东（或代持人）总数为28户，其中境外优先股股东（或代持人）数量为2户，境内优先股股东数量为26户。报告期内，本行未发生优先股表决权恢复事项。

前10名境外优先股股东（或代持人）持股情况

单位：股

■

注：（1）以上数据来源于本行2018年3月31日的境外优先股股东名册。

（2）由于本次发行为非公开发行，优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

（3）本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（4）“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

前10名境内优先股股东持股情况

单位：股

■

注：（1）以上数据来源于本行2018年3月31日的境内优先股股东名册。

（2）中国烟草总公司山东省公司和中国烟草总公司黑龙江省公司是中国烟草总公司的全资子公司；“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”与“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理；“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”由中国平安人寿保险股份有限公司管理；中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司具有关联关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

（3）“持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

§3季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）

截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：

实现净利润790.69亿元，同比增长4.00%。年化平均总资产回报率为1.20%。年化加权平均净资产收益率为15.40%。

营业收入1,971.98亿元，同比增长4.05%。利息净收入1,370.12亿元，同比增长12.33%。年化净利息收益率同比上升0.18个百分点至2.30%。非利息收入601.86亿元，同比下降10.91%，其中手续费及佣金净收入416.13亿元，同比增长1.60%。业务及管理费378.18亿元，同比增长3.31%。成本收入比19.18%。

报告期末，总资产264,937.81亿元，比上年末增加4,067.38亿元，增长1.56%。客户贷款及垫款总额145,680.14亿元，比上年末增加3,345.66亿元，增长2.35%，其中境内分行人民币贷款增加3,427.43亿元，增长2.76%。从结构上看，公司类贷款91,448.83亿元，个人贷款51,358.14亿元，票据贴现2,873.17亿元。投资61,537.95亿元，比上年末增加3,970.91亿元，增长6.90%。

总负债243,088.76亿元，比上年末增加3,628.89亿元，增长1.52%。客户存款201,978.26亿元，比上年末增加6,348.90亿元，增长3.25%。从结构上看，定期存款101,118.26亿元，活期存款98,620.66亿元，其他2,239.34亿元。

股东权益合计21,849.05亿元，比上年末增加438.49亿元，增长2.05%。

按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为2,250.23亿元，比上年末增加40.35亿元；不良贷款率为1.54%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率为174.51%1，比上年末提高20.44个百分点。

核心一级资本充足率12.64%，一级资本充足率13.13%，资本充足率15.09%，均满足监管要求。

§4重要事项

4.1 主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元，百分比除外

■

单位：人民币百万元，百分比除外

■

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

工银航空金融租赁有限公司设立情况

本行董事会已于2017年8月30日批准同意本行全资子公司工银金融租赁有限公司（简称“工银租赁”）在香港设立工银航空金融租赁有限公司（简称“工银航空租赁”），并由工银租赁持有100%股权。中国银监会已于2018年3月批复同意工银航空租赁在香港设立。2018年3月15日，工银航空租赁在香港完成注册登记。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

4.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.6 主要会计政策变更

财政部于2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。按照财政部的实施要求，本行已于2018年1月1日起实施了上述新的企业会计准则。上述准则实施对本行的影响，请参见本行2017年度报告按照中国会计准则编制的“财务报表附注十一、3.新金融工具准则的影响”。

§5发布季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本行网址(www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网址(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.icbc-ltd.com)。

中国工商银行股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-007号

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2018年4月27日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名，王敬东董事委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：

一、关于2018年第一季度报告的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

国际会计准则理事会于2014年发布了《国际财务报告准则第9号——金融工具》；中华人民共和国财政部（简称财政部）于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述国际和国内会计准则（简称新金融工具准则）内容趋同，并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施。

按照实施要求，本行已于2018年1月1日执行了新金融工具准则。针对上述事项，本行董事会认为：本次会计政策变更是根据国际会计准则理事会和财政部相关会计准则变化进行的相应变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次变更的审批程序符合有关法律、法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。本行董事会同意本次会计政策变更。

关于2018年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于《中国工商银行股份有限公司2017年度资本充足率管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国工商银行2018-2020年资本规划》的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

四、关于2017年度集团合规风险管理报告的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

五、关于2018年度高级管理人员业绩考核方案的议案

易会满董事长、谷澍副董事长、张红力董事和王敬东董事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

议案表决情况如下：

■

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行有关规定以及部分董事离任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

柯清辉董事将于2018年6月任期届满，且按有关规定不能再续聘，任期届满后不再担任审计委员会主席、委员，以及战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。沈思董事担任审计委员会主席。希拉·C·贝尔董事担任薪酬委员会委员。上述调整自柯清辉董事离任时生效。

七、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

八、关于变更2017年度股东年会召开日期的议案

议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

本行原定于2018年6月29日（星期五）召开2017年度股东年会。根据会议筹备的最新情况，董事会决定将2017年度股东年会召开日期提前至2018年6月26日（星期二），同时H股2017年度股息的折算汇率相应调整为2018年6月26日股东年会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本行2017年度股东年会在北京、香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2017年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-008号

中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2018年4月16日以书面形式发出会议通知，于2018年4月27日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席监事5名，亲自出席5名。由于本行监事长空缺，全体监事共同推举张炜监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于2018年第一季度报告的议案

国际会计准则理事会于2014年发布了《国际财务报告准则第9号——金融工具》；中华人民共和国财政部（简称财政部）于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述国际和国内会计准则（简称新金融工具准则）内容趋同，并要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施。

按照实施要求，本行已于2018年1月1日执行了新金融工具准则。针对上述事项，本行监事会认为：本次会计政策变更是根据国际会计准则理事会和财政部相关会计准则变化进行的相应变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次变更的审批程序符合有关法律、法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。本行监事会同意本次会计政策变更。

监事会审议认为，本行2018年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订履职评价规则的议案

监事会审议通过了修订《中国工商银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价规则》和《中国工商银行股份有限公司监事会对监事履职评价规则》两项规则。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二○一八年四月二十七日

1根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。

2018年第一季度报告