博时量化多策略股票型证券投资基金
开放日常转换、定期定额投资业务的公告

(上接598版)

2016年底，我国农村家庭空调保有量不足50台/百户，从我国家庭户均空调保有量看，农村家庭空调保有量显著偏低，未来随着人民生活水平提升和农村电网改造的完成，农村家庭空调市场仍会有显著的增长潜力。随着城镇化的持续推进，农业人口转移至城镇定居后，也将加大空调消费。我国空调制造企业具备规模优势和产业集群优势，国际竞争优势明显，未来出口市场潜力巨大。在亚洲的印度、中东和南美洲等高温地区发展中国家，空调尚未普及，市场需求增长潜力巨大。由于空调管路产品需求和空调产量密切相关，伴随我国空调产量增长，空调管路产品的需求在未来几年将继续增长。

3、在手订单情况

（1）汽车空调管路在手订单情况

在汽车零部件行业，交易双方通常在达成明确供货意向后，通过框架协议进行总体约定，在后续未发生重大违约事项的情况下，框架协议长期有效，框架协议中往往会预测具体车型在生命周期内的产品需求情况。在后续合作期间，客户每周发送后三个月的滚动产品需求预测表，供方据此确定具体供货量。目前，标的公司与主要客户签署的合同和订单情况也遵循上述行业惯例。

截至2017年末，标的公司未来三年汽车空调管路在手订单情况如下：

单位：万元

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由上表可见，截至目前，标的公司在手订单量充足，依托良好的客户基础与较强的同步开发能力，在国内汽车行业及汽车零部件产业蓬勃发展的大背景下，标的公司未来仍将持续获取新产品订单。

（2）家用空调管路在手订单情况

一般来说，家用空调生产企业和供应商的框架供货协议按年度签订，每年末，家用空调生产企业会对次年产量进行预测，而具体订单则由客户每周或每月下达。截至本公告日，标的公司家用空调管路在手订单情况如下：

单位：万元

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3、新客户拓展情况

标的公司与现有汽车空调管路和家用空调管路厂家的合作关系紧密并且稳定。凭借高质量的产品、科学的管理体系、良好的规模化供货能力，标的公司成为法雷奥全球供应商体系成员，与富奥翰昂、马勒贝洱等国内知名汽车零部件企业以及海信日立、三菱重工等国内知名空调厂家建立了长期稳固的合作关系。

在维护上述客户的基础上，标的公司相继开发摩丁机械(常州)有限公司、荷兰摩丁、匈牙利摩丁等汽车空调管路新客户，以及江森自控日立空调（芜湖）有限公司、中山长虹电器有限公司等家用空调管路新客户。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：标的公司下游行业发展趋势较好，能够为标的公司未来业绩承诺的实现奠定良好的基础，标的公司客户在手订单充足，同时能够通过不断开拓新客户获取新的订单。截至本公告日，标的公司经营状况良好，业绩承诺具有可实现性。

问题8、草案披露，2018年2月，五龙投资将其持有的标的资产1938.60万元出资额转让给上市公司实际控制人下属的五洲控股。请补充披露进行上述转让的主要考虑及转让价格的确定依据。

回复：

（一）请补充披露进行上述转让的主要考虑及转让价格的确定依据。

1、进行上述转让的主要考虑

2018年2月8日，新龙实业召开股东会，决议同意五龙投资将其持有的新龙实业1,938.60万元出资额转让给五洲控股；同意相应修改公司章程；吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、俊龙投资、悦龙投资同日出具放弃优先购买权声明。同日，五龙投资与五洲控股就上述股权转让事项签定股权转让协议。2018年3月13日，新昌县市场监督管理局对公司本次股权转让事项予以变更登记，并核发变更后营业执照。

本次股权转让完成后，新龙实业股权结构如下：

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根据五洲控股出具的说明，其受让五龙投资45%出资额的主要考虑如下：

第一、标的公司股东资金需求考虑。根据上市公司与标的公司股东的沟通谈判情况，标的公司股东对退出方式和现金纳税存在一定的商业诉求。经充分考虑标的公司股东个人纳税的现金需求和资金需求，上市公司决定由五洲控股自筹资金支付标的公司45%股权的现金交易对价，以满足交易对方的商业诉求，促成双方达成交易。

第二、有利于锁定优质标的资产，增加交易的确定性，上市公司实际控制人先行投资进入标的公司有利于锁定标的资产和推进上市公司后续重组事宜。鉴于本次重组交易方案需要上市公司董事会及股东大会审议通过最终交易方案，交割涉及证监会外部审批，上市公司实际控制人通过先行受让股权的方式进入标的公司，有利于满足交易对方的商业诉求，增加交易的确定性。

第三、出于保护中小股东利益的考虑。上市公司实际控制人通过持有的标的公司股权认购上市公司非公开发行的股份，体现了其对本次重组完成后上市公司以及标的公司业绩发展的信心。本次重组完成后上市公司将新增汽车空调管路和家用空调管路的研发、设计、生产和销售相关业务，有助于上市公司进一步拓展发展空间，提升上市公司业务的成长性和发展潜力，有利于提升上市公司中小投资者的股东价值，充分保护中小股东利益。

2、上述转让价格的确定依据

2018年2月8日，五洲控股与五龙投资签署《股权转让协议》，双方协商以资产评估机构对标的公司100%股权的预估值5.98亿为基础确定本次股权转让价格，标的公司45%股权所对应的最终股权转让价款将根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》进行调整，该评估结果将作为各方协商确定最终交易作价的参考依据。若最终评估结果与协议约定的前述股权转让价款之间的差异不超过1%，则前述标的公司45%股权所对应的股权转让价款不再进行调整。

天源评估分别采用资产基础法和收益法两种评估方法以2017年12月31日为评估基准日对新龙实业的股东全部权益价值进行了评估，并出具《新龙实业评估报告》（天源评报字[2018]第0071号），根据评估报告，标的公司以2017年12月31日为基准日100%股权收益法评估值为59,850.00万元，参照上述资产评估值，经交易各方协商，交易标的新龙实业100%股权的交易价格确定为59,800.00万元。

综上，五洲控股2018年2月受让五龙投资持有的标的公司45%股权作价依据主要参考标的公司100%股权的预估值确定，与标的公司100%股权最终交易作价保持一致，本次股权转让不存在损害上市公司利益的情形，作价依据具备合理性。

（二）补充披露

公司已在重组报告书“第四节之交易标的基本情况”之“十、交易标的最近三年资产评估、交易、增资或改制的情况”补充披露上述相关内容。

问题9、草案披露，标的公司目前拥有的两块土地由于历史原因及相关证件、建设工程报批程序缺失，导致该地块上的办公楼与厂房尚未办理完毕房产证。标的公司实际控制人已出具承诺，承诺在相关产权办妥后置入标的公司。请补充披露截至目前的办理进度，后期置入的具体作价及作价依据。

回复：

（一）请补充披露截至目前的办理进度

新龙实业关联公司新昌县制冷部件厂目前拥有两块土地（新国用（2016）第2118号、新国用（2007）第1344号），分别由新龙实业、新昌县制冷部件厂建造办公楼与厂房，由于历史原因及相关证件、建设工程报批程序缺失，导致该地块上的办公楼与厂房尚未办妥房产证，目前标的公司正在积极与相关政府主管机关沟通产权办理事宜。

标的公司正在使用的部分房产建造于关联方新昌县制冷部件厂所拥有的土地之上，且此部分房产尚未办妥相关不动产权证，相关土地使用权情况如下：

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上述产权瑕疵房屋建筑物情况如下：

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根据新昌县人民政府办公室于2018年3月19日作出的专题会议纪要，2018年3月9日、3月14日，浙江省新昌县人民政府分别召集县府办、建设局、规划局、国土资源局、消防大队、高新园区、环保局、气象局等单位负责人召开专题会议出具处理方案，并形成《新昌县人民政府专题会议纪要》（[2018]14号）。相关政府、主管单位同意按现状为前述无证房产办理房屋所有权证，房屋所有权人明确为新昌县制冷部件厂。同时，将新昌县制冷部件厂拥有的两块土地予以合并，并办理相关变更登记手续。

截至本公告日，上述不动产权证书办理进度如下：

1、安全鉴定

2018年3月，标的公司及新昌县制冷部件厂委托浙江联邦建设工程检测有限公司实施房屋安全检测鉴定、工业建筑可靠性鉴定，2018年3月12日，受托检测机构对办公楼、模具车间、金工车间、清洗车间出具工业建筑可靠性鉴定报告。

2、消防评估

2018年4月，标的公司及新昌县制冷部件厂已委托专业机构实施消防安全评估，受托机构出具建筑消防设施检测报告后，新昌县公安消防部门将开展消防验收工作。

3、后续办理计划情况

截至本公告日，标的公司正在等待专业机构出具消防评估报告，公安消防部门完成消防安全验收工作后，标的公司将按照新昌县人民政府的相关指导精神，及时递交不动产权证书办理所需的各项资料，上述房屋建筑物办理权属证书不存在实质性法律障碍，在房屋权属证书办理过程中不影响标的公司对该等房屋建筑物的使用，不会对标的公司的正常生产经营产生实质性影响。

4、相关承诺情况

标的公司及新昌县制冷部件厂实际控制人吴岳民就上述建设于新昌县制冷部件厂所拥有的土地之上，且未办理不动产权证的房产做出如下承诺：

“本人承诺将积极配合有关政府主管单位完成新昌县制冷部件厂两块土地使用权（土地使用权证号：新国用（2007）第1344号、新国用（2016）第2118号）的合并手续，并积极配合完成该等土地上的房屋产权证书办理手续，包括新龙实业目前占有并使用的办公楼、模具车间、金工车间、清洗车间。待该等土地及房屋手续办理完成后，本人将积极推进将该等土地及房屋的不动产权转让至新龙实业的相关事宜。

若新龙实业因占有并使用该等瑕疵房产而受到国土、环保等政府主管部门的行政处罚，包括但不限于罚款、责令停止生产等，由此对新龙实业造成的损失，本人及一致行动人将承担全部连带赔偿责任。”

（二）后期置入的具体作价及作价依据

2017年3月27日，新昌县制冷部件厂与新龙实业签署附生效条件的《资产转让协议书》，协议双方约定：新昌县制冷部件厂将办公楼、模具车间、金工车间、清洗车间对应的不动产权证办理妥当后，将上述房产转让给新龙实业。该等土地使用权及其房产的转让价格为754.35万元，转让价格以天源评估出具的《评估报告》（天源评报字[2018]第0071号）中的相关内容作为参考依据。

（三）补充披露

公司已在重组报告书“第四节之交易标的基本情况”之“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）标的公司主要资产情况”补充披露产权证书办理进度的相关内容。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-046

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司股票将于2018年5月2日（星期三）开市起复牌

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年1月16日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）。1月26日起公司股票转入重大资产重组程序继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案，具体内容详见4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2018年4月20日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江五洲新春集团股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》（上证公函【2018】0364号，以下简称“问询函”）（公告编号：2018-040）。公司及中介机构积极按照问询函的要求逐一落实相关回复，并按照问询函要求对《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改和补充，具体详见公司4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

鉴于上述情况，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2018年5月2日（星期三）开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2018年4月28日

公告送出日期：2018年4月28日

1、公告基本信息

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注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。

（3）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。

2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

3、日常转换业务

（1）转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

（2）其他与转换相关的事项

1）业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

2）暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。

3）重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括博时量化多策略股票型证券投资基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

4、定期定额投资业务

（1）适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。

（2）申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金C类基金份额不收取申购费用。

1）对于通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户，A类基金份额的申购费率如下表所示：

表1：A类基金份额的养老金客户申购费率

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养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

2）除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，A类基金份额的申购费率如下表所示：

表2：A类基金份额的非养老金客户申购费率

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（3）扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额A类基金份额每次不少于人民币10元（含10元），定投金额C类基金份额每次不少于人民币10元（含10元）。

（4）重要提示

1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

5. 基金销售机构

（1）直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。

（2）非直销机构

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6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

2）本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2018年2月27日《证券时报》上的《博时量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》。

特此公告

博时基金管理有限公司

2018年4月28日

博时量化多策略股票型证券投资基金

开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2018年4月28日

1、公告基本信息

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注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司；

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况；

2、日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

（1）申购金额限制

投资人首次购买本基金的最低金额为10元（含申购费），追加购买单笔最低金额为10元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。

（2）申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金C类基金份额不收取申购费用。

1）对于通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户，A类基金份额的申购费率如下表所示：

表1：A类基金份额的养老金客户申购费率

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养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

2）除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，A类基金份额的申购费率如下表所示：

表2：A类基金份额的非养老金客户申购费率

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（3）其他与申购相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；

2）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、日常赎回业务

（1）赎回份额限制

每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为10份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于10份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。

（2）赎回费率

表3：A类基金份额的赎回费率

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注：1个月按30日计算

表4：C类基金份额的赎回费率

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对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产，对持续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）其他与赎回相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2）基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、基金销售机构

（1）直销机构

博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

（2）代销机构

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6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

（1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

（2）投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2018年2月27日《证券时报》上的《博时量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2018年4月28日

中信保诚基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加招商证券

基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，自2018年5月2日起，本公司旗下部分基金参加招商证券开展的申购费率优惠活动。

一、适用基金

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（基金代码：165523）

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

2018年5月2日起，通过招商证券申购信诚中证信息安全指数分级证券投资基金，其申购费率（含定期定额投资）最低可享4折优惠。适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。具体活动规则以招商证券规则为准。对于本基金已参加的招商证券其他申购费率优惠活动，自本次活动开始之日起自动停止。

2、费率优惠期限

以招商证券安排为准。

3、重要提示

本优惠活动适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金的前端申购手续费，不包括处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归招商证券所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以招商证券的安排和规定为准。

三、其他重要提示

1、投资者在招商证券办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循招商证券的规定。

2、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商证券股份有限公司

客服电话：95565

官网网址：http://www.newone.com.cn/

2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月28日

中信保诚基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加和耕传承

基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与和耕传承基金销售有限公司（以下简称“和耕传承”）协商一致，自2018年5月2日起，本公司旗下部分基金参加和耕传承开展的开放式基金申购费率优惠活动。

一、适用基金

(1) 信诚四季红混合型证券投资基金（550001）

(2) 信诚精萃成长混合型证券投资基金 （550002）

(3) 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（550003）

(4) 信诚三得益债券型证券投资基金（A类：550004，B类：550005）

(5) 信诚优胜精选混合型证券投资基金（550008）

(6) 信诚中小盘混合型证券投资基金（550009）

(7) 信诚货币市场证券投资基金（A类：550010，B类：550011）

(8) 信诚理财7日盈债券型证券投资基金（A类：550012）

(9) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（A类：550015，C类：550016）

(10) 信诚优质纯债债券型证券投资基金（A类：550018，B类：550019）

(11) 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209）

(12) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金（A类：000360，B类：000361）

(13) 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551）

(14) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402）

(15) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415）

(16) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494）

二、申购费率优惠活动

1、优惠活动方案

自2018年5月2日起，投资者通过和耕传承办理本公司旗下适用基金的申购（含定投）业务的，参加基金申购费率优惠活动，各基金具体申购费率优惠详情以和耕传承公布费率为准。

如本公司新增通过和耕传承销售的基金产品，该基金产品适用上述优惠，具体折扣费率优惠时间、内容以和耕传承的活动为准。

2、费率优惠期限

以和耕传承安排为准。

3、重要提示

本优惠活动适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金的前端申购手续费，不包括处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归和耕传承所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以和耕传承的安排和规定为准。

三、其他重要提示

1、投资者在和耕传承办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循和耕传承的规定。

2、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、和耕传承基金销售有限公司

客服电话：4000-555-671

官网网址：www.hgccpb.com

2、投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月28日

招商可转债分级债券型证券投资基金

可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2018年4月27日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2018年4月28日

招商基金管理有限公司

关于招商睿诚定期开放混合型证券投资基金

在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心交易账户持有招商睿诚定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。

具体安排如下：

一、适用基金

招商睿诚定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003326）

二、适用渠道

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：13718159609

联系人：莫然

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

招商基金机构理财部

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：18600128666

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577379

联系人：伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

本次优惠活动暂不适用其他销售渠道。

三、费率优惠时间

自2018年5月2日-2018年5月8日。

四、费率优惠情况

费率优惠期间，凡通过本公司各地直销中心申请赎回且持有本基金时长满1年的投资者，在赎回时享有赎回费优惠：

■

（注：1 年指 365 天，2 年为 730 天，依此类推）

优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询详情：

招商基金管理有限公司

客户服务电话：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

3、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一八年四月二十八日