华东建筑集团股份有限公司
公司代码：600629 公司简称：华建集团
2017年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 利润表项目
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2. 现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华东建筑集团股份有限公司
法定代表人 秦云
日期 2018年4月26日
2018年第一季度报告
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司2017年度利润分配预案：公司拟以截至2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计分配股利 64,831,219.80元（含税）。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主营业务
华建集团是一家以工程设计为核心的现代科技型公司。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、 市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、建筑声学设计、全过程项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、科技咨询、项目策划等。
2、经营模式
公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。
（1）招投标模式
招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。
（2）客户直接委托模式
对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。
3、行业情况说明
我国工程设计咨询行业是为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，可以向社会发展、投资建设、项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务。工程设计咨询服务行业是现代服务业的重要组成部分，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进社会可持续发展方面具有重要的作用。
早期工程设计咨询服务行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，但是随着市场经济的发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，参与竞争的主体迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化，行业市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。近年来，工程设计咨询行业有如下特点：
一、 国家建设机遇不断涌现： “雄安新区”、“粤港澳大湾区”等国家级新区的建设为工程设计咨询行业带来了新的发展机遇；同时，国家“一带一路”的战略布局，也为工程设计咨询企业深入国际化市场奠定了基础。
二、 企业组织模式不断创新：工程设计类上市公司的快速增加推动并购交易的上升，大中型企业对外通过并购重组，对内以组织平台化等方式整合内外部资源，从过去的单一技术服务主营转向“技术+管理+资本”等多要素集成经营。中小型设计企业、设计事务所将继续专项专精发展，提升在特定市场的知名度与影响力。
三、“互联网+”提升设计效率：互联网作为工具，将大大减少项目建设方与设计方之间对接的成本，企业深度信息化和大数据的运用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。同时，紧密跟踪人工智能、虚拟现实技术和互联网创新对行业的冲击，寻找企业转型升级的突破口。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入528,974.50万元，比上年同期增长16.24%；营业利润为31,312.54万元，比上年同期增长27.50%；净利润为29,419.01万元，比上年同期增长13.16%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司无相关需披露调整事项。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司自2017年1月1日至该准则施行日期间，将与企业日常活动相关的政府补助1,567,928.77元自营业外收入调整至其他收益列示。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对比较数据相应调整，其中：上年营业外收入减少168,619.49元，上年营业外支出减少317,580.64元，合计-148,961.15元重分类至上期资产处置收益列报；本年营业外收入减少 1,996,812.25元，本年营业外支出减少 115,012.55元，合计1,881,799.70元重分类至本期资产处置收益列报。
本次会计政策变更已经本公司2017年8月29日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
2.1本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司
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2.2合并范围变动情况
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证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-011
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2018年4月16日以书面形式发出，会议于2018年4月26日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
本议案将向公司股东大会通报。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于2018年度银行综合授信额度的议案》
同意公司2018年度银行综合授信额度共计62.82亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于2018年度日常关联交易额度的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 两位关联董事回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。
8、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、《关于2018年第一季度报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
10、《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 432,208,132 股为基数，向本公司登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配人民币64,831,219.80元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意对累计不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过人民币1.6亿元、下属全资子公司华建数创（上海）科技有限公司不超过人民币7,000万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意对不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理。用于期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
13、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
14、《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》
同意变更因工程承包业务产生的应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。本期会计估计变更的起始日期为2018年4月1日。详见公司同日于上交所网站披露的《华东建筑集团股份有限公司关于工程承包业务应收帐款坏帐准备会计估计变更的公告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
15、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请众华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
16、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
17、《关于2018年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
18、《关于2017年度内审工作总结及2018年度内审工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
19、《2017年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
20、《关于2017年度履行社会责任报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
21、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
22、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
同意公司经营范围中增加“图书零售”。并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。
《华东建筑集团股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《华东建筑集团股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
23、《关于成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名）的议案》
同意成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名），公司注册资金人民币1000 万元。公司目标是打造成为国内领先的建筑绿色诊断、调适、改造与运维的综合服务商，填补集团全过程产业链的运营端和科技产品端的空白。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
24、《关于联和-临港-华建合作基金（暂定名）的议案》
本次合作设立的基金名称为联和—临港—华建合作基金（有限合伙）（暂定名），存续期 8年（其中，4年为投资期，3年为退出期，1年为延长期），预计规模 人民币5.05亿元，其中公司的全资子公司上海韵筑投资有限公司拟出资人民币1亿元，股权占比约 19.8%，首期出资计划不低于人民币0.3亿元，基金目标 IRR（内部收益率）不低于 10%/年。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
25、《关于上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司对盱眙龙虾小镇 PPP 项目公司投资的议案》
同意下属公司上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”）与杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司组建 PPP项目公司，项目公司注册资本金为人民币178961.36万元，建设咨询将持股1%，合计拟投资金额人民币 1789.6136万元。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
26、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意召开2017年年度股东大会，详见股东大会召开通知。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称:华建集团证券代码:600629 编号:临2018-012
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知，于2018年4月17日以电子邮件形式发出，并于2018年4月26日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于增补公司监事候选人的议案》
同意增补周青先生为公司监事候选人（详见公告：临2018-013）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
4、《关于2018年第一季度报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
6、《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
7、《关于2018年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
8、《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
11、《关于募集资金存放及使用情况报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
12、《关于工程承包业务产生的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备相关会计估计变更的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
13、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
14、《关于2018年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
15、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
16、《关于2017年度内审工作总结及2018年度内审工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃
17、《关于董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
18、《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交本公司股东大会审议
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-013
华东建筑集团股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日，华东建筑集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议审议通过“关于增补公司监事候选人的议案”，具体如下：
一、监事辞职情况
公司监事马东先生因到退休年龄，向监事会提交《关于申请辞去监事职务的报告》，申请辞去公司第九届监事会监事职务。监事会同意马东先生辞职，并对其担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢。
二、增补公司监事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增周青先生为公司监事，并提交股东大会审议。该事项需经公司股东大会审议通过后生效。
周青先生简历：
周青，男，1962年6月生，汉族，中共党员，1976年12月参加工作，大学学历，天津大学函授学院投资经济专业毕业，工商管理硕士。曾任中共上海市委组织部机关主任科员，中共上海市委组织部办公室主任科员，中共上海市委组织部经济干部处副处级调研员，上海中星（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，现任上海中星（集团）有限公司副总经理。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-014
华东建筑集团股份有限公司
关于2018年度银行综合授信
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2018年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司发展规划和2018年度经营需求，为了更好地支持公司业务拓展，特别是以设计为龙头的EPC总承包业务拓展和对外项目投资等的资金需求，同时考虑到当前银行资金面趋紧、宏观加息周期等综合因素，为保证公司发展资金及时到位，计划在2017年实际授信额度53.3亿元基础上，增加合作银行，增加融资额度9.52亿元，2018年银行拟授信额度为62.82亿。上述银行授信额度申请最终以银行实际审批的金额为准。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。
2018年拟申请授信额度具体如下：
单位：亿元
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注：从汇丰银行（中国）上海分公司拟申请的0.52亿元新增授信额度，分别为500万美元SBOL内保外贷额度、及300万美元的流动资金贷款。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-015
华东建筑集团股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2018年全年将发生以下关联交易：
一、 预计2018年日常关联交易的基本情况
单位:元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司
法定代表人：秦云
注册资本：人民币12,800万元
主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市静安区石门二路258号
（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司
法定代表人：江立新
注册资本：人民币100万元
主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市静安区石门二路258号
（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司
法人代表：魏晓玲
注册资本：人民币6,500万元
主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市静安区石门二路258号
（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司
法人代表：成红文
注册资本：人民币600万元
主营业务：公路专业建设工程设计及咨询，市政专业建设工程设计与咨询，风景园林建设工程专项设计，工程测量勘察，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市普陀区曹杨路1040弄2号25楼
（5）上海众合地产开发有限公司
法人代表：席伯锋
注册资本：人民币100000万元
主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
住所：上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室
（6）无锡市政设计研究院有限公司
法人代表：李雄伟
注册资本：人民币3800万元
主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：无锡市隐秀路901-2
（二）关联关系
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总股本的56.1％。
（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。
（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
（5）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。
（6）无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“无锡市政”）系本公司的联营企业。
无锡市政原系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。2017年12月22日根据公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）决议，同意本公司子公司华东建筑设计研究院有限公司向公司控股股东现代集团以支付现金的方式受让现代集团持有的无锡市政院28%股权，于2018年1月24日完成产权交割手续，于2018年2月2日完成工商变更登记手续。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、关联交易对上市公司的影响
日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-016
华东建筑集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.6亿元、华建数创不超过7,000万元的闲置募集资金额度，用于进行期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，公司向光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏泓涵股权投资管理有限公司、上海市北高新股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和信诚基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为20.27元，本次发行募集资金总额为 279,999,989.59元，扣除各项发行费用8,163,207.35元及对应的增值税进项税489,792.44元后，募集资金净额为271,346,989.80元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第2054号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2017年8月29日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对累计不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.6亿元、华建数创不超过7,000万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
(二) 现金管理投资品种：结构性存款
为控制风险，公司拟购买安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，该投资产品不得用于质押。该结构性存款的发行主体与公司不存在关联关系。
(三)现金管理期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司进行的定期存款、购买的结构性存款期限均不得超过十二个月。
(四) 实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司财务部负责。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
三、风险控制措施
公司将根据募集资金投资项目进展情况，确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，选取发行主体能够提供保本承诺，以及安全性高，流动性好的结构性存款。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金适时进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，获得投资收益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
独立董事同意公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款，期限为董事会审议通过之日起一年。同时，独立董事确认公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
（二）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款。同时，公司监事会确认已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序。
公司拟进行的现金管理安全性较高、流动性较好，风险可控。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，公司能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
基于以上情况，本独立财务顾问对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-017
华东建筑集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
·现金管理方：银行类金融机构
·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理
·现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款
·现金管理期限：自公司第九届董事会第二十五次会议审议批准之日起一年内有效
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自第九届董事会第二十五次会议审议批准之日起一年内有效。
本次事项尚需提交股东大会审批。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，一年内可循环滚动使用。
3、决议有效期
自第九届董事会第二十五次会议审议批准之日起一年内有效。
4、实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
5、信息披露
有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
6、关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、现金管理风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：
本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可循环滚动使用额度。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-018
华东建筑集团股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。
（二）本年度募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
■
截至2017年12月31日，募集资金余额为267,642,795.33元，其中期末本公司主动进行现金管理的金额为0.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，本公司及全资子公司华建数创各在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况
根据本公司2017年5月12日第九届董事会第十八次会议决议，为提高闲置募集资金的收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对累计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。为控制风险，公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。
截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元，2017年度累计收到现金管理收益650.73万元。
（三）变更募投项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。
（五）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司主承销商及保荐机构海通证券经核查后认为：截至2017年12月31日，本公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对本公司2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2017年度金额单位：人民币万元
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司代码：600629 公司简称：华建集团
(下转63版)
