四川川投能源股份有限公司

公司代码：600674 公司简称：川投能源

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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1、货币资金增长148.51%，主要是一季度新增加贷款7及超短融8亿，以及偿还3亿借款、经营活动增加流入1.84亿及投资三峡新能源项目6.76亿所致。

2、其他流动资产年初1.8亿元系投资三峡新能源投标保证资金，其中1.3元转做投资款，0.5亿元投标失败已经归还。

3、可供出售金融资产增加8.05亿元，主要是年初的1.3亿三峡新能源投标保证金转为投资款并新增加三峡新能源项目投资6.76亿元所致。

4、长期股权投资增加了8.18亿元，主要是参股公司雅砻江盈利所致。

5、短期借款及其他流动负债分别增加了7亿及8亿元，系信用借款增加7亿及增加超短融借款8亿元。

6、未分配利润增加了8.31亿元，是2018年一季度盈利8.31亿元所致。

7、归属于母公司净利润略微增长，主要是田湾河公司发电量、收入增长导致净利润增加0.34亿元，以及雅砻江公司利润轻微增加所致。

8、经营活动现金流同比增长了17.77%，主要是田湾河公司回款情况较以往好。

9、投资活动产生的现金流量出现-6.32亿元，主要是新增加三峡新能源项目投资款6.76亿元所致。

10、筹资活动产生的现金流量大幅度流入14.39亿元，主要是借款流入及超短融借款8亿所致。

公司主营业务发电情况表：

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今年田湾河公司发电量、电价均有提升，导致该公司收入增加、利润增长0.34亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 四川川投能源股份有限公司

法定代表人 刘国强

日期 2018年4月26日