秦川机床工具集团股份公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

西南证券股份有限公司约定购回专用账户报告期内进行约定购回初始交易所涉股份数量为1720800股，比例为0.25%，报告期内购回交易所涉股份数量为399200股，比例为0.06%，截止报告期末持股数量为2120000股，持股比例为0.31%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

注：本报告期或对比期数值为负时不计算同比增减变动比例。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

秦川机床工具集团股份公司

法定代表人：龙兴元

2018年4月28日

股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-30

秦川机床工具集团股份公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二次会议，于2018年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第七届董事会第二次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况：

1、审议公司《2018年一季度报告全文》和《2018年一季度报告正文》；

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

2、审议《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘请付林兴先生为公司第七届董事会秘书，任期三年；聘请夏杰莉女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

3、审议《关于秦川国际融资租赁有限公司购买银行理财产品进行现金管理的议案》。

同意秦川国际融资租金有限公司以自有资金购买银行理财产品进行现金管理；授权额度为5000万元人民币；投资期限一年（2018年度），在授权额度内滚动使用。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

上述第1、3项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：付林兴先生、夏杰莉女士简历；

证券事务代表联系方式。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年4月28日

付林兴先生简历

付林兴，男，53岁，中共党员，经济学学士学位，研究生学历，高级会计师。曾任本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理，陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事。截至目前，付林兴先生持有公司股份20,000股。付林兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经深交所审核同意，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

夏杰莉女士简历

夏杰莉，女，47岁，本科学历，会计师、高级经济师。曾任秦川机床集团有限公司会计员、证券事务员，现任公司证券事务代表兼证券部副部长。2004年取得深交所董事会秘书任职资格，担任公司证券事务代表至今。截至本公告披露日，夏杰莉女士未持有公司股份。夏杰莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格已经深交所审核同意，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式：

■

股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-32

秦川机床工具集团股份公司

关于子公司购买银行理财产品

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）购买银行理财产品进行现金管理的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、子公司购买银行理财产品进行现金管理情况概述

经审议，公司董事会同意秦川租赁在不影响正常生产经营的情况下，2018年度，在不超过5000万元额度内以自有资金购买银行理财产品进行现金管理。

1、投资目的

本次投资银行理财产品是为了充分利用秦川租赁自有资金，提高资金使用效益，进一步增加收益。

2、投资额度

不超过5000万元人民币，在授权额度内滚动使用。

3、资金来源

自有资金。

4、投资品种

秦川租赁运用自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，秦川租赁将选择流动性较好的短期理财产品，秦川租赁拟购买的理财产品受托方为商业银行,不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

5、投资期限

投资期限为一年（2018年度）。

6、授权事项

秦川租赁董事会授权该公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监行使管理权，由财务部和资金部负责该项目的具体操作。

7、董事会会议的表决情况

秦川租赁购买银行理财产品进行现金管理的事项，经公司第七届董事会第二次会议审议，与会董事一致表决通过该议案。该议案无需提交股东大会审议。

二、 投资风险及其控制措施

（一） 投资风险

1、尽管秦川租赁拟购买的理财产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。

2 、对秦川租赁经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。

3、相关工作人员的操作风险。

（二） 风险控制措施

1、秦川租赁财务部和资金部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。一旦发现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财务总监及管理层，积极采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、秦川租赁财务部和资金部负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、秦川租赁财务部和资金部建立稽核工作流程，防范操作风险。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上市公司和交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。

三、对公司的影响

秦川租赁运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营活动的情况下，授权子公司使用额度不超过5000万元人民币的自有资金购买银行理财产品进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，进一步增加公司资金收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意秦川租赁购买银行理财产品进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第七届第二次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-31

2018年第一季度报告