中南出版传媒集团股份有限公司
公司代码：601098 公司简称：中南传媒
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
1、应收票据：期末余额比年初余额减少4,847,502.52元，下降58.46%，主要系报告期银行承兑汇票到期承兑收款所致；
2、应收账款：期末余额比年初余额增加445,913,641.73元，增长36.02%， 主要系报告期湖南省中小学义务教育教科书单一来源政府采购资金延期到账所致；
3、应收利息：期末余额比年初余额减少28,324,034.95元，下降38.79%，主要系报告期财务公司存放同业资金结构调整和到期利息收益收回所致；
4、可供出售金融资产：期末余额比年初余额增加126,499,992.00元，增长95.74%，主要系泊富基金公司对外投资增加所致；
5、持有至到期投资：期末余额比年初余额增加100,953,723.31元，增长197.32%，主要系财务公司投资企业债券增加所致；
6、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少305,798,331.23元，下降53.14%，主要系报告期支付上年度绩效工资所致；
7、应交税费：期末余额比年初余额减少37,261,000.97元，下降54.03%，主要系报告期末未交增值税减少所致；
8、应付利息：期末余额比年初余额增加798,285.46元，增长64.17%，主要系财务公司应付湖南出版投资控股集团有限公司定期存款利息增加所致。
（二） 利润表相关项目重大变动情况分析
1、资产处置收益：报告期发生额比上年同期发生额增加7,067,147.28元，增长944.94%，主要系报告期怀化市新华书店房屋拆迁处置收益增加所致；
2、其他收益：报告期发生额为9,555,147.73元，上年同期无，主要系报告期按照《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的要求，与日常活动相关的政府补助9,555,147.73元在其他收益列报，而上年同期政府补助在营业外收入列报；
3、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少7,403,872.93元，下降92.31%，主要系报告期与日常活动相关的政府补助在其他收益列报，上年同期政府补助均在营业外收入列报；
4、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额减少1,866,587.72元，下降42.26%，主要系报告期对外捐赠支出减少所致；
5、所得税费用：报告期发生额比上年同期发生额减少2,968,531.23元，下降33.41%，主要系报告期中南博集天卷等发行企业图书结算进度较上年同期延后，导致应纳税所得额较上年同期减少；
6、少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额增加9,107,018.91元，增长57.29%，主要系报告期财务公司业绩增长所致。
（三） 现金流量表相关项目重大变动情况分析
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为-969,862,642.86元，上年同期现金流量净额为-47,133,205.44元，主要系报告期湖南省中小学义务教育教科书单一来源政府采购资金延期到账、购买原材料和商品支付进度加快以及财务公司同业拆出资金增加等因素的共同影响；
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为-2,920,600.00元，上年同期现金流量净额为2,133,747.10元，下降236.88%，主要系报告期公司购买少数股东持有的湖南联合教育出版物发行有限公司股权所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中南出版传媒集团股份有限公司
法定代表人 龚曙光
日期 2018年4月26日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-015
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2018年第一季度
经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2018年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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说明：2018年第一季度公司一般图书出版业务规模增加，主要系公司部分重点图书及畅销图书产品销量增幅较大所致。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
