金健米业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 产销量情况分析表

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目（单位：元）

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①期末应收票据777万元，较期初1,428万元减少651万元，减幅45.58%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致。

②期末应收账款20,571万元，较期初14,220万元增加6,351万元，增幅44.66%，主要是营销公司和药业公司季节性铺货所致。

③期末长期应收款133万元，较期初269万元减少136万元，减幅50.73%，主要是按协议约定回款所致。

④期末在建工程3,136万元，较期初1,129万元增加2,007万元，增幅177.76%，主要是重庆公司粮油食品基地建设工程和乳业公司车间改造工程等支出增加所致。

⑤期末应付票据15,000万元，较期初6,000万元增加9,000万元，增幅150%，系本期开具银行承兑汇票增加所致。

⑥期末应付账款8,037万元，较期初12,866万元减少4,829万元，减幅37.53%，主要是进口货物应付款已办理结算支付所致。

⑦期末预收账款7,648万元，较期初4,343万元增加3,305万元，增幅76.10%，主要是进口谷物及玉米销售预收款增加所致。

⑧期末应付利息20万元，较期初105万元减少85万元，增幅81.17%，主要是支付利息所致。

（2）利润表项目（单位：元）

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①其他业务收入同比增加566万元，增幅152.96%，主要是原材料销售增加所致。

②其他业务成本同比增加564万元，增幅251%，主要是其他业务收入增加，成本随之增加。

③销售费用同比增加1,465万元，增幅41.17%，主要是药业公司因销售收入大幅增加导致销售费用增加。

④资产减值损失同比增加53万元，增幅59.13%，主要是应收账款增加导致计提的坏账准备增加。

⑤公允价值变动收益同比减亏308万元，系与原材料相关的期货投资公允价值变动损益变化。

⑥其他收益同比增加274万元，系储备粮油保管补贴等与企业日常活动相关的政府补助收入，上年同期计入“营业外收入”项目。

⑦营业外收入同比减少494万元，减幅63.15%，主要是根据财政部相关会计政策变化，公司本期将原计入“营业外收入”项目的储备粮油保管补贴等与企业日常活动相关的政府补助收入274万元、财政贴息补贴418万元分别计入“其他收益”项目和冲减“财务费用-利息支出”所致。

（3）现金流量表项目（单位：元）

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①经营活动产生的现金流量净额5,500万元，同比增加净流入8,404万元，主要是销售商品等经营活动收到的现金同比增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额-2,892万元，同比增加净流出879万元，主要是重庆公司粮油食品基地建设工程等支出同比增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额-1,170万元，同比减少净流出4,283万元，主要是应付票据-银行承兑汇票到期兑付的现金同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

金健米业2017年非公开发行A股股票事项于2018年4月2日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2018-10号的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600127 公司简称：金健米业

2018年第一季度报告