中电电机股份有限公司

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

■

变动的情况及原因：

报告期内公司货币资金、应收票据、应收帐款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付账款、预收款项、其他应付款、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年末相比变动幅度未超30%；

其他应收款增加主要是投标保证金增加所致；

预付款项增加主要是募投项目投资预付工程款增加所致；

应付票据减少主要是以货币资金支付货款增加所致；

应交税费减少主要是享受高新技术企业所得税优惠税率（去年一季度按25%税率申报）所致；

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

变动的情况及原因：

报告期内公司营业收入、营业成本、管理费用、营业外收入、净利润等财务数据与上年同期相比变动幅度未超30%；

税金及附加增加主要是应缴增值税额增加导致各种附加费增加所致；

销售费用增加主要是产品运费及销售人员增加所致；

财务费用增加主要是所持外币汇率变动汇兑损益增加所致；

投资收益增加主要是本期收回投资理财产品的增加所致；

营业外支出减少主要是捐助减少所致（捐助日期调整）；

所得税费用减少主要是高新技术企业重新认定，享受企业所得税优惠政策所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

变动的情况及原因：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付职工薪酬及支付的各项税费支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要本期投资理财产品支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年2月6日披露重大资产重组停牌公告，拟发行股份购买成都鑫三合机电新技术开发有限公司100%股权，预估交易金额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告期末总资产额的比例达到50%以上，构成了重大资产重组。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组事项，与相关各方进行反复沟通和磋商，并委托中介机构对本次重组的标的公司进行了初步尽职调查，但由于公司与相关方难以就标的资产估值达成一致意见，就具体方案最终未达成实质性协议。2018年3月2日，经审慎研究和友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组，并向上海证券交易所申请公司股票于2018年3月2日起复牌。相关详情参见公司于2018年2月6日至3月2日之间在上交所网站和《上海证券报》披露的《中电电机关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-003）、《中电电机关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告》（公告编号：临2018-009）、《中电电机关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2018-005）及《中电电机关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-006、临2018-007）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中电电机股份有限公司

法定代表人 王建裕

日期 2018年4月27日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-030

中电电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月27日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年4月17日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经董事会审议，通过《中电电机股份有限公司2018年第一季度报告》全文和《中电电机股份有限公司2018年的第一季度报告正文》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2018-032《中电电机关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-031

中电电机股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月27日上午10：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2018年4月17日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》

经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2018年第一季度报告》全文和《中电电机股份有限公司2018年第一季度报告正文》。监事会认为：

（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2018年一季度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，监事会认为：

（1）公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

（2）在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

（3）综上，我们同意公司本次使用不超过2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果： 3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-032

中电电机股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

一、募集资金基本情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司2017年度募集资金使用情况对照表详见于2018年4月14日在上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-019）。截至2018年4月26日，中电电机募集资金账户实有余额为23,005.45万元。

三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品。

（三）投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

（四）实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、风险控制措施

（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用最高额度不超过2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

3、综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意中电电机使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码：603988 公司简称：中电电机

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘彧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2018年4月13日，杭州福斯特科技集团有限公司将其持有的无限售条件流通股10,000,000股解除质押，并办理了解除质押相关手续,截至本公告披露日，杭州福斯特科技集团有限公司剩余被质押公司股份25,300,000股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少104.83万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

（2）预付款项较期初增加5,553.61万元，增长139.2%，主要系本期预付材料款增加所致。

（3）应收利息较期初增加72.42万元，增长89.27%，主要系计提本期末未到期定期存款利息增加所致。

（4）其他应收款较期初增加567.79万元，增长21.38%，主要系本期增加临安区人民政府锦北街道办事处借款所致。

（5）存货较期初增加19,984.13万元，增长41.73%，主要系本期原材料库存增加所致。

（6）在建工程较期初减少3,137.44万元，下降26.38%，主要系泰国公司新厂房转固所致。

（7）其他非流动资产较期初增加512.51万元，增长84.76%，主要系本期预付设备款增加所致。

（8）短期借款较期初增加1,570.42万元，主要系本期增加新型付款汇利达业务所致。

（9）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加548.62万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

（10）预收款项较期初减少513.24万元，下降26.69%，主要系本期预收客户货款减少所致。

（11）应付职工薪酬较期初减少1,513.09万元，下降48.63%，主要系本期支付职工奖金所致。

（12）应交税费较期初减少1,087.17万元，下降32.97%，主要系本期支付税金所致。

（13）应付利息较期初增加92.8万元，增长55.65%，主要系本期计提人民币外汇货币掉期交易业务利息所致。

（14）递延收益较期初增加19,941.38万元，增长1,385.25%，主要系本期收到西墅街厂区部分拆迁补偿款所致。

（15）少数股东权益较期初增加48.94万元，增长25.09%，主要系本期少数股东收益增加所致。

3.1.2 损益指标与上年同期（2017年1-3月）比较，本期：

（1）销售费用同比增加323.41万元，增长19.67%，主要系本期增加财产保险费、报关费和认证费所致。

（2）财务费用同比增加534.67万元，增长121.78%，主要系本期因美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致。

（3）资产减值损失同比减少659.95万元，下降42.05%，主要系本期计提的坏帐准备减少所致。

（4）公允价值变动收益产生损失同比增加653.45万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。

3.1.3 现金流量指标与上年同期（2017年1-3月）比较，本期：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加19,524.56万元，增长92.33%，主要系本期销售货款回收较上年同期增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少20,073.74万元，下降110.41%，主要系本期理财投资影响所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,420.80万元，增长2,841.60%主要系本期增加新型付款汇利达业务所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司第一期员工持股计划完成

报告期内，公司第一期员工持股全部卖出剩余209,500股公司股票，本次员工持股计划结束。

上述内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司第一期员工持股计划完成的公告》（公告编号：2018-026）。

3.2.2 公司第二期员工持股计划实施

报告期内，公司分别于2018年1月23日、2018年2月8日召开公司第三届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰?福斯特1号定向资产管理计划”进行管理，计划通过大宗交易方式受让杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）拟减持的福斯特股票。

2018年3月21日，“广发原驰?福斯特1号定向资产管理计划”通过定向大宗交易（定向购买福斯特集团持有的公司股票）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为30.31元/股（保留两位小数），购买总数量为6,681,220股，占公司总股本的1.66%，购买总金额为人民币202,507,778.20元，上述已购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自2018年3月21日起12个月。本次员工持股计划参与人数339人。

上述内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月9日、2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 杭州福斯特应用材料股份有限公司

法定代表人 林建华

日期 2018年4月27日

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-030

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据如下：

一、2018年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、需要说明的其他事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年四月二十七日

公司代码：603806 公司简称：福斯特

永安行科技股份有限公司

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人何小阳及会计机构负责人（会计主管人员）何小阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

■

合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 永安行科技股份有限公司

法定代表人 孙继胜

日期 2018年4月27日

公司代码：603776 公司简称：永安行