北京四方继保自动化股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注1 预收款项比期初增长86.11%，主要原因系公司本报告期末收到的客户预付购货款增加所致。
注2 应交税费比期初减少89.44%，主要原因系公司销售收入的季节性特征导致公司的收入主要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。
注3 应付利息比期初减少54.97%，主要原因系公司本报告期末尚未到期的应付贷款利息余额减少所致。
注4 少数股东权益比期初减少38.02%，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科技有限公司经营业绩持续亏损所致。
注5 资产减值损失比上年同期增长38.52%，主要原因系公司本报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。
注6 投资收益比上年同期减少87.03%，主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公司本报告期内经营业绩下降所致。
注7 资产处置收益比上年同期减少98.32%，主要原因系公司本报告期处置固定资产收益较少所致。
注8 营业外收入比上年同期减少72.75%，主要原因系公司本报告期收到的政府补助款减少所致。
注9 营业外支出比上年同期减少100%，主要原因系公司本报告期未发生营业外支出项目。
注10 所得税费用比上年同期增加，主要原因系公司本报告期应税利润上升所致。
注11 少数股东损益比上年同期亏损增加，主要原因系本报告期公司控股子公司北京四方创能光电科技有限公司经营业绩亏损增加所致。
注12 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司收到的客户购货款较上年同期增加所致。
注13 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司需要支付的购建固定资产款项较上年同期减少所致。
注14 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司控制新增贷款规模所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 高秀环
日期 2018年4月26日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-012
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于2018年4月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见2018年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过《关于与四方电气（集团）股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
公司独立董事对上述议案2和议案3发表了独立意见，认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，其表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
上述议案2和议案3的具体内容详见2018年4月28日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《关于公司2017、2018年度关联交易的公告》（临2018-013）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-013
北京四方继保自动化股份有限公司
关于2017、2018年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不需要提交股东大会审议。
●本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》与《关于与四方电气（集团）股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于与四方电气（集团）股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》进行了回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，其表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
（1）名称：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼1层101
法定代表人：杨军
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。
截止2017年12月31日，四方蒙华电总资产为994.46万元，净资产为763.47万元，2017年度主营业务收入为448.31万元，净利润为43.71万元。
（2）名称：北京四方宏海电力电器有限公司
住所：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座203
法定代表人： 刘峰
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；销售通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料、电子产品、家用电器、五金交电；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测。
截止2017年12月31日，四方宏海总资产为15,189.56万元，净资产为72.87万元，2017年度主营业务收入为8,661.05万元，净利润为-404.22万元。
（3）名称：四川四方宏海电力设计有限公司
住所：成都市青羊区顺城大街308号1栋7层710号
法定代表人：刘峰
注册资本：6000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电力工程设计、工程测量（不含测绘）、工程勘察设计；工程总承包；工程项目管理；工程咨询；技术开发；计算机技术服务；销售：电力设备、网络设备、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件。
截止2017年12月31日，四川宏海总资产为5,549.79万元，净资产为2,121.30 万元，2017年度主营业务收入为1,638.75万元，净利润为220.22万元。
（4）名称：四方电气（集团）股份有限公司
住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼
法定代表人：高秀环
注册资本：7098.8万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
截止2017年12月31日，四方电气总资产为21,123.31万元，净资产为19,192.18万元，2017年度主营业务收入为1,069.49万元，净利润为6,832.80万元。
（二） 与公司的关联关系
（1）四方蒙华电是公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司共同出资设立的合营公司，公司持有四方蒙华电60%的股份，公司监事彭雅琴担任该公司董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，四方蒙华电是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（2）四方宏海是公司的参股公司，公司持有四方宏海10%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条及10.1.6条规定的关联关系情形，四方宏海是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（3）四川宏海是四方宏海的全资子公司，公司间接持有四川宏海10%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条及10.1.6条规定的关联关系情形，四川宏海是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（4）四方电气是公司的控股股东，持有公司45.12%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，四方电气是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
四方蒙华电、四方宏海、四川宏海、四方电气依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策
（1）公司向四方蒙华电购买商品，购买价格预计为650万元，定价原则根据市场价格由双方协商确定；
（2）公司向四方电气租赁房屋，价格是以其所在地近似的写字楼市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。该价格于公司第五届董事会第三次会议审议通过，暂未进行调整，具体详见2016年8月24日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《北京四方继保自动化股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》（临2016-026）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（1）房屋租赁关联交易使公司能充分利用关联方房屋资源，并保证公司正常开展工作。
（2）上述关联交易均遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年4月26日
2018年第一季度报告
公司代码：601126 公司简称：四方股份
