浙江大东南股份有限公司
证券代码：002263 证券简称：大 东 南 公告编号：2018-046
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
1.应收票据较年初减少54.9%，主要系用票据支付部分材料款所致。
2.应收账款较年初增加34.03%，主要系扩大销售，增加竞争力，收款信用政策放宽所致。
3.预付款项较年初增加325.18%，主要系生产扩大，预付材料款大幅增加所致。
4.其他应收款较年初增加40.92%，主要系暂借款增加所致。
5.开发支出较年初减少57.84%，主要系原计入开发支出的转入长期待摊费用所致。
6.长期待摊费用较年初增加278.77%，主要系开发支出转入长期摊销费用及本期摊销所致。
7.预收款项较年初增加84.09%，主要系销售扩大，收到部分定金所致。
8.应付职工薪酬较年初减少32.96%，主要系支付年终考核奖所致。
9.应付利息较年初减少85.64%，主要系计提的利息已经支付所致。
10.其他应付款较年初减少68.21%，主要系支付上海游唐网络技术有限公司股权交易对价款所致。
（二）合并利润表
1.营业收入较上年同期增加31.28%，主要系子公司杭州大东南高科包装有限公司因光学膜项目投产销售大幅增加所致。
2.营业成本较上年同期增加34.81%，主要系子公司杭州大东南高科包装有限公司销售增加相应成本也相应增加所致。
3.净利润较上年同期下降141.38%，主要系子公司上海游唐网络技术有限本期实现净利润较上年同期大幅下降所致。
4.税金及附加较上年同期增加102.65%，主要系本期交纳的房产税，土地使用税，印花税较上年同期增加所致。
5.其他收益较上年同期大幅增加，主要系与日常活动相关的政府补助本期计入其他收益所致，上期未计入该科目。
6.营业外支出较上年同期大幅增加，主要系对比基数较小所致。
7.所得税较上年同期减少64.%，主要系子公司上海游唐网络技术有限公司本期利润下滑，导致应纳所得税减少所致。
（三）合并现金流量表
1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少155.65%，主要系本期支付上海游唐网络技术有限公司股权交易对价款所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少163.72%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2、报告期内，为进一步做强做大，提高公司盈利能力和抗风险能力，公司启动重大资产重组事项，目前该事项各方正在努力推进中。
3、2018年2月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司及下属子公司于2017年末对存货、固定资产、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对2017年度计提各项资产减值准备60,269.78万元。
4、报告期内，公司控股股东浙江大东南集团有限公司被浙江省诸暨市人民法院司法冻结的无限售流通股共计50,000,000股股份已解除冻结。上述股份解除冻结后其司法冻结股份由167,250,000股减少至117,250,000股。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江大东南股份有限公司
法定代表人：黄飞刚
二0一八年四月二十八日
