重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何华祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注1：应收票据期末较期初增加，主要系及全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称：电建公司）本期收到客户商业承兑汇票增加所致。
注2：存货期末较期初增加，主要系全资子公司电建公司、重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司（以下简称：恒丰公司）、重庆恒联电气有限责任公司（以下简称：电气公司）本期工程施工增加所致。
注3：工程物资期末较期初减少，主要系全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新长滩水电站建设使用工程物资所致。
注4：短期借款期末较期初减少，主要系本期偿还到期银行借款所致。
注5：预收账款期末较期初增加，主要系本期全资子公司电建公司、恒丰公司、电气公司预收工程款增加所致。
注6：应付职工薪酬期末较期初减少，主要系本期发放上年年终奖所致。
注7：投资收益本期较上年同增加，主要系联营企业重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司投资收益增加所致。
注8：其他收益本期较上年同期减少，主要系上年一季度收到2017年农网改造专项补助资金1,900万元，本期未收到所致。
注9：归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要系报告期内公司电站所处流域来水不均匀且降水量同比减少，致使自发水电量同比下降，外购电量及外购电成本同比增加，以及上年同期收到2017年农网改造专项补助资金1,900万元，而本期未收到所致。
注10：收到其它有经营活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系减少收到农网改造专项补助资金1,900万元、新建居民住宅小区配套资金及电费附加所致。
注11：购买商品接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期增加支付外购电费所致。
注12：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到报废电网资产处置款增加所致。
注13：收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到农网还贷返还资金，而上年同期在二季度收到所致。
注14：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期利用闲置募集资金及自有资金进行短期投资减少所致。
注15：取得借款收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期减少流动资金贷款所致。
注16：偿还债务支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期偿还的到期银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、见本公司2018年3月29日刊登在上海证券交易所网站上的《2017年年度报告》第五节“重要事项”第十六项“其他重大事项的说明”。
2、关联交易实施情况
2013年8月，本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与本公司实际控制人水利部综合综合事业局控制的企业郑州水工机械有限公司（以下简称“郑州水工”）签订两会沱水电站工程压力钢管制造和安装合同，合同金额分别为405.28万元和139.91万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造安装17.00万元（不含税），累计金额435.90万元（不含税）。
2015年3月，后溪河公司与郑州水工签订镇泉引水电站工程金属结构及启闭设备采购合同(技术协议)，合同金额为414.48万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备35.43万元（不含税），累计金额318.83万元（不含税）。
2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站压力钢管制造和安装采购合同，合同金额为841.92万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的压力钢管制造和安装113.25万元(不含税)，累计金额434.54万元（不含税）。
2016年1月，后溪河公司与郑州水工签订金盆水电站工程金属结构及启闭设备采购合同，合同金额291.60万元。本报告期后溪河公司向郑州水工采购该合同项下的金属结构制造及启闭设备37.38万元，累计金额199.38万元（不含税）。
3、报告期初至本报告发布之日的担保事项进展情况
截止本报告发布日，公司无逾期担保，担保总额62,990.91万元，占最近一期母公司经审计净资产的24.58%。
（1）解除360万元担保
公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司向农商行万州分行偿还了贷款360万元,从而解除本公司360万元的担保责任。
（2）以前年度发生延续到报告期末的62,990.91万元担保
为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行12,252万元长期贷款及建行万州分行1,750万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行2,640万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行35,688.91万元长期贷款提供了连带责任担保；为公司控股子公司江河公司在建行万州分行2,000万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行的8,660万元贷款提供了连带责任担保。
4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本报告发布日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币5,000万元，符合董事会决定的使用部分闲置募集资金进行现金管理人民币30,000万元的额度要求，占公司最近一期经审计净资产的1.82%。
5、自有资金理财情况
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截至本报告发布日，公司以自有资金累计购买理财产品余额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.38%。
6、关于股东权益变动的情况
本公司于2018年4月4日收到股东长电资本控股有限责任公司（以下简称：长电资本）传来的《关于告知增持三峡水利股份情况的函》，获悉：长电资本于2018年4月3日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份144,200股，占公司总股本的0.0145%。本次权益变动完成后，长电资本持有公司股份38,914,240股，占公司总股本的3.92%；长电资本及其一致行动人中国长江电力股份有限公司（以下简称：长江电力，持有长电资本100%的股份）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称：三峡资本，与长江电力同受中国长江三峡集团公司控制）合计持有公司股份198,601,028股，占公司总股本的20.00%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。详见公司于2018年4月5日、4月10日披露的《关于股东权益变动的提示性公告（临2018-015号）》、《详式权益变动报告书》。
7、关于执行重庆市降低一般工商业电价政策的情况
根据重庆市物价局《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（渝价〔2018〕60号）规定，自2018年4月1日起，降低重庆市一般工商业及其他用电销售电价每千瓦时0.0111元，同步下调工商业及其他用电趸售电价每千瓦时0.0111元。经综合测算，上述降低电价政策将在一定程度上减少公司电费收入，同时也将减少公司购电支出，预计将减少公司2018年度净利润约200余万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
法定代表人 叶建桥
日期 2018年4月28日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-017号
重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司第八届董事会第十七次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十七次会议通知于2018年4月16日以传真、当面送交的方式发出。2018年4月27日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、《公司2018年第一季度报告》（详见2018年4月28日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意10票，反对0票，回避0票，弃权0票。
二、《关于农网改造升级工程新增项目及相关授权事宜的议案》。
2015年及2017年第一次临时股东大会批准公司投资88,329万元投资建设农网改造升级工程，并授权董事会逐年审批工程具体投资金额，至今董事会已累计批准投资计划79,863万元。鉴于公司在该工程实施过程中通过加强建设管理，预计相关项目完成后将有一定结余资金，同时需新增投资部分农网改造升级工程项目以满足公司供电区域农村电力需求，由此，经本次董事会审议并报请股东大会同意，授权公司经理办公会在董事会已批准的农网改造升级工程投资额度内，利用上述项目结余资金投资经重庆市发改委批准后的新增部分农网改造项目。
表决结果：同意10票，反对0票，回避0票，弃权0票。
上述第二项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2018-018
重庆三峡水利电力（集团）股份
有限公司关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月23日 14点00分
召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取《公司独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年3月27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，以及2018年4月27日召开的第八届董事会第十七次会议提交，相关决议公告分别详见2018年3月29日、2018年4月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2018年5月17日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：师清誉 胡月
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600116 公司简称：三峡水利
2018年第一季度报告
