中国中期投资股份有限公司

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-010

2017年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人员)姜荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流入比上年同期减少主要是因为报告期公司营业收入减少。

报告期预付款项比上年同期增加主要是因为子公司东莞永濠开具承兑汇票，所购商品车在途，未能收回整车进项发票入库，导致预付账款整车款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

2018年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等。近年来汽车服务行业呈现出多品牌、集团化、跨区域的发展趋势，大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势。由于公司近几年在汽车服务行业没有增加投入，业务规模偏小，运营成本高，无法形成规模效应、联动效应，在市场竞争中处于劣势，且报告期内受到东风悦达起亚整体销量下降影响，2017年公司实现汽车服务业务收入60,928,579.89元，比上年同期下降46.18%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

概述

近几年，汽车服务行业随着国家工商总局取消4S店品牌备案制后，传统的单品牌 4S 店模式已经被打破，多品牌、跨区域、多车型的大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势，汽车经销商逐渐向集团化、全国化发展，汽车经销模式也不再局限于传统的店内销售和服务，而是借助互联网技术不断延伸服务领域和更新服务方式，行业集中度不断提高，市场竞争日益激烈，公司因前几年计划战略转型，在汽车服务行业没有增加投入，错过了汽车服务行业发展的黄金时期，存在单一品牌，单一区域，规模小、成本高等问题，市场竞争力较弱，急需转型。

主营业务分析

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

■

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）营业成本构成

产品分类

单位：元

■

说明

2、费用

单位：元

■

公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

中汽协预测，2018年中国的汽车市场将继续延续低速增长的态势，预计增长幅度为3%，汽车经销行业将面临更加严峻的生存环境。就未来发展趋势看，汽车市场年轻化、智能化、电动化、共享化的趋势将愈发显著，多品牌、跨区域、多车型的大型经销商集团的模式将成为汽车服务的主要趋势，汽车经销商之间的并购将逐渐加剧，行业集中度不断提高，在此情况下，公司目前这种单一品牌、单一区域的模式将难以为继，只有战略转型才能从根本上改变这一不利局面，转型成为公司发展的唯一路径，也是摆在公司面前的一项战略性任务。

2、公司发展战略

2018年度，公司在控制成本，稳健经营的基础上，将继续谋求战略转型，优化资源配置，积极探索新的市场机会，发掘新的利润增长点，提升公司盈利能力，完成公司年度经营目标。

3、经营计划

公司计划在2018年做好以下工作：

① 加强人才引进：大力引进互联网金融服务、金融信息服务、教育与健康管理服务等现代化服务业专业人才，为公司未来发展打下良好的人才基础；

② 推动公司战略转型：公司积极响应国家号召，服务实体经济，推动公司自身快速发展，在国家大力倡导并积极鼓励发展的移动互联网+服务领域、创新型经济领域、科技领域、现代化服务领域寻找发展空间，积极做好公司经营的转型升级工作，为股东创造长效回报机制而尽心尽力。

③ 大力发展供应链金融业务：充分利用公司在移动互联网金融、物流服务等领域的经验优势，积极探索利用“中国金融通"平台，大力发展供应链金融服务，培育公司新的利润增长点。

4、资金需求和使用计划

为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

5、公司面临的风险因素分析

①市场竞争风险：中国经济步入调整周期，中国汽车市场已进入中低速增长的新常态，随着行业整合的不断深入和集中度提高，市场竞争将持续加剧，可能影响公司的利润水平及未来发展。

②战略转型风险：在公司转型经营的过程中，可能会遇到专业人才空缺、行业判断不足的挑战，公司将加大人才引进，通过招聘专业人才，为公司安全转型提供人才支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入比上年同期下降46.18%，主要是由于受到报告期东风悦达起亚整体销量下降影响。

报告期公司营业成本比上年同期下降47.65%，主要是由于报告期营业收入下降，业务规模下降所致。

报告期归属于上市公司普通股东的净利润比上年同期增加47.82%，主要是由于公司参股的中国国际期货股份有限公司报告期净利润增加，公司投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-006

中国中期投资股份有限公司

第七届董事会第六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。公司于2018年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

2017年度董事会工作报告具体内容详见公司2018 年 4 月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2017年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润-9,627,755.45 元，加上年初未分配利润111,479,518.66元，减去本年计提盈余公积0元，扣除2016年分配议案中对股东的分配6,900,000元，2017年末未分配利润为94,951,763.21元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度报告全文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见《章程修正案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议,本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

9、审议通过了《累计投票制实施细则》

详见《累计投票制实施细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2017年度股东大会审议。

10、审议通过《 关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-007

中国中期投资股份有限公司

第七届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。公司于2018年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议通过如下议案

１、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

３、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017年度报告及摘要》

经对公司2017年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

５、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《 关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-008

中国中期投资股份有限公司关于

召开2017年

年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2018年4月26日召开的第七届董事会第六次会议决议，公司决定于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、 股东大会届次：2017年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、 会议召开时间：

现场会议时间：2018年5月22日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5月22日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月21日 15:00 ~ 5 月22日 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年5月16日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年监事会工作报告》

3、《2017年度财务工作报告》

4、《2017年度利润分配预案》

5、《2017年度报告全文及摘要》

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、《累计投票制实施细则》

8、《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

9、听取《独立董事述职报告》

议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会第六次会议决议公告》。

披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于 2018 年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2018年5月17日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）

联 系 人：田宏莉

联系电话： 010-59539802 传 真： 010-59539886

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2018 年5月22日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午3：00，结束时间为2018年5月22日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 受托身份证号码：

委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-009

中国中期投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26日分别召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次变更会计政策的概述

（一）变更原因：

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二）变更日期

公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进 行变更。

（三）变更内容

1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。

2、公司将按照财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企 业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2017]30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布 的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）对公司的影响

公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

（五）本次变更会计政策涉及的审批程序

2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会关于本次变更会计政策的合理性说明

公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合 理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次变更仅对财务报表项目列示 产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》；

2、《第七届监事会第六次会议决议》；

3、《对公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-011