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2018年

5月4日

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千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

2018-05-04 来源:上海证券报

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-046

千禾味业食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年3月20日、2018年4月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

(一)、2018年5月2日,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期

2、理财币种:人民币

3、认购金额:1,000万元(大写:壹仟万元整)

4、产品类型:非保本浮动收益型

5、产品期限: 180天

6、产品起息日:2018年5月3日

7、预计到期日:2018年10月29日

8、预计年化收益率:5.15%

9、资金来源:闲置自有资金

10、产品风险水平:较低风险

11、产品投资范围:现金、银行存款、期限在7日以内(含)的债券逆回购比例占集合计划资产总值的5%-100%;债券逆回购比例占集合计划资产总值的0-95%;固定收益类资产(包括债券、债券基金、货币基金、商业银行理财产品、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具)比例占集合计划资产总值的0-95%;债券正回购余额比例不超过集合计划净值的0-40%。

12、关联关系说明:公司与申万宏源证券无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投 资严格把关,谨慎决策。公司本次购买的理财产品为申万宏源证券的“申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期”,安全性高、预期收益较好,风险可控。通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与申万宏源证券保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的理财产品金额1,000万元)为2,8500万元,全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月,公司购买理财产品情况如下:

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特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年5月4日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业公告编号:临2018-047

千禾味业食品股份有限公司

关于举行集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30至17:00。

届时公司的财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年5月4日