交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德持续成长主题混合型证券
投资基金开放日常转换业务的公告
公告送出日期：2018年5月15日
1.公告基本信息
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注：适用的基金范围：开通交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金（以下简称为“交银持续成长”）与前端收费模式下交银施罗德精选混合型证券投资基金（以下简称为“交银精选”，前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银稳健”，前端基金代码：519690）、交银施罗德成长混合型证券投资基金（以下简称为“交银成长”，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（以下简称为“交银蓝筹”，前端基金代码：519694）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银行业”，基金代码：519697）、交银施罗德先锋混合型证券投资基金（以下简称为“交银先锋”，前端基金代码：519698）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银治理”，前端基金代码：519686）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银主题”，前端基金代码：519700）、交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（以下简称为“交银趋势”，前端基金代码：519702）、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（以下简称为“交银制造”，前端基金代码：519704）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银价值”，前端基金代码：519706）、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银策略回报”，基金代码：519710）、交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金（以下简称为“交银核心”，前端基金代码：519712）、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（以下简称为“交银消费新驱动”，前端基金代码：519714）、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（以下简称为“交银荣祥保本”，基金代码：519726）、交银施罗德成长30混合型证券投资基金（以下简称为“交银成长30”，前端基金代码：519727）、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简称为“交银双息平衡”，基金代码：519732）、交银施罗德新成长混合型证券投资基金（以下简称为“交银新成长”，前端基金代码：519736）、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银周期回报”，A类基金份额前端基金代码：519738）、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银新回报”，A类基金份额代码：519752）、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银多策略回报”，A类基金份额代码：519755）、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银国企改革”，基金代码：519756）以及交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称为“交银货币”，A级基金份额代码：519588，B级基金份额代码：519589）、交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银增利”，A类基金份额代码：519680，C类基金份额代码：519682）、交银施罗德双利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双利”，A类基金份额代码：519683，C类基金份额代码：519685）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银纯债”，A类基金份额代码：519718，C类基金份额代码：519720）、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双轮动”，A类基金份额代码：519723，C类基金份额代码：519725）、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银月月丰”，A类基金份额代码：519730，C类基金份额代码：519731）、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银强化回报”，A类基金份额代码：519733，C类基金份额代码：519735）、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金（基金代码：519753；以下简称“交银荣和保本”）、交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519767；以下简称“交银科技创新”）、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519773；以下简称“交银数据产业”）、交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金（基金代码：519778；以下简称“交银经济新动力”）、交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（基金代码：004075；以下简称“交银医药创新”）、交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519772；以下简称“交银新生活力”）之间的转换业务。
本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
2.日常转换业务的办理时间
本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9：30—15：00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
3.日常转换业务
3.1转换费率
3.1.1每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
3.1.2转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3.1.3转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。
3.1.4具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（www.fund001.com）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。
3.1.5本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。
单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1直销机构
本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
4.1.2场外非直销机构
交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海云湾投资管理有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、格上富信投资顾问有限公司、苏州财路基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、上海万得基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、嘉实财富管理有限公司。
上述销售机构系指已销售本基金且开通本次转换业务的场外非直销机构。上述销售机构中未销售本基金管理人旗下所有基金的，则只办理该机构所销售的本基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。
待条件成熟时，本基金管理人还将增加其他销售机构开办该业务，届时将另行公告。
4.2 场内销售机构
场内暂不开通转换业务。
5. 其他需要提示的事项
1、本基金于2018年3月2日发布公告，自2018年3月5日起开始办理日常申购、赎回、定期定额投资业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2017年11月10日《中国证券报》、2017年11月13日《上海证券报》和2017年11月14日《证券时报》上的本基金的招募说明书。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
2、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（网站和手机APP，下同）办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。
3、本公告仅对交银持续成长与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人网站（www.fund001.com），或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于
增加北京肯特瑞财富管理有限公司
为交银施罗德裕通纯债债券型证券
投资基金的场外销售机构并参与
其A类基金份额申购（含定期定额
投资）费率优惠活动的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京肯特瑞财富管理有限公司（以下简称“京东金融”）签署的销售协议，本公司自2018年5月15日起增加京东金融作为交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的场外销售机构并参与其A类基金份额申购（含定期定额投资）费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
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二、业务范围
1、自2018年5月15日起，投资者可在京东金融办理开户及交银裕通纯债的申购、赎回及定期定额投资等业务。
2、自2018年5月15日起，投资者通过京东金融申购（含定期定额投资）交银裕通纯债A类基金份额，享受前端申购费率 1 折优惠。费率优惠时间或规则如有变更，均以京东金融的安排和规定为准，本公司不再另行公告。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
3、上述费率优惠活动解释权归京东金融所有。优惠活动期间，业务办理的规则和流程以京东金融的安排和规定为准，京东金融有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化，敬请投资者留意京东金融的有关公告，本公司不再另行公告。
4、上述基金申购、赎回、定期定额投资等费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。
重要提示：
1、本公告仅对增加京东金融为本公司交银裕通纯债基金产品场外销售机构并参与其A类基金份额申购（含定期定额投资）费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过京东金融办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系京东金融进行详细咨询。
注：尽管有上述“二、业务范围”项下说明，遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由京东金融或本公司另行发布公告。
3、上述优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金的转换费率、后端收费模式下的申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
4、定期定额投资是指投资者可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
5、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、北京肯特瑞财富管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话：4000988511，4000888816
传真：（010）89188000
联系人：韩锦星
客户服务电话：4000988511，4000888816
网址： http://fund.jd.com/
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年五月十五日
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德荣和保本混合型证券投资
基金保本周期到期的提示性公告
交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金（基金代码为“519753”；以下简称“本基金”）经2015年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】879号文准予募集注册，并于2015年5月29日正式成立。根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）规定，本基金保本周期期限三年，第一个保本周期自本基金基金合同生效日（即2015年5月29日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第一个保本周期于2018年5月29日到期。
本基金保本周期即将届满，因未能符合保本基金存续条件，将按基金合同的约定转型为非保本的债券型基金，即“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”（以下使用其全称或简称“交银安心收益债券”）。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519753”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续，将提前在临时公告或交银安心收益债券的相关基金法律文件中予以说明。
本基金第一个保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三个工作日，即自2018年5月29日（含）起至2018年6月1日（含）止。基金份额持有人可在保本周期到期期间的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本周期到期期间内，基金份额持有人可以选择赎回本基金基金份额，或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额，或继续持有转型后的“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”的基金份额。对于在保本周期到期期间内未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人，将默认其选择持有转型后的“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”。
为了保障广大投资者的利益，便于广大投资者审慎做出到期选择，本基金管理人将按照基金合同的约定逐步披露本基金保本周期到期的各项安排，敬请广大投资者予以关注。投资者可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一八年五月十五日
