海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-056
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2018年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年5月4日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-058）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-057
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2018年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年5月4日以电子邮件或专人送达方式向各位监事发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-058）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2018年5月15日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-058
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于终止前次变更部分募集资金专户、变更
部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集
资金转为定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，董事会同意公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
二、募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内，具体情况如下：
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三、终止前次变更部分募集资金专户情况的情况
2018年4月27日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。公司决定在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行新设募集资金专户，并将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司海口分行用于海口南海明珠生态岛（二期）项目建设的募集资金分批转入在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行开立的募集资金专户中，待募集资金全部转出后将注销原募集资金专户。
由于中国农业银行股份有限公司海口龙华支行（中国农业银行股份有限公司海口滨江支行系中国农业银行股份有限公司海口龙华支行之直属支行）于近期调整业务政策和方向，因此最终无意担任本次募集资金的监管银行。根据公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定终止前次募资金专户变更事项。
四、本次拟变更部分其他募集资金专户
为提升募集资金的使用效率并获取更高的现金管理收益，公司决定在盛京银行股份有限公司上海浦东支行新设募集资金专户，并将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司海口分行用于海口南海明珠生态岛（二期）项目建设的募集资金分批转入在盛京银行股份有限公司上海浦东支行开立的募集资金专户中，待募集资金全部转出后将注销原募集资金专户。公司将尽快与盛京银行股份有限公司上海浦东支行就新设立的专户签订新的《募集资金专户存储之监管协议》。
五、根据董事会授权将部分暂时闲置募集资金转为定期存款
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募投资金使用进度，在董事会通过议案授权之日起六个月内以定期存款的方式在盛京银行股份有限公司上海浦东支行存放不超过170,000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，均不超过一年。
六、对公司日常经营的影响
公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对公司日常经营产生影响。
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金转为定期存款，期限较短，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
七、相关审核及审批程序
1、2018年5月14日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
2、2018年5月14日，公司召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司本次终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的事项，符合公司募集资金管理需求，有助于提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，同意本次变更。
九、摩根士丹利华鑫证券的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
“1、公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
2、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的规定。
3、本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过。
4、公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，本独立财务顾问对公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分其他募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。”
十、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十一次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会
2018年5月15日
