深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2018-068

深圳市金新农科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，具体事项如下：

1、产品名称：广发银行“薪加薪16 号” 人民币结构性存款

2、产品编号：XJXCKJ2276

3、币种：人民币

4、产品类型：保本浮动收益型

5、认购金额：13,000万元

6、产品期限：30天

7、投资收益起算日：2018年5月14日

8、投资到期日：2018年6月13日

9、产品收益：年化收益率为2.6%或4 %（观察日美元兑港币的最终汇率P，P≥9.0000 或 P≤7.0000，年化收益率为2.6%；7.0000＜P＜9.0000，年化收益率为4%）

10、产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%。

11、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为43,000万元（含本次公告金额），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：

1）公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款，具体事项如下：

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2、公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，使用暂时闲置募集资金13,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币理财计划，产品期限30天，产品年化收益率为2.6%或4 %（观察日美元兑港币的最终汇率P，P≥9.0000 或 P≤7.0000，年化收益率为2.6%；7.0000＜P＜9.0000，年化收益率为4%）。

（二）已到期理财产品情况

公司于 2018年4月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，使用暂时闲置募集资金15,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币理财计划，该理财产品已到期，实现收益535,068.48元，本金和收益已全部收回。

五、备查文件

1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二О一八年五月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2018-069

深圳市金新农科技股份有限公司

2017年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2018年5月14日至 2018年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月15日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份数177,373,758股，占公司有表决权股份总数的46.6113%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份133,172,069股，占公司有表决权股份总数的34.9957%。

通过网络和交易系统投票的股东12人，代表股份44,201,689股，占公司有表决权股份总数的11.6156%。

公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共9个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中议案8-9为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》