10版 信息披露  查看版面PDF

2018年

5月17日

查看其他日期

关于2018年大连市政府专项债券
(二期)上市交易的通知

2018-05-17 来源:上海证券报

各市场参与人:

2018年大连市政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“106444”,证券简称“大连1804”,票面利率4.16%,标准交易单位“10张”,2025年5月16日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于2018年大连市政府专项债券

(一期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年大连市政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息债,证券编码“106443”,证券简称“大连1803”,票面利率3.71%,标准交易单位“10张”,2021年5月16日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于2018年大连市政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年大连市政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“106442”,证券简称“大连1802”,票面利率4.05%,标准交易单位“10张”,2025年5月16日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于2018年大连市政府一般债券

(一期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年大连市政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息债,证券编码“106441”,证券简称“大连1801”,票面利率3.71%,标准交易单位“10张”,2021年5月16日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于支付2009年记账式附息

(三十期)国债等十一只债券利息

有关事项的通知

各市场参与人:

2009年记账式附息(三十期)国债、2016年青海省政府一般债券(八期)、2016年青海省政府专项债券(一期)、2016年青海省政府专项债券(二期)、2016年青海省政府专项债券(三期)、2016年青海省政府专项债券(四期)、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)、2015年浙江省政府一般债券(十六期)、2016年青海省政府一般债券(五期)、2016年青海省政府一般债券(六期)、2016年青海省政府一般债券(七期)将于2018年5月30日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(三十期)国债证券代码为“100930”,证券简称为“国债0930”,是2009年11月30日发行的50年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

二、2016年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“107001”,证券简称为“青海1608”,是2016年5月30日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

三、2016年青海省政府专项债券(一期)证券代码为“107002”,证券简称为“青海16Z1”,是2016年5月30日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

四、2016年青海省政府专项债券(二期)证券代码为“107003”,证券简称为“青海16Z2”,是2016年5月30日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

五、2016年青海省政府专项债券(三期)证券代码为“107004”,证券简称为“青海16Z3”,是2016年5月30日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

六、2016年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“107005”,证券简称为“青海16Z4”,是2016年5月30日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

七、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)证券代码为“107495”,证券简称为“西藏1604”,是2016年11月30日发行的10年期债券,票面利率为2.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.43元。

八、2015年浙江省政府一般债券(十六期)证券代码为“109748”,证券简称为“浙江1516”,是2015年11月30日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。

九、2016年青海省政府一般债券(五期)证券代码为“109997”,证券简称为“青海1605”,是2016年5月30日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

十、2016年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“109998”,证券简称为“青海1606”,是2016年5月30日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

十一、2016年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“109999”,证券简称为“青海1607”,是2016年5月30日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

十二、本所从2018年5月22日至2018年5月29日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为2018年5月29日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月30日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于普洛斯洛华中国海外控股(香港)

有限公司2018年面向合格投资者

公开发行“一带一路”公司债券

(第二期)上市有关事项的通知

各会员单位:

普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第二期)定于2018年5月18日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第二期)证券代码“112670”,证券简称“18GLPR2”,发行总额40亿元,票面利率5.45%,债券期限9年,附第3年末和第6年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于2013年记账式附息(十三期)

国债到期兑付有关事项的通知

各市场参与人:

2013年记账式附息(十三期)国债将于2018年5月30日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“101313”,证券简称为“国债1313”,是2013年5月30日发行的5年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.09元。

二、本所从2018年5月22日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2018年5月29日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年5月28日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部划付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日

关于2018年河钢股份有限公司绿色

债券等三只债券上市有关事项的通知

各会员单位:

2018年河钢股份有限公司绿色债券,厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期),北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)定于2018年5月18日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

1、2018年河钢股份有限公司绿色债券证券代码“111071”,证券简称“18河钢G1”,发行总额7亿元,票面利率5.42%,债券期限5年。

2、厦门国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)证券代码“112675”,证券简称“18厦贸Y1”,发行总额25亿元,票面利率5.8%,附发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。

3、北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)证券代码“112686”,证券简称“18万维S2”,发行总额1亿元,票面利率7.1%,债券期限5年,附第2个和第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十六日