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2018年

5月18日

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关于为“汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划”提供转让服务的公告

2018-05-18 来源:上海证券报

各相关单位:

根据国融证券股份有限公司申请,本所将自2018年5月21日起在综合协议交易平台为“汇通信诚2018年第一期资产支持专项计划”(以下简称“18汇信ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“18汇信ABS”的转让业务。

二、“18汇信ABS”设立日期为2018年4月20日。优先级资产支持证券如下:证券简称“18汇通1”,证券代码为“116913”,到期日为2018年7月27日,还本付息方式为定期付息、过手还本;证券简称“18汇通2”,证券代码为“116914”,到期日为2019年1月27日,还本付息方式为定期付息、过手还本;证券简称“18汇通3”,证券代码为“116915”,到期日为2019年7月27日,还本付息方式为定期付息、过手还本;证券简称“18汇通4”,证券代码为“116916”,到期日为2020年1月27日,还本付息方式为定期付息、过手还本;证券简称“18汇通5”,证券代码为“116917”,到期日为2020年4月27日,还本付息方式为定期付息、过手还本。

三、“18汇通1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“18汇通2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“18汇通3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“18汇通4”的单笔成交申报最低数量为10000份,“18汇通5”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“18汇信ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“18汇信ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年5月16日

关于为湖北夷陵经济发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

湖北夷陵经济发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)定于2018年5月21日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

湖北夷陵经济发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114326”,证券简称“18夷陵01”,发行总额4.5亿元,票面利率7.3%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一八年五月十七日

关于支付2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)等十二只债券利息

有关事项的通知

各市场参与人:

2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)、2016年河南省政府一般债券(五期)、2016年河南省政府一般债券(六期)、2016年河南省政府一般债券(七期)、2016年河南省政府一般债券(八期)、2016年河南省政府专项债券(一期)、2016年河南省政府专项债券(二期)、2016年河南省政府专项债券(三期)、2016年河南省政府专项债券(四期)将于2018年5月31日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)证券代码为“107006”,证券简称为“内蒙1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.86元。

二、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)证券代码为“107007”,证券简称为“内蒙1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

三、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)证券代码为“107008”,证券简称为“内蒙1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.31%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.31元。

四、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107009”,证券简称为“内蒙1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

五、2016年河南省政府一般债券(五期)证券代码为“107010”,证券简称为“河南1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。

六、2016年河南省政府一般债券(六期)证券代码为“107011”,证券简称为“河南1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

七、2016年河南省政府一般债券(七期)证券代码为“107012”,证券简称为“河南1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

八、2016年河南省政府一般债券(八期)证券代码为“107013”,证券简称为“河南1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

九、2016年河南省政府专项债券(一期)证券代码为“107014”,证券简称为“河南16Z1”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。

十、2016年河南省政府专项债券(二期)证券代码为“107015”,证券简称为“河南16Z2”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

十一、2016年河南省政府专项债券(三期)证券代码为“107016”,证券简称为“河南16Z3”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

十二、2016年河南省政府专项债券(四期)证券代码为“107017”,证券简称为“河南16Z4”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

十三、本所从2018年5月23日至2018年5月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十四、上述债券付息债权登记日为2018年5月30日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月31日除息交易。

十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月十七日

关于2018年记账式附息(十期)国债上市交易的通知

各市场参与人:

2018年记账式附息(十期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月21日起在本所上市交易。

本期债券为1年期固定利率附息债,证券编码“101810”,证券简称“国债1810”,票面利率3.02%,标准交易单位“10张”,2019年5月17日到期一次还本付息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十七日

关于2018年记账式附息(十一期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2018年记账式附息(十一期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年5月21日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“101811”,证券简称“国债1811”,票面利率3.69%,标准交易单位“10张”,2028年5月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月十七日