大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2018-026
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第九届董事会第三十九次会议并于2017年5月19日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会及保荐机构已对此发表了同意的意见。
一．使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司于2018年4月与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署了相关协议，使用闲置募集资金1.5亿元购买“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-010）。
该理财产品于2018年5月16日赎回，获得理财收益人民币46.75万元，本金及收益均已全部到账。
二．截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年5月18日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018-027
大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用人民币28,076,741.05元后，净筹得人民币1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于2015年12月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至2018年4月25日，上述项目已投入资金金额情况如下：
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截至2018年4月25日，用于暂时补充流动资金的募集资金为1.5亿元；用于进行现金管理的募集资金为1.5亿元；募集资金账户余额为15,394.63万元。
三、前期使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年3月31日，经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金30,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。本部分募集资金于2017年3月22日及时足额归还。
2017年3月27日，经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十七次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金30,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。本部分募集资金于2018年3月1日及时足额归还。
2018年3月7日，经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金15,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。本次暂时补流资金尚未到期。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，并按期归还至募集资金专用账户。公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2018年4月25日，用于暂时补充流动资金的募集资金为1.5亿元；用于进行现金管理的募集资金为1.5亿元；募集资金账户余额为15,394.63万元。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12 个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第十四次会议及监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
六、专项意见说明
1、保荐人意见
保荐机构经核查后认为：大晟文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、第十届监事会第十三次会议发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意大晟文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：600892证券简称：大晟文化公告编号：2018-028
大晟时代文化投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生和副总经理黄苹女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于审议公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池、杨易藩
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
大晟时代文化投资股份有限公司
2018年5月18日
