江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2018-038
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月7日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过12个月。授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-034)。
一、前期现金管理产品到期收回情况
公司前期使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品、结构性存款,到期均100%赎回本金,并按相关规定履行了信息披露义务,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、本次购买现金管理产品情况
2018年5月17日,江阴市恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)使用募集资金100,000,000.00元,向交通银行股份有限公司江阴周庄支行购买了人民币结构性存款,具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款179天
2、产品代码:2681180776
3、币种:人民币
4、认购金额:100,000,000.00元
5、产品类型:期限结构型
6、产品期限:179天
7、产品预期年化收益率:4.75%
8、起始日:2018年5月18日
9、到期日:2018年11月13日
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司及子公司与交通银行股份有限公司江阴周庄支行无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关、谨慎决策。在购买现金管理产品期间,公司与相关银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,选择风险低、流动性好的理财产品进行投资。公司运用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币100,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年5月18日