上海百润投资控股集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-028

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月16日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过35,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司2017年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-034）。

公司最终实际从募集资金账户中共划出35,000万元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

公司已于2018年4月16日将上述用于暂时补充流动资金中的3,000万元提前归还至募集资金专户，详见公司2018年4月18日披露的《百润股份：关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-026）。

根据募投项目进度及资金需求，公司于2018年5月21日将上述用于暂时补充流动资金中的4,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金7,000万元，其余用于暂时补充流动资金的28,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2018-029

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于对子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及2017年度股东大会审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于2018年3月15日及2018年4月10日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-015）及《百润股份：2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。根据公司经营发展需要，公司于2018年5月21日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，为公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）与农业银行签订的《流动资金借款合同》项下的主债权提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏、含酒，凭许可证经营）的批发非实物方式，日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2017年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产50,822万元，总负债25,818万元，净资产25,004万元，2017年度实现净利润7,859万元。

三、担保协议的主要内容

1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司

2．被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

3．债权人：中国农业银行股份有限公司上海南汇支行

4．保证本金数额：人民币壹仟万元整

5．担保方式：连带责任保证

6．保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.56%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日