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2018年

5月25日

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关于为北讯集团股份有限公司
2018年非公开发行公司债券(第二期)
提供转让服务有关事项的通知

2018-05-25 来源:上海证券报

各会员单位:

北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)定于2018年5月25日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114334”,证券简称“18北讯03”,发行总额7.625亿元,票面利率8%,债券期限3年。

深圳证券交易所

2018年5月24日

关于支付2012年记账式附息(十期)国债等二十只债券利息有关事项的

通知

各市场参与人:

2012年记账式附息(十期)国债、2016年甘肃省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(五期)、2016年山东省政府专项债券(六期)、2016年山东省政府专项债券(七期)、2016年山东省政府专项债券(八期)、2016年山东省政府专项债券(九期)、2016年山东省政府专项债券(十期)、2016年山东省政府专项债券(十一期)、2016年山东省政府专项债券(十二期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(二十期)、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)、2017年福建省政府一般债券(一期)、2017年福建省政府一般债券(二期)、2017年福建省政府一般债券(三期)、2017年福建省政府一般债券(四期)、2017年福建省政府专项债券(一期)、2017年福建省政府专项债券(二期)、2017年福建省政府专项债券(三期)、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)将于2018年6月7日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2012年记账式附息(十期)国债证券代码为“101210”,证券简称为“国债1210”,是2012年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.14%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.14元。

二、2016年甘肃省政府一般债券(四期)证券代码为“107042”,证券简称为“甘肃1604”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

三、2016年山东省政府专项债券(五期)证券代码为“107043”,证券简称为“山东16Z5”,是2016年6月7日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

四、2016年山东省政府专项债券(六期)证券代码为“107044”,证券简称为“山东16Z6”,是2016年6月7日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

五、2016年山东省政府专项债券(七期)证券代码为“107045”,证券简称为“山东16Z7”,是2016年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

六、2016年山东省政府专项债券(八期)证券代码为“107046”,证券简称为“山东16Z8”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

七、2016年山东省政府专项债券(九期)证券代码为“107047”,证券简称为“山东16Z9”,是2016年6月7日发行的3年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

八、2016年山东省政府专项债券(十期)证券代码为“107048”,证券简称为“山东1609”,是2016年6月7日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

九、2016年山东省政府专项债券(十一期)证券代码为“107049”,证券简称为“山东1610”,是2016年6月7日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

十、2016年山东省政府专项债券(十二期)证券代码为“107050”,证券简称为“山东1611”,是2016年6月7日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

十一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(二十期)证券代码为“107518”,证券简称为“内蒙1620”,是2016年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.71元。

十二、2016年内蒙古自治区政府专项债券(八期)证券代码为“107520”,证券简称为“内蒙16Z8”,是2016年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.71元。

十三、2017年福建省政府一般债券(一期)证券代码为“107681”,证券简称为“福建1701”,是2017年6月7日发行的3年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

十四、2017年福建省政府一般债券(二期)证券代码为“107682”,证券简称为“福建1702”,是2017年6月7日发行的5年期债券,票面利率为4.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.05元。

十五、2017年福建省政府一般债券(三期)证券代码为“107683”,证券简称为“福建1703”,是2017年6月7日发行的7年期债券,票面利率为4.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.21元。

十六、2017年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“107684”,证券简称为“福建1704”,是2017年6月7日发行的10年期债券,票面利率为4.22%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.11元。

十七、2017年福建省政府专项债券(一期)证券代码为“107685”,证券简称为“福建1705”,是2017年6月7日发行的5年期债券,票面利率为4.19%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.19元。

十八、2017年福建省政府专项债券(二期)证券代码为“107686”,证券简称为“福建1706”,是2017年6月7日发行的7年期债券,票面利率为4.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.2元。

十九、2017年福建省政府专项债券(三期)证券代码为“107687”,证券简称为“福建1707”,是2017年6月7日发行的10年期债券,票面利率为4.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.125元。

二十、2015年内蒙古自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“109762”,证券简称为“内蒙1516”,是2015年12月7日发行的10年期债券,票面利率为3.44%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.72元。

二十一、本所从2018年5月30日至2018年6月6日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十二、上述债券付息债权登记日为2018年6月6日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月7日除息交易。

二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月二十四日

关于为郑州公用事业投资发展集团

有限公司2018年非公开发行

可交换公司债券(第一期)

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

郑州公用事业投资发展集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)定于2018年5月25日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

郑州公用事业投资发展集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)证券代码“117115”,证券简称“18郑公EB”,发行总额11.3亿元,票面利率1.5%,债券期限3年,附换股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款。

深圳证券交易所

2018年5月24日

关于瑞康医药股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)等两只债券

上市有关事项的通知

各会员单位:

瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2018年5月28日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

1、瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112676”,证券简称“18瑞康01”,发行总额8.5亿元,票面利率6.8%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112690”,证券简称“18广发01”,发行总额45亿元,票面利率4.6%,债券期限3年。

特此通知

深圳证券交易所

2018年5月24日