中信建投睿溢混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
公告送出日期：2018年5月25日
1公告基本信息
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注：（1）本基金根据《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由中信建投稳溢保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。
（2）有关中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金保本周期到期安排及转型为本基金后的相关运作业务规则请查阅本基金管理人2018年5月16日发布的《关于中信建投稳溢保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中信建投睿溢混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告
》及本基金相关法律文件。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资者应在开放日办理中信建投睿溢混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回、定期定额投资等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。销售机构的具体业务办理时间参见本基金销售机构的相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回、定期定额投资。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并被受理的，其申购、赎回、定期定额投资价格为下一开放日本基金的申购、赎回、定期定额投资价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为人民币 1,000 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
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注：（1）本基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2）在本基金的存续期内，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
（3）本基金按“价外法”计算申购手续费，即申购金额中包含申购费。
（4）本基金对单个投资人累计申购并持有的基金份额不设上限，但不接受单个投资者申购申请后导致其持有的本基金份额超过本基金总份额50%以上的情形。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
（2）“金额申购”原则，本基金的申购以金额申请。
（3）当日的申购申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。
（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。
（2）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
（3）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
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注：（1）计算持有期限时：1个月按30日计算，一年为365天。
（2）在本基金的存续周期内，赎回费率随基金份额的持有时间递减，具体费率如上表所示。
（3）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3个月的投资人，赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月（含）的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。
4.3 其他与赎回相关的事项
（1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
（2）“份额赎回”原则，即本基金的赎回以份额申请。
（3）当日赎回申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。
（4）在本基金存续期内，基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即按照投资人认购、申购等业务的先后次序进行顺序赎回。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5 日常转换业务
1、本基金转换业务目前仅开通转换转入，不开通转换转出。
2、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
3、基金转换费用的计算
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入金额×补差费率/（1+补差费率）
补差费率=MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0]
如转入基金申购费适用固定费用，且转出基金申购费率不为0时,则补差费用=0
如转入基金申购费适用固定费用，且转出基金申购费率等于0时,则补差费用=转入基金申购费固定费用
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
2、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
3、基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。
4、投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
5、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。
6、单笔转换最低申请基金份额适用本基金《基金合同》、《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定，或特定销售机构规定不同的最低赎回份额的，以公告为准。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的本基金余额低于本基金《基金合同》、《招募说明书》或公告规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额强制赎回。
7、正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
8、基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算。
9、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
10、具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
11、出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。
（4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒介上予以公告。
12、本次开通基金转换业务的销售机构
（1）本公司直销柜台和网上直销暂不开通本基金转换业务。
（2）代销机构：北京银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
具体开通情况及规则请遵循各销售机构的相关规定以及业务公告。
6 定期定额投资业务
1、开通定投业务的销售机构
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
网址：http://www.spdb.com.cn/chpage/c1/
客户服务电话：95528
（2）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：4001818188
（3）中信建投证券股份有限公司
网址：http://www.csc108.com/
客户服务电话：4008-888-108
（4）北京格上富信投资顾问有限公司
网址：www.igesafe.com
客户服务电话：400-066-8586
（5）武汉市伯嘉基金销售有限公司
网址：www.buyfunds.cn
客户服务电话：400-027-9899
（6）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
网址：http://kenterui.jd.com
客户服务电话：400-098-8511
（7）上海陆金所资产管理有限公司
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：4008-219-031
（8）上海利得基金销售有限公司
客户服务电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/
2、办理方式
投资人开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
3、办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
4、申购金额
投资人可与各销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额以各销售机构的规定为准。
投资人应与相关销售机构约定扣款日期。
销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。
投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
5、申购费率
若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。
6、扣款和交易确认
基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
7、变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
（1）直销中心
地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层
法定代表人：蒋月勤
联系人：贾欣欣
联系电话：010-59100273
传真号码：010-59100298
（2）网上交易
客户服务电话：4009-108-108
公司网站：www.cfund108.com
开放期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话4009-108-108（免长途话费）进行业务相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
7.1.2 场外代销机构
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：朱萍
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（2）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：张东宁
电话：010-66223587
传真：010-66226045
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（3）北京农村商业银行股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座
法定代表人：乔瑞
电话：010-85605588
传真：010-63229478
联系人：董汇
客户服务电话：96198
网址：www.bjrcb.com
（4）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
联系人：潘世友
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（6）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系方式：022-58314846
传真：022-58316259
网址：www.cbhb.com.cn
（7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层
法定代表人：陈柏青
电话：18205712248
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188
网址：www.antfortune.com
（8）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
客户服务电话：95587、400-8888-108
网址：www.csc108.com
客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000
（9）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：13671788303
传真：021-20324199
联系人：刘璐
客户服务电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（10）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人： 程刚
联系人：张旭
电话：010-56176118
传真：010-56176117
客服电话：400-100-3391
网址：www.dianyingfund.com
（11）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333319
传真：021-63332523
联系人：李晓明
客服电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（12）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人：吴煜浩
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（13）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
传真：010-57569671
联系人：魏争
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（14）武汉市伯嘉基金销售有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期）第 7 栋 23 层 1 号、4 号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：18672739925
客户服务电话：027-87006003
网址：www.buyfunds.cn
（15）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
电话：010-56282140
传真：010-62680827
联系人：丁向坤
客户服务电话：400-619-9059
网址： www.hcjijin.com
（16）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：13501068175
传真：010-56810630
联系人：马鹏程
客户服务电话：400-898-0618
网址：www.chtfund.com
（17）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话：010-89189289、18910325400
传真：010-89180000
联系人：万容
客户服务电话：95118、400-098-8511
网址：http://fund.jd.com/
（18）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
传真：021-50583633
联系人：曹怡晨
客户服务电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/
（19）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（20）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
联系人：洪诚
网址：www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（21）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
网址：www.citicssd.com
客户服务电话：95548
（22）北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
电话：010-85594745
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（23）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：梁洪军
联系人：季长军
电话：010-68854005
传真：010-68854009
客户服务电话：400-8196-665
网址：www.buyforyou.com.cn
（24）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613635
传真：021-68596916
联系人：胡锴隽
网址：www.ehowbuy.com
客户服务电话：400-700-9665
（25）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客服电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（26）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人： 戴新装
联系人： 江辉
电话：021-20538888
传真：021-20538999
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（27）中信建投期货有限公司
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
法定代表人:彭文德
联系人：刘芸
联系电话：023-86769637
客户服务电话:400-8877-780 023-63600049
网址：www.cfc108.com
（28）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
电话：010-63130889-8369
传真：010-58325282
联系人：刘宝文
网址：http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话：400-850-7771
（29）深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研究大楼B815
办公地址：深圳市南山区软件产业基地4栋D座三楼
法定代表人：万勇
联系人：贾海霞
联系电话： 0755-86722853
传真：0755-86725180
客服电话：0755-86722851
网址：www.flyingfund.com.cn
（30）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人：李春芳
网址：www.cgws.com
客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000
（31）乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
联系人：高雪超
网址：www.qiandaojr.com
客户服务电话：4000888080
（32）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址:北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层
法定代表人:陈皓
电话:18501904963
传真:010-50877697
联系人:曹砚财
网址：www.xiquefund.com
客户服务电话:0891-6177483
（33）天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
电话：010-59013825
联系人：邵玉磊
（34）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人：黄辉
网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899
（35）天津国美基金销售有限公司
网址：www.gomefund.com
客户服务电话：400-111-0889
7.2 场内销售机构
本基金不设场内销售机构。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人根据《中信建投睿溢混合型证券投资基金基金合同》和《中信建投睿溢混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人网站等及时公布基金份额净值信息。
自2018年5月25日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途话费）咨询相关事宜。
（2）基金管理人应接受开放日当天（T日）开放时间结束前受理的申购或赎回申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+1日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2018年5月25日
