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2018年

5月26日

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万科企业股份有限公司关于万科物业为
物业香港贷款提供担保的公告

2018-05-26 来源:上海证券报

证券代码:000002、299903证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2018-052

万科企业股份有限公司关于万科物业为

物业香港贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持业务发展需要,万科物业服务(香港)有限公司(以下简称“物业香港”)向中国银行股份有限公司澳门分行(以下简称“借款方”)申请总额为港币1,200万元的银行贷款(以下简称“有关贷款”)。万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股子公司万科物业发展股份有限公司(“万科物业”)持有物业香港100%的股份。万科物业将以其在保证金专户中的资金人民币1,060万元为有关贷款提供保证金质押担保。

万科物业董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了有关担保事项。

二、被担保人基本情况

公司名称:万科物业服务(香港)有限公司

成立日期:2017年8月28日

注册地:香港

注册资本:港币壹万元

经营范围:物业管理服务与咨询

股权结构:由本公司间接非全资控股

截至2018年3月31日,物业香港资产总额为港币744,325.71元,负债总额为港币0元,净资产为港币744,325.71元,营业收入为港币0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

物业香港申请银行贷款1,200万港币,万科物业将以其在保证金专户中的资金人民币1,060万元为有关贷款提供担保,除提早终止借款的情况外,担保期限为自保函开立之日起3年。

四、董事会意见

万科物业为物业香港有关贷款提供担保,有助于增强物业香港的生产经营筹备能力,拓展香港物业服务市场,符合公司业务发展需要。物业香港为万科物业全资子公司,有能力向借款方偿付有关贷款。

有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月30日,公司担保余额为人民币201.63亿元,占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为15.20%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币183.04亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币18.59亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2018-053

万科企业股份有限公司根据70亿美元中期

票据计划发行于2023年到期的6.5亿

美元中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足发展需要,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司万科地产(香港)有限公司(以下简称“万科地产香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月设立了20亿美元中期票据计划(以下简称“中期票据计划”),并于2016年9月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元;2016年12月,万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人;2017年5月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元;2018年4月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为70亿美元。

基于该中期票据计划,万科地产香港近期进行了第十次发行,即金额为6.5亿美元的5年期浮息票据,票面利率为3个月LIBOR加155个基点。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2018年5月25日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:000002、299903、112285、112546、112561

证券简称:万科A、万科H代、15万科01、17万科01、17万科02

公告编号:〈万〉2018-054

万科企业股份有限公司关于“15万科01”、“17万科01”和“17万科02”公司债券跟踪

信用评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对本公司于2015年发行的公司债券“15万科01”以及2017年发行的公司债券“17万科01”和“17万科02”进行了跟踪信用评级。

中诚信证评出具了《万科企业股份有限公司2015年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字【2018】跟踪149号)、《万科企业股份有限公司2017年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字【2018】跟踪150号)和《万科企业股份有限公司2017年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字【2018】跟踪151号)(以下简称“三份评级报告”),三份评级报告都维持本公司主体信用等级AAA,评级展望稳定,分别维持“15万科01”、“17万科01”和“17万科02”公司债券信用等级为AAA。

本次三份评级报告的全文,详见2018年5月26日本公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日