易方达基金管理有限公司关于增加易方达中盘成长混合型证券投资基金销售机构的公告
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易方达基金管理有限公司关于增加易方达中盘成长混合型证券投资基金销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司签署的销售协议，本公司自2018年5月29日起增加上述销售机构为易方达中盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：005875）的销售机构。
特别提示：2018年5月28日至2018年6月15日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1.兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市静安区江宁路168号
法定代表人：高建平
客户服务电话：40018-95561
网址：www.yypt.com
注：兴业银行股份有限公司仅在“钱大掌柜”开通本基金相关业务，其他销售渠道（如柜台等）如果开通将另行公告。
2.蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
3.浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
4.上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
5.易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018年5月29日
关于易方达银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2018年6月1日为折算基准日，办理定期份额折算业务。
相关事项安排如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定，本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2018年6月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达银行分级A类份额，基金代码：150255，场内简称“银行业A”）、基础份额（即易方达银行分级份额，基金代码：161121，场内简称“银行业”，包括场外份额、场内份额）。
三、基金份额折算方式
A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达银行分级B类份额，场内简称“银行业B”，场内代码150256）的份额配比保持1：1的比例。
在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。
基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。
各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：
（一）A类份额
定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即
■
定期折算后基础份额的基金份额持有人持有的基础份额的份额数量＝定期份额折算前基础份额的份额数量＋基础份额的基金份额持有人新增的基础份额的份额数量
■
场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。
（四）举例
假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。
(1)定期份额折算的对象
定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70亿份。
(2)A类份额
定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即
■
即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,675.00份。
定期份额折算后场外基础份额的份额数
＝定期份额折算前场外基础份额的份额数+新增场外基础份额的份额数
＝5,000,000,000.00+156,950,675.00
＝5,156,950,675.00(份)
场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：
■
即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。
定期份额折算后场内基础份额的份额数
＝定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数
＝2,000,000,000+62,780,270
＝2,062,780,270(份)
在实施定期份额折算时，A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2018年6月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务；A类份额、B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年6月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额暂停交易，B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年6月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额将于该日开市起复牌。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
五、重要提示
（一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，2018年6月5日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2018年6月4日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2018年6月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。
（四）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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