广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-069

广州维力医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行

●委托理财金额:5,500万元人民币

●委托理财投资类型:保本型银行理财产品

●委托理财期限:12个月以内

一、委托理财概述

（一） 委托理财的基本情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于近期使用5,500万元人民币闲置自有资金在中国银行广州番禺石楼支行（以下简称“中国银行”）购买了保本型银行理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司2018年3月29日召开的第三届董事会第六次会议和2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金6亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度可以在决议有效期内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

■

产品说明：

注： 1、本产品为保证收益型产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。

2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。

四、敏感性分析

公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、风险控制分析

公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。

六、截至2018年5月28日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为20,381万元，其中闲置募集资金委托理财金额5,000万元，闲置自有资金委托理财金额15,381万元。具体情况如下：

■

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2018年5月29日