2018年

6月1日

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关于为“万科-中信证券-农银购房
尾款资产支持专项计划第五期”
提供转让服务的公告

2018-06-01 来源:上海证券报

各相关单位:

根据中信证券股份有限公司申请,本所将自2018年6月4日起在综合协议交易平台为“万科-中信证券-农银购房尾款资产支持专项计划第五期”(以下简称“万科尾款五期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“万科尾款五期”的转让业务。

二、“万科尾款五期”设立日期为2018年4月20日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科5优A”,证券代码为“116907”,到期日为2019年2月1日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。

三、“万科5优A”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“万科尾款五期”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“万科尾款五期”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年5月30日

关于中国航空技术深圳有限公司2018年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)(品种一)上市

有关事项的通知

各会员单位:

中国航空技术深圳有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)定于2018年6月4日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

中国航空技术深圳有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)证券代码“112701”,证券简称“18航技01”,发行总额3亿元,票面利率4.85%,债券期限3年。

特此通知

深圳证券交易所

2018年5月31日

关于比亚迪股份有限公司2018年

面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市有关事项的通知

各会员单位:

比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2018年6月4日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112674”,证券简称“18亚迪01”,发行总额30亿元,票面利率5.17%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于为江苏必康制药股份有限公司2018年非公开发行公司债券

(第一期)提供转让服务有关事项的

通知

各会员单位:

江苏必康制药股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)定于2018年6月4日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

江苏必康制药股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114335”,证券简称“18必康01”,发行总额7亿元,票面利率7.5%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

深圳证券交易所

2018年5月31日

关于支付2016年江苏省政府一般

债券(五期)等十一只债券利息

有关事项的通知

各市场参与人:

2016年江苏省政府一般债券(五期)、2016年江苏省政府一般债券(六期)、2016年江苏省政府一般债券(七期)、2016年江苏省政府一般债券(八期)、2016年江苏省政府专项债券(五期)、2016年江苏省政府专项债券(六期)、2016年江苏省政府专项债券(七期)、2016年江苏省政府专项债券(八期)、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(六期)、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(五期)将于2018年6月14日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年江苏省政府一般债券(五期)证券代码为“107059”,证券简称为“江苏1605”,是2016年6月14日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

二、2016年江苏省政府一般债券(六期)证券代码为“107060”,证券简称为“江苏1606”,是2016年6月14日发行的5年期债券,票面利率为2.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.96元。

三、2016年江苏省政府一般债券(七期)证券代码为“107061”,证券简称为“江苏1607”,是2016年6月14日发行的7年期债券,票面利率为3.19%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.19元。

四、2016年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“107062”,证券简称为“江苏1608”,是2016年6月14日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

五、2016年江苏省政府专项债券(五期)证券代码为“107063”,证券简称为“江苏16Z5”,是2016年6月14日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

六、2016年江苏省政府专项债券(六期)证券代码为“107064”,证券简称为“江苏16Z6”,是2016年6月14日发行的5年期债券,票面利率为2.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.89元。

七、2016年江苏省政府专项债券(七期)证券代码为“107065”,证券简称为“江苏16Z7”,是2016年6月14日发行的7年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

八、2016年江苏省政府专项债券(八期)证券代码为“107066”,证券简称为“江苏16Z8”,是2016年6月14日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

九、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)证券代码为“107711”,证券简称为“新疆1709”,是2017年6月14日发行的5年期债券,票面利率为4.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.02元。

十、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(六期)证券代码为“107712”,证券简称为“新疆1710”,是2017年6月14日发行的10年期债券,票面利率为4.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.045元。

十一、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(五期)证券代码为“107713”,证券简称为“新疆1711”,是2017年6月14日发行的5年期债券,票面利率为4.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.02元。

十二、本所从2018年6月6日至2018年6月13日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为2018年6月13日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月14日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府

一般债券(五期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府一般债券(五期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息债,证券编码“106486”,证券简称“内蒙1807”,票面利率3.77%,标准交易单位“10张”,2021年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府

一般债券(六期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府一般债券(六期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106487”,证券简称“内蒙1808”,票面利率4.08%,标准交易单位“10张”,2023年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府

一般债券(七期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府一般债券(七期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“106488”,证券简称“内蒙1809”,票面利率4.15%,标准交易单位“10张”,2025年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府

一般债券(八期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府一般债券(八期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“106489”,证券简称“内蒙1810”,票面利率4.3%,标准交易单位“10张”,2028年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府专项债券(三期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府专项债券(三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106490”,证券简称“内蒙1811”,票面利率4.05%,标准交易单位“10张”,2023年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日

关于2018年内蒙古自治区政府专项债券(四期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年内蒙古自治区政府专项债券(四期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月4日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“106491”,证券简称“内蒙1812”,票面利率4.32%,标准交易单位“10张”,2028年5月31日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年五月三十一日