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2018年

6月6日

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关于为“狮桥十期资产支持专项计划”
提供转让服务的公告

2018-06-06 来源:上海证券报

各相关单位:

根据中信证券股份有限公司申请,本所将自2018年6月7日起在综合协议交易平台为“狮桥十期资产支持专项计划”(以下简称“狮桥十期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“狮桥十期”的转让业务。

二、 “狮桥十期”设立日期为2018年5月4日。优先级资产支持证券如下:证券简称“狮桥十A1”,证券代码为“116926”,到期日为2019年9月20日,还本付息方式为按季付息、过手还本;证券简称“狮桥十A2”,证券代码为“116927”,到期日为2019年12月20日,还本付息方式为按季付息、过手还本;证券简称“狮桥十A3”,证券代码为“116928”,到期日为2019年12月20日,还本付息方式为按季付息、过手还本。次级资产支持证券如下:证券简称“狮桥十次”,证券代码为“116929”,到期日为2021年3月22日,还本付息方式为待优先级证券本息全部兑付完毕后,过手摊还本金和分配剩余收益。

三、 “狮桥十A1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“狮桥十A2”的单笔成交申报最低数量为10000份,“狮桥十A3”的单笔成交申报最低数量为10000份,“狮桥十次”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“狮桥十期”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “狮桥十期”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年6月1日

关于为“方正证券-融元一方保理万科3期供应链

资产支持专项计划”提供转让服务的公告

各相关单位:

根据方正证券股份有限公司申请,本所将自2018年6月7日起在综合协议交易平台为“方正证券-融元一方保理万科3期供应链资产支持专项计划”(以下简称“万科链03期ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“万科链03期ABS”的转让业务。

二、 “万科链03期ABS”设立日期为2018年5月18日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科优03”,证券代码为“116934”,到期日为2019年5月10日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、 “万科优03”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“万科链03期ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “万科链03期ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年6月1日

关于支付2016年福建省政府专项债券(一期)等

十七只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2016年福建省政府专项债券(一期)、2016年福建省政府专项债券(二期)、2016年福建省政府一般债券(一期)、2016年福建省政府一般债券(二期)、2016年福建省政府一般债券(三期)、2016年福建省政府一般债券(四期)、2016年四川省政府一般债券(九期)、2016年四川省政府一般债券(十期)、2016年四川省政府一般债券(十一期)、2016年四川省政府一般债券(十二期)、2016年四川省政府专项债券(五期)、2016年四川省政府专项债券(六期)、2016年四川省政府专项债券(七期)、2016年四川省政府专项债券(八期)、2017年青海省政府一般债券(五期)、2017年青海省政府一般债券(六期)、2017年青海省政府一般债券(七期)将于2018年6月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年福建省政府专项债券(一期)证券代码为“107098”,证券简称为“福建16Z1”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

二、2016年福建省政府专项债券(二期)证券代码为“107099”,证券简称为“福建16Z2”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

三、2016年福建省政府一般债券(一期)证券代码为“107100”,证券简称为“福建1601”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元。

四、2016年福建省政府一般债券(二期)证券代码为“107101”,证券简称为“福建1602”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

五、2016年福建省政府一般债券(三期)证券代码为“107102”,证券简称为“福建1603”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

六、2016年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“107103”,证券简称为“福建1604”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

七、2016年四川省政府一般债券(九期)证券代码为“107104”,证券简称为“四川1609”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元。

八、2016年四川省政府一般债券(十期)证券代码为“107105”,证券简称为“四川1610”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

九、2016年四川省政府一般债券(十一期)证券代码为“107106”,证券简称为“四川1611”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

十、2016年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“107107”,证券简称为“四川1612”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

十一、2016年四川省政府专项债券(五期)证券代码为“107108”,证券简称为“四川16Z5”,是2016年6月20日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元。

十二、2016年四川省政府专项债券(六期)证券代码为“107109”,证券简称为“四川16Z6”,是2016年6月20日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

十三、2016年四川省政府专项债券(七期)证券代码为“107110”,证券简称为“四川16Z7”,是2016年6月20日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十四、2016年四川省政府专项债券(八期)证券代码为“107111”,证券简称为“四川16Z8”,是2016年6月20日发行的10年期债券,票面利率为3.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.63元。

十五、2017年青海省政府一般债券(五期)证券代码为“107731”,证券简称为“青海1705”,是2017年6月20日发行的3年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

十六、2017年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“107732”,证券简称为“青海1706”,是2017年6月20日发行的5年期债券,票面利率为4.04%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.04元。

十七、2017年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“107733”,证券简称为“青海1707”,是2017年6月20日发行的7年期债券,票面利率为4.11%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.11元。

十八、本所从2018年6月11日至2018年6月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十九、上述债券付息债权登记日为2018年6月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月20日除息交易。

二十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年六月五日

关于2018年新疆维吾尔自治区政府一般债券(三期)

上市交易的通知

各市场参与人:

2018年新疆维吾尔自治区政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月7日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“106492”,证券简称“新疆1804”,票面利率4.09%,标准交易单位“10张”,2028年6月5日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月五日

关于2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二期)

上市交易的通知

各市场参与人:

2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月7日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息债,证券编码“106493”,证券简称“新疆1805”,票面利率3.56%,标准交易单位“10张”,2021年6月5日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月五日