杭州中亚机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及投资的进展公告
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-088
杭州中亚机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月15日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2018年6月6日，公司前期向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）购买的“君柜宝一号2018年第134期收益凭证”8,000万元已到期赎回，并收到理财收益977,315.07元；前期向杭州银行股份有限公司杭州丰潭支行（以下简称“杭州银行丰潭支行”）购买的“‘幸福99’卓越稳盈（尊享）第180084期预约98天型”5,000万元已到期赎回，并收到理财收益610,821.92元。
2018年6月7日，公司与杭州银行丰潭支行签署了购买理财产品的协议。具体情况如下：
一、本次购买产品的主要情况
（一）已赎回的理财产品基本情况
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（二）本次购买理财产品的基本情况
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公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、理财产品的主要条款
公司与杭州银行丰潭支行签订了《“幸福99”银行理财计划协议书》、《“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划产品说明书》、《“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划风险揭示书》主要条款如下：
1、 开放认购名称：卓越稳盈（尊享）第180136期预约91天型；
2、 开放认购编码：WGZ180136；
3、 认购金额：人民币5,400万元；
4、 认购期：2018年6月7日；
5、 封闭开始日：2018年6月8日；
6、 封闭结束日：2018年9月7日；
7、 理财期限：91天；
8、 预期理财收益率：4.40%；
9、 其他：本理财产品不得质押；
10、 本金保证：本产品有投资风险，只保障本金不保证理财收益。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一） 主要投资风险
1、流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
2、市场风险：如果在理财期限内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注所购产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
本次购买理财产品使用部分闲置募集资金共计5,400万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，且产品发行主体提供了相应的保本承诺，属于稳健型、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的产品。
五、对公司经营的影响
公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证募投项目顺利实施的情况下，使用部分闲置募集资金作为理财产品，不会影响募投项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》。
公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
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八、备查文件
1、 《杭州中亚机械股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、 《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》；
3、 《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十九次会议相关事项的书面审核意见》；
4、 《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的核查意见》；
5、 理财产品的相关协议。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018年6月8日
