2018年

6月8日

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关于2018年第九期中国铁路建设
债券(5年期)、(20年期)在深圳证券交易所上市交易的通知

2018-06-08 来源:上海证券报

各市场参与人:

根据国家发展和改革委员会有关规定, 2018年第九期中国铁路建设债券(5年期)、2018年第九期中国铁路建设债券(20年期)将于2018年6月11日在本所上市交易,现将有关事项通知如下:

1、2018年第九期中国铁路建设债券(5年期)为5年期固定利率附息债,证券代码“111901”,证券简称“铁道1817”,票面利率4.46%,每年支付1次利息;本债券起息日为2018年6月7日,2023年6月7日到期还本并支付最后一次利息。

2、2018年第九期中国铁路建设债券(20年期)为20年期固定利率附息债,证券代码“111902”,证券简称“铁道1818”,票面利率4.78%,每年支付1次利息;本债券起息日为2018年6月7日,2038年6月7日到期还本并支付最后一次利息。

特此通知

深圳证券交易所

二〇一八年六月七日

关于北京东方园林环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)(品种一)上市

有关事项的通知

各会员单位:

北京东方园林环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)定于2018年6月11日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

北京东方园林环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)证券代码“112705”,证券简称“18东林01”,发行总额0.5亿元,票面利率7%,债券期限3年,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月七日

关于为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券等两只债券提供转让服务

有关事项的通知

各会员单位:

安徽中鼎控股(集团)股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券、 河北合佳医药科技集团股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券(第一期)定于2018年6月11日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券证券代码“117116”,证券简称“18中鼎E1”,发行总额19.22亿元,票面利率4%,债券期限3年,附发行人赎回条款和投资者回售条款。

2、河北合佳医药科技集团股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券(第一期)证券代码“121002”,证券简称“合佳转S1”,发行总额0.25亿元,票面利率6%,债券期限3年,附赎回选择权条款。

深圳证券交易所

2018年6月7日

关于为国信证券股份有限公司

2018年证券公司短期公司债券

(第一期)提供转让服务有关事项的

通知

各会员单位:

国信证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)定于2018年6月11日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

国信证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)证券代码“117584”,证券简称“国信1801”,发行总额50亿元,票面利率4.64%,债券期限365日。

深圳证券交易所

2018年6月7日

关于支付2017年记账式附息

(十三期)国债等九只债券利息

有关事项的通知

各市场参与人:

2017年记账式附息(十三期)国债、2016年江西省政府一般债券(五期)、2016年江西省政府一般债券(六期)、2016年江西省政府一般债券(七期)、2016年江西省政府一般债券(八期)、2016年江西省政府专项债券(五期)、2016年江西省政府专项债券(六期)、2016年江西省政府专项债券(七期)、2016年江西省政府专项债券(八期)将于2018年6月22日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2017年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101713”,证券简称为“国债1713”,是2017年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.57元。

二、2016年江西省政府一般债券(五期)证券代码为“107119”,证券简称为“江西1605”,是2016年6月22日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

三、2016年江西省政府一般债券(六期)证券代码为“107120”,证券简称为“江西1606”,是2016年6月22日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

四、2016年江西省政府一般债券(七期)证券代码为“107121”,证券简称为“江西1607”,是2016年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

五、2016年江西省政府一般债券(八期)证券代码为“107122”,证券简称为“江西1608”,是2016年6月22日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

六、2016年江西省政府专项债券(五期)证券代码为“107123”,证券简称为“江西16Z5”,是2016年6月22日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

七、2016年江西省政府专项债券(六期)证券代码为“107124”,证券简称为“江西16Z6”,是2016年6月22日发行的5年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

八、2016年江西省政府专项债券(七期)证券代码为“107125”,证券简称为“江西16Z7”,是2016年6月22日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

九、2016年江西省政府专项债券(八期)证券代码为“107126”,证券简称为“江西16Z8”,是2016年6月22日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

十、本所从2018年6月13日至2018年6月21日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为2018年6月21日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年6月22日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年六月七日

关于2018年记账式附息(十三期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2018年记账式附息(十三期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月11日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“101813”,证券简称“国债1813”,票面利率3.61%,标准交易单位“10张”,2025年6月7日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月七日

关于2018年广西壮族自治区政府

一般债券(三期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年广西壮族自治区政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月11日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106494”,证券简称“广西1808”,票面利率3.85%,标准交易单位“10张”,2023年6月7日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月七日

关于宁德时代新能源科技股份有限

公司股票在创业板上市交易的公告

宁德时代新能源科技股份有限公司人民币普通股股票将于2018年6月11日在本所创业板上市。证券简称为“宁德时代”,证券代码为“300750”。公司人民币普通股股份总数为2,172,437,000股,其中首次公开发行的217,243,733股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

2018年6月7日